| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OCTAVA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-103 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 330-63-33 | 330-63-00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 6 252 | 4 392 | 1 384 | 988 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -10 854 | -6 098 | -2 402 | -1 371 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -459 | 3 902 | -102 | 877 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 313 | -2 196 | -2 504 | -494 | ||
| Zysk (strata) brutto | -11 313 | -2 196 | -2 504 | -494 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 209 | -6 289 | -2 260 | -1 414 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 118 750 | -63 446 | 26 283 | -14 266 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -140 227 | 0 | -31 036 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -21 477 | -63 446 | -4 753 | -14 266 | ||
| Aktywa razem | 74 681 | 226 431 | 18 309 | 48 003 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 920 | 9 980 | 2 187 | 2 116 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 243 | 2 409 | 550 | 511 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 65 761 | 216 451 | 16 122 | 45 887 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 407 | 3 006 | 590 | 637 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 070 503 | 30 056 124 | 24 070 503 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,73 | 8,99 | 0,67 | 1,91 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,73 | 8,99 | 0,67 | 1,91 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,52 | -0,26 | -0,13 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,52 | -0,26 | -0,13 | -0,06 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 63 994 | 64 416 | 192 918 | 189 100 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 887 | 22 | 117 581 | 116 568 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 887 | 22 | 880 | 736 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 116 701 | 115 832 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 62 107 | 64 394 | 75 337 | 72 532 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 3 345 | 4 532 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 2 828 | 4 395 | 11 008 | 11 008 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 1 195 | 1 225 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 953 | 953 | 378 | 378 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4 486 | 0 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 57 131 | 57 821 | 56 120 | 56 614 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności | 2 112 | 2 403 | 4 170 | 5 460 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 6 | 2 067 | 2 072 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 751 | 755 | 755 | 754 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 685 | 686 | 639 | 1 386 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe należności | 676 | 956 | 709 | 1 248 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 455 | 10 982 | 26 978 | 30 995 | ||
| Inne aktywa | 1 567 | 1 756 | 2 365 | 2 686 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 284 | 158 | 255 | 86 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 156 | 1 467 | 1 912 | 2 392 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 929 | 1 142 | 1 676 | 2 022 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 227 | 325 | 236 | 370 | ||
| Pozostałe | 125 | 129 | 198 | 208 | ||
| Wartość firmy z wyceny | 553 | 608 | 0 | 0 | ||
| Aktywa, razem | 74 681 | 80 165 | 226 431 | 228 241 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 2 243 | 2 581 | 2 409 | 2 298 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 22 | 0 | 80 | 33 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 221 | 2 581 | 2 329 | 2 265 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 748 | 7 256 | 5 895 | 5 317 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 748 | 7 256 | 5 895 | 5 317 | ||
| Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe | 5 748 | 7 256 | 5 895 | 5 317 | ||
| Rezerwy | 929 | 1 142 | 1 676 | 2 022 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 929 | 1 142 | 1 676 | 2 022 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z wyceny | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 920 | 10 979 | 9 980 | 9 637 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 65 761 | 69 186 | 216 451 | 218 604 | ||
| Kapitał własny | 65 761 | 69 186 | 216 451 | 218 604 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 407 | 2 407 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -140 481 | -140 481 | -81 299 | -81 299 | ||
| Kapitał zapasowy | 194 769 | 194 769 | 275 469 | 275 469 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 19 275 | 19 275 | 25 564 | 24 355 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 19 185 | 19 495 | 22 619 | 22 882 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 90 | -220 | 2 945 | 1 473 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -10 209 | -6 784 | -6 289 | -2 927 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -11 387 | -6 738 | -2 512 | 2 435 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 178 | -46 | -3 777 | -5 362 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 070 503 | 24 070 503 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,73 | 2,87 | 8,99 | 9,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 24 070 503 | 24 070 503 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,73 | 2,87 | 8,99 | 9,08 | ||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -11 387 | -6 738 | -2 512 | 2 435 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 19 185 | 19 495 | 22 619 | 22 882 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 7 798 | 12 757 | 20 107 | 25 317 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 178 | -46 | -3 777 | -5 362 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 90 | -220 | 2 945 | 1 473 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 1 268 | -266 | -832 | -3 889 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 251 | 6 252 | -305 | 4 392 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -29 | -504 | -217 | -7 612 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | -440 | -217 | -7 612 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -29 | -64 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 2 471 | 1 177 | 3 628 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 2 386 | 1 009 | 2 940 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 85 | 168 | 688 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 280 | 3 331 | 459 | 2 618 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 0 | 954 | -1 724 | 5 758 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 201 | 1 228 | 264 | 1 417 | ||
| Koszty operacyjne | 4 871 | 17 979 | 3 076 | 11 446 | ||
| Koszty działania funduszu | 4 853 | 17 922 | 3 055 | 11 387 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 2 583 | 11 152 | 1 975 | 8 276 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 12 | 54 | 0 | 26 | ||
| Usługi prawne | 122 | 342 | 62 | 272 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 3 | 15 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 1 408 | 3 347 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty | 725 | 3 012 | 1 018 | 2 813 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 18 | 57 | 21 | 59 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 257 | 15 | 1 346 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -55 | -98 | 0 | 885 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -4 483 | -10 854 | -3 132 | -6 098 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 058 | -459 | 1 864 | 3 902 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -196 | -1 701 | 1 793 | 3 837 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 1 254 | 1 242 | 71 | 65 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 425 | -11 313 | -1 268 | -2 196 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 425 | -11 313 | -1 268 | -2 196 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 1 104 | 447 | -4 093 | ||
