| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2004 roku | obejmujący okres | od 2004-09-30 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ/SFIZ/FIM-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 9 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-03-01 | ||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIM Stabilnego Wzrostu | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-875 | 015581241 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| kwartał roku | ||||||
| Aktywa | 141 384 | |||||
| Lokaty | 138 777 | |||||
| akcje | 20 690 | |||||
| obligacje | 106 322 | |||||
| bony skarbowe | 11 765 | |||||
| Środki pieniężne | 0 | |||||
| Należności | 884 | |||||
| z tytułu zbytych lokat | 1 723 | |||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 469 | |||||
| dywidendy | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| pozostałe | 1 254 | |||||
| Zobowiązania | 0 | |||||
| Z tytułu nabytych lokat | 439 | |||||
| Z tytułu wystawionych opcji | 137 | |||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | 0 | |||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | 0 | |||||
| Rezerwa na wydatki | 302 | |||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Aktywa netto | 140 945 | |||||
| Kapitał | 130 086 | |||||
| Wpłacony | 145 952 | |||||
| Wypłacony (wielkość ujemna) | -15 866 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 758 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 794 | |||||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | 6 307 | |||||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 140 945 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 107,81 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||||
| za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | od do | za kwartały roku od do | ||||
| Przychody z lokat | 1 429 | 6 074 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 286 | ||||
| Odsetki | 1 048 | 3 539 | ||||
| Odpis dyskonta | 381 | 2 249 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne | 922 | 3 631 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 921 | 3 629 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | 0 | 0 | ||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | 0 | 0 | ||||
| poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja premii | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 1 | 2 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne netto | 922 | 3 631 | ||||
| Przychody z lokat netto | 507 | 2 443 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 489 | 8 101 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 794 | 1 794 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 695 | 6 307 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 4 996 | 10 544 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | |||||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 107,81 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 146 267 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 10 544 | |||||
| przychody z lokat netto | 2 443 | |||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 794 | |||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 6 307 | |||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 10 544 | |||||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | 0 | |||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -15 866 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 15 866 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -15 866 | |||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 322 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 140 945 | |||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 145 137 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | -41 000 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 41 000 | |||||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | -41 000 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 307 297 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 459 520 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 152 223 | |||||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,22 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 107,81 | |||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,57 | |||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,21 | |||||
| data wyceny | 2004-01-15 | |||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,81 | |||||
| data wyceny | 2004-12-31 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,81 | |||||
| data wyceny | 2004-12-31 | |||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 2,56 | |||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 2,56 | |||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 2,50 | |||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 2,50 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 11 029 | -7 668 | ||||
| Wpływy | 43 771 | 1 493 499 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 485 | 3 000 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 41 234 | 1 490 147 | ||||
| - obligacji | 4 505 | 521 818 | ||||
| - akcji | 10 401 | 16 037 | ||||
| - bonów skarbowych | 25 628 | 949 592 | ||||
| papierów komercyjnych | 700 | 2 700 | ||||
| Pozostałe | 52 | 352 | ||||
| Wydatki | 32 742 | 1 501 167 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 31 821 | 1 497 833 | ||||
| - obligacji | 24 131 | 625 109 | ||||
| - akcji | 6 243 | 32 572 | ||||
| - bonów skarbowych | 0 | 837 518 | ||||
| papierów komercyjnych | 0 | 2 634 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 921 | 3 333 | ||||
| Z tytułu opłat | 0 | 1 | ||||
| dla depozytariusza | ||||||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | ||||||
| za zezwolenia | ||||||
| rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług | ||||||
| wydawniczych | ||||||
| prawnych | ||||||
| w zakresie rachunkowości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 757 | -15 866 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 11 757 | 15 866 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -728 | -23 534 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 612 | 24 418 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 884 | 884 | ||||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT | ||||||
| Lokaty | 2003 rok | |||||
| wartość bilansowa | % udział w aktywach | wartość bilansowa | % udział w aktywach | |||
| bony skarbowe | 11 765 | 8,32 | 121 854 | 83,22 | ||
| obligacje | 106 322 | 75,23 | 149 | 0,12 | ||
| akcje | 20 690 | 14,62 | 0 | 0,00 | ||
| Razem | 138 777 | 98,17 | 122 003 | 83,34 | ||
| Plik | Opis | |||||
