CITIOBLIGACJI USD FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 57 / 2006

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2006-08-24

CITIOBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

CITIOBLIGACJI USD FIZ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BANKU HANDLOWEGO SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-067 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Traugutta 7/9 7/9

(ulica) ( numer)

692 51 73 692 53 53

(telefon) (fax) (e-mail)

525-225-68-42 015306300 www.citifundusze.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

USD

2006-08-23 2006-08-16

1 368 217,51 1 366 854,74

1 086,75 1 085,67

Wycena z dnia 23 sierpnia 2006 r. w walucie PLN: - wartość aktywów netto w PLN - 4161570,39 - wartość aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w PLN - 3305,46

2006-08-24 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu Tomasz Jędrzejczak

2006-08-24 Krzysztof Ziółkowski Członek Zarządu Krzysztof Ziółkowski