| W związku z powzięciem informacji o zawarciu przez Emitenta umów: -wielocelowej linii kredytowej nr WAR/2321/05/57/CB z Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie, -kredytu nr 16/KB/II/2005 o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem BPH S.A. w Krakowie, Zarząd ZŁOMREX S.A. informuje o następujących zmianach do treści Prospektu Emisyjnego: 1.dotychczasową treść punktu 16.1 w Rozdziale V – w brzmieniu: "Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent jest stroną umów kredytu z następującymi bankami: Bank Pekao SA, Bank Handlowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Spółdzielczy w Katowicach, Orzeszko – Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie, Kredyt Bank SA, Bank Zachodni WBK SA, ING Banki Śląski SA, , Bank Przemysłowo – Handlowy PBK S.A., Nordea Bank Polska S.A., BRE Bank S.A., których szczegółowy opis został zamieszczony poniżej. Emitent w terminie wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Niektóre informacje o warunkach finansowych umów kredytowych objęte zostały wnioskiem o niepublikowanie. Łączny stan zadłużenia Emitenta z tytułu opisanych poniżej umów kredytowych wynosi na dzień 31 grudnia 2004 r. 118.662.282,18 PLN." zastępuje się treścią: "Na dzień 01.03.2005 r. Emitent jest stroną umów kredytu z następującymi bankami: Bank Pekao SA, Bank Handlowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Spółdzielczy w Katowicach, Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie, Kredyt Bank SA, Bank Zachodni WBK SA, ING Banki Śląski SA, , Bank Przemysłowo – Handlowy PBK S.A., Nordea Bank Polska S.A., BRE Bank S.A., Fortis Bank Polska SA, których szczegółowy opis został zamieszczony poniżej. Emitent w terminie wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Niektóre informacje o warunkach finansowych umów kredytowych objęte zostały wnioskiem o niepublikowanie. Łączny stan zadłużenia Emitenta z tytułu opisanych poniżej umów kredytowych wynosi na dzień 31 grudnia 2004 r. 118.662.282,18 PLN." 2.W Rozdziale V punkt 16.1 dodaje się podpunkty 21 i 22 w brzmieniu: "21) Umowa wielocelowej linii kredytowej nr WAR/2321/05/57/CB zawarta z Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w dniu 17 lutego 2005 r. Bank udzielił Emitentowi wielocelowej linii kredytowej w kwocie 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na kredyt w rachunku bieżącym oraz linię akredytyw. Oprocentowanie umowy zostało objęte wnioskiem o niepublikowanie. Okres kredytowania wynosi 10 lat z tym, iż pierwszy okres udostępnienia kredytu ustalono na okres do dnia 09.02.2006 r., Zabezpieczenie umowy stanowi: - weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta, - hipoteka kaucyjna do kwoty 2.000.000 PLN na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości Emitenta położonej w Krakowie – Podgórzu, - przelew wierzytelności w stosunku do kontrahentów krajowych i zagranicznych z tytułu należności handlowych określonych w umowie, Spółka zobowiązała się do: - złożenia w Banku odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości w Krakowie – Podgórzu z prawomocnie wpisaną hipoteką w terminie do dnia 11 maja 2005 roku, - składania w Banku sprawozdania F-01 w okresach kwartalnych oraz bilansu i rachunku zysków i strat potwierdzonych przez audyt w okresach rocznych, - dostarczania listy należności handlowych wobec kontrahentów określonych w umowie przelewu wierzytelności według stanu na koniec każdego miesiąca obrachunkowego w okresach miesięcznych do dnia 7-go każdego miesiąca następującego po miesiącu obrachunkowym; - przeprowadzania przez rachunek w Banku obrotów wynikających z transakcji z kontrahentami szczegółowo opisanymi w umowie; W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się postanowienia Regulaminu Czynności Kredytowych i Zabezpieczających, który stanowi integralną część umowy. 22) Umowa kredytu nr 16/KB/II/2005 o kredyt w rachunku bieżącym zawarta z Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie w dniu 15 lutego 2005 r. Bank udzielił Emitentowi kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 10.000.000 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Umowa kredytu została zawarta do dnia 30 czerwca 2005 roku. Oprocentowanie umowy zostało objęte wnioskiem o niepublikowanie. Zabezpieczenie umowy stanowi: - weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową, - przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości, będącej własnością spółki Ferrostal Łabędy sp. z o.o. w Gliwicach, o wartości 21.203.985,61 PLN; wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; zawarte pod warunkiem zawieszającym – wykreślenia zastawu rejestrowego na rzecz STALEXPORT S.A. na podstawie umowy z dnia 24 pa¼dziernika 2003 roku. Spółka zobowiązała się do: - niezwłocznego ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia przyznanego kredytu w formie zaakceptowanej przez Bank, w razie pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej skutkującej koniecznością tworzenia przez Bank rezerw celowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, - dokonywania za pośrednictwem rachunków bieżących w Banku, rozliczeń transakcji handlowych i działalności operacyjnej, przynajmniej w takiej części, jak udział kredytów udzielonych przez Bank w całości udzielonych Emitentowi kredytów bankowych. Emitent zobowiązał się osiągnąć przedmiotowy poziom rozliczeń nie pó¼niej niż w okresie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy, - zapewnienia, aby wszelkie wierzytelności Banku w stosunku do niego, wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności Banku, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Emitenta wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych. - informowania Banku o zaciągniętych zobowiązaniach, w szczególności z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań pozabilansowych oraz obciążeniach majątku Emitenta tytułem udzielonych zabezpieczeń w okresach kwartalnych, - dostarczania Bankowi zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec tych instytucji w okresach kwartalnych. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się postanowienia Regulaminu Kredytowego – Ogólne Warunki Umów Kredytu dla Przedsiębiorców, który stanowi integralną część umowy." | |
