| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-03-24 do 2005-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | obejmujący okres | od do | |||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-03-28 | ||||||||||
| KB KLIK AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KB KLIK AMERYKA FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 108-00-00-941 | 140067040 | www.kbctfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Polska Sp.z o.o. | 2006-03-21 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| KB Klik Ameryka - wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Zarządu TFI dla uczestników.pdf | List do uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| KB Klik Ameryka - sprawozdanie zarządu z działalności.pdf | Sprawozdanie z działalności funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 449 | 375 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 974 | 512 | ||
| Przychody z lokat netto | -525 | -136 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 24 | 6 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 029 | 1 303 | ||
| Wynik z operacji | 4 528 | 1 173 | ||
| Zobowiązania | 355 | 92 | ||
| Aktywa | 129 568 | 33 569 | ||
| Aktywa netto | 129 212 | 33 569 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 241 835 | 1 241 835 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,05 | 27,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | ||||
| Aktywa | 129 568 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | |||
| Należności | 355 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 129 212 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| tytuły uczestnictwa | 129 212 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| Zobowiązania | 355 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 129 212 | |||
| Kapitał funduszu | 124 684 | |||
| Kapitał wpłacony | 126 389 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 704 | |||
| Dochody zatrzymane | -501 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -525 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 24 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 029 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 129 212 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 241 835 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,05 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-03-24 do 2005-12-31 | od do | |||
| Przychody z lokat | 1 449 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 631 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||
| 5. Świadczenie dla funduszu jako znaczącego klienta | 818 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Koszty funduszu | 1 974 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 974 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 974 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -525 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 053 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 24 | |||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 029 | |||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wynik z operacji | 4 528 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||
| od 2005-03-24 do 2005-12-31 | od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 528 | |||
| przychody z lokat netto | -525 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 24 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 029 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 528 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 124 684 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 126 389 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 704 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 129 212 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 129 212 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 128 264 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 634,00 | |||
| saldo zmian | 1 241 835,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 634,00 | |||
| saldo zmian | 1 241 835,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,05 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,67 | |||
| data wyceny | 2005-06-10 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,05 | |||
| data wyceny | 2005-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,05 | |||
| data wyceny | 2005-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,54 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2005-03-24 do 2005-12-31 | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -127 023 | |||
| Wpływy | 2 150 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 704 | |||
| Pozostałe | 446 | |||
| Wydatki | 129 174 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 125 846 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 619 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe | 1 708 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -531 | |||
| Wpływy | 1 172 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 1 172 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 1 704 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 704 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -127 555 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 127 555 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| KB Klik Ameryka - informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie zarządu o poprawności KB Klik Ameryka.pdf | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego funduszu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| KB Klik Ameryka - oświadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| KB Klik Ameryka - opinia i raport audytora.pdf | Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 124 183 | 129 212 | 99,73 | |||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FUND PARTNERS KREDYT BANK CLICK DIGITAL REVERSE 2 | Nienotowane na aktywnym rynku | LUKSEMBURG | 1 241 835 | 124 183 | 129 212 | 99,73 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| KB Klik Ameryka - polityka rachunkowości.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2005 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Świadczenia dla funduszu jako znaczącego klienta | 355 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 0 | ||
| Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 355 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 974 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-28 | Philippe De Brouwer | Prezes Zarządu | |||
| 2006-03-28 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-03-28 | Ludmiła Falak - Cyniak | Członek Zarządu | |||
| 2006-03-28 | Marek Król | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-28 | Anna Kołacka | Główna Księgowa Funduszy | |||
