| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-16 | |||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 46 567 | 57 918 | 10 307 | 12 819 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 976 | 9 895 | 216 | 2 190 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 986 | 607 | 440 | 134 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 962 | 10 502 | 656 | 2 324 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 962 | 10 502 | 656 | 2 324 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 218 | 8 461 | 491 | 1 873 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 237 | 39 412 | 938 | 8 723 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 786 | (559) | 174 | (124) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 023 | 38 853 | 1 112 | 8 599 | ||
| Aktywa razem | 214 118 | 240 020 | 52 493 | 58 843 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 92 149 | 93 328 | 22 591 | 22 880 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 121 969 | 146 692 | 29 902 | 35 963 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 574 | 2 098 | 386 | 514 | ||
| Liczba akcji | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,75 | 6,99 | 2,12 | 1,71 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,14 | 0,40 | 0,03 | 0,09 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| saf-skonsol-q_1 2005_cz_1.pdf | Skonsolidowany raport część 1 | ||
| saf-skonsol-q_1 2005_cz_2.pdf | Skonsolidowany raport część 2 | ||
| saf-skonsol-q_1 2005_cz_3.pdf | Skonsolidowany raport część 3 | ||
| saf-skonsol-q_1 2005_cz_4.pdf | Skonsolidowany raport część 4 | ||
| saf-skonsol-q_1 2005_cz_5.pdf | Skonsolidowany raport część 5 | ||
| inform dodatkowa 7 NFI 1Q 2005.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-16 | Piotr Adamczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-16 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
| 2005-05-16 | Tadeusz Rostkowski - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