| część bieżąca | 0 | 1 104 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 447 | -4 093 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -3 425 | -10 209 | -821 | -6 289 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -4 649 | -11 387 | -2 405 | -2 512 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 224 | 1 178 | 1 584 | -3 777 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -10 209 | -3 748 | -6 289 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 783 976 | 24 070 503 | 24 070 503 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,52 | -0,16 | -0,26 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 783 976 | 24 070 503 | 24 070 503 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,52 | -0,16 | -0,26 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 970 | 216 451 | 221 531 | 221 531 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 1 209 | 1 209 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 970 | 216 451 | 222 740 | 222 740 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 407 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -599 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -599 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | -599 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 407 | 2 407 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na początek okresu | -140 481 | -81 299 | -81 299 | -81 299 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -59 182 | -3 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -140 481 | -3 | 0 | ||
| nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży | 0 | -140 481 | -3 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 81 299 | 0 | 0 | ||
| umorzenia | 0 | 81 299 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -140 481 | -140 481 | -81 302 | -81 299 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 194 769 | 275 469 | 275 469 | 286 995 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -80 700 | 0 | -11 526 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -80 700 | 0 | -11 526 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | -11 526 | ||
| umorzenia akcji | 0 | -80 700 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 194 769 | 194 769 | 275 469 | 275 469 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 275 | 19 275 | 24 355 | 14 038 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31 502 | 31 502 | 28 946 | 27 839 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 1 209 | 3 663 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 502 | 31 502 | 30 155 | 31 502 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26 542 | 26 542 | 25 195 | 25 160 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 382 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy - udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| sprzedaż udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 1 260 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 542 | 26 542 | 25 195 | 26 542 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 6 342 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -1 382 | ||
| pokrycia straty (netto) | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy - udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | -122 | ||
| sprzedaż udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | -1 260 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 4 960 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 502 | 31 502 | 30 155 | 31 502 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 227 | -12 227 | -4 591 | -15 010 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | -2 454 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 227 | -12 227 | -4 591 | -17 464 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 047 | -6 435 | -657 | -12 872 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -310 | -922 | -1 920 | -2 577 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż udziałów wiodących | 0 | 0 | -1 920 | -2 001 | ||
| sprzedaż udziałów mniejszościowych | -310 | -922 | 0 | -576 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 11 526 | ||
| pokrycia straty (netto) | 0 | 0 | 0 | 11 526 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 357 | -7 357 | -2 577 | -3 923 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 180 | -5 792 | -3 934 | -4 592 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 310 | 922 | 1 920 | 2 577 | ||
| pokrycia straty (netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż udziałów wiodących | 0 | 0 | 1 920 | 2 001 | ||
| sprzedaż udziałów mniejszościowych | 310 | 922 | 0 | 576 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 870 | -4 870 | -2 014 | -2 015 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 227 | -12 227 | -4 591 | -5 938 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 275 | 19 275 | 25 564 | 25 564 | ||
| Wynik netto | -10 209 | -10 209 | -3 748 | -6 289 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| zrealizowany | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| niezrealizowany | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | -10 209 | -10 209 | -3 777 | -6 289 | ||
| zrealizowana | -11 387 | -11 387 | 0 | -2 512 | ||
| niezrealizowana | 1 178 | 1 178 | -3 777 | -3 777 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 65 761 | 65 761 | 218 989 | 216 451 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65 761 | 65 761 | 218 989 | 216 451 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 670 | 171 583 | 79 820 | 408 397 | ||
| Odsetki | 93 | 2 226 | 107 | 1 172 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 85 | 168 | 810 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 15 | 2 952 | 2 673 | 2 673 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 112 | 7 686 | 1 174 | 6 280 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 153 481 | 75 293 | 395 969 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 16 | 451 | 125 | 529 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 434 | 4 702 | 280 | 964 | ||
| podatek dochodowy | 0 | 3 616 | 0 | 14 | ||
| pozostałe | 434 | 1 086 | 280 | 950 | ||
| Wydatki | 5 194 | 52 833 | 83 362 | 471 843 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 2 566 | 11 255 | 2 097 | 8 323 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 12 | 54 | 0 | 26 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 139 | 347 | 72 | 259 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 0 | 521 | 0 | 0 | ||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 400 | 33 759 | 80 175 | 459 978 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 144 | 144 | 88 | 88 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 933 | 6 751 | 930 | 3 169 | ||
| podatek dochodowy | 0 | 2 393 | 0 | 118 | ||
| pozostałe | 933 | 4 358 | 930 | 3 051 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -4 524 | 118 750 | -3 542 | -63 446 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 3 | 140 227 | 0 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 140 211 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | -140 227 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -4 527 | -21 477 | -3 542 | -63 446 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 527 | -20 523 | -4 017 | -61 186 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 954 | -472 | 2 260 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 982 | 26 978 | 30 995 | 88 164 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 6 455 | 6 455 | 26 978 | 26 978 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_Zarzadu_ IV_Q_04.pdf | |||
