| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2003-12-18 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-03-31 | ||||||||||
| DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu | DWS POLSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-609 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 26 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022 5799700 | 022 5799701 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000069 | 015628400 | dws.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt sp. z o.o. | 2006-03-24 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| oswiadczenie_zarzadu_FIZSW_31.12.2005_RFi150_DKF_DB_30III2006.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| wprowadzenie_FIZSW_31.12.2005_RFi150_DKF_DB_30III2006.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| pismo_prezesa_zarzaduFIZSW_31.12.2005_RFi150_DKF_DB_30III2006.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie_zarzadu_FIZSW_31.12.2005_RFi150_DKF_DB_30III2006.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tysiącach PLN | w tysiącach EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 248 | 582 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 509 | 391 | ||
| Przychody z lokat netto | 739 | 191 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 821 | 472 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 91 | 24 | ||
| Wynik z operacji | 2 651 | 687 | ||
| Zobowiązania | 139 | 36 | ||
| Aktywa | 46 622 | 12 079 | ||
| Aktywa netto | 46 483 | 12 043 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 004 260 | 4 004 260 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,61 | 3,01 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,66 | 0,17 |
| 2005 | 2004 | |||
| Aktywa | 46 622 | 51 040 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 300 | 7 251 | ||
| Należności | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 28 830 | 32 317 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 22 945 | 16 043 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 492 | 11 473 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 492 | 11 473 | ||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 139 | 139 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 46 483 | 50 901 | ||
| Kapitał funduszu | 38 534 | 45 603 | ||
| Kapitał wpłacony | 54 412 | 54 412 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -15 878 | -8 809 | ||
| Dochody zatrzymane | 6 383 | 3 824 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 639 | 901 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 744 | 2 923 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 566 | 1 475 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 46 483 | 50 901 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 004 260 | 4 628 481 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,61 | 11,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 004 260 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,61 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2003-12-18 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 248 | 2 641 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 52 | 274 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 196 | 2 366 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 1 509 | 1 740 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 505 | 1 736 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 2 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 3 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 509 | 1 740 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 739 | 901 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 912 | 4 398 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 821 | 2 923 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 91 | 1 475 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 2 651 | 5 298 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,66 | 1,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,66 | 1,14 | ||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2003-12-18 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 50 901 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 651 | 5 298 | ||
| przychody z lokat netto | 739 | 901 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 821 | 2 923 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 91 | 1 475 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 651 | 5 298 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 069 | 45 603 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 54 412 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 069 | -8 809 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 418 | 50 901 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 46 483 | 50 901 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 50 171 | 56 469 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -624 221,00 | 4 628 481,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 5 441 155,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 624 221,00 | 812 674,00 | ||
| saldo zmian | -624 221,00 | 4 628 481,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 004 260,00 | 4 628 481,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 436 895,00 | 812 674,00 | ||
| saldo zmian | 4 004 260,00 | 4 628 481,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 004 260,00 | 4 628 481,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11,00 | 10,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 11,61 | 11,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,55 | 9,63 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 10,77 | 10,02 | ||
| data wyceny | 2005-01-21 | 2003-12-23 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,62 | 10,97 | ||
| data wyceny | 2005-12-23 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 11,61 | 10,97 | ||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 2,96 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2003-12-18 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 118 | -38 349 | ||
| Wpływy | 493 664 | 795 595 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 405 | 1 436 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 491 870 | 793 611 | ||
| Pozostałe | 389 | 548 | ||
| Wydatki | 480 546 | 833 944 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 479 022 | 832 346 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 521 | 1 598 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 3 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 069 | 45 599 | ||
| Wpływy | 0 | 65 394 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 54 412 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 10 983 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 7 069 | 19 795 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 069 | 8 809 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 10 983 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 0 | 2 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 6 049 | 7 251 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 251 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 13 300 | 7 251 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_FIZSW_31.12.2005_RFi150_DKF_DB_30III2006.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| oswiadczenie_o_poprawnosci_FIZSW_31.12.2005_RFi150_DKF_DB_30III2006.pdf | Oświadczenie o poprawności | ||
| Plik | Opis | |||||||
| oswiadczenie_depozytariusza_FIZSW_31.12.2005_RFi150_DKF_DB_30III2006.pdf | Oswiadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| opiniaKPMG_FIZSW_31.12.2005_RFi150_DKF_DB_30III2006.pdf | Opinia Podmiotu Uprawnionego do badania | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| raport_bieglego_FIZSW_31.12.2005_RFi150_DKF_DB_30III2006.pdf | Raport podmiotu uprawnionego | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 633 | 5 885 | 12,62 | 15 151 | 16 273 | 31,88 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 26 406 | 27 437 | 58,85 | 26 903 | 27 517 | 53,92 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | Aktywny rynek - rynek regulowany | 332 373 | 5 633 | 5 885 | 12,62 | ||||
| AMREST HOLDINGS N.V. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 12 367 | Polska | 301 | 456 | 0,98 | ||
| APATOR S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 4 545 | Polska | 190 | 854 | 1,83 | ||
| BARLINEK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 20 192 | Polska | 147 | 174 | 0,37 | ||
| ELDORADO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 579 | Polska | 17 | 18 | 0,04 | ||
| FAM TECHNIKA ODLEWNICZA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 30 579 | Polska | 310 | 413 | 0,89 | ||
| MONDI PACKAGING PAPER SWIECIE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 3 305 | Polska | 163 | 169 | 0,36 | ||
| ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 91 628 | Polska | 944 | 761 | 1,63 | ||
| FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI PONAR - WADOWICE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 50 000 | Polska | 1 128 | 910 | 1,95 | ||
| PRATERM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 10 560 | Polska | 222 | 257 | 0,55 | ||
| STALPROFIL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 61 570 | Polska | 769 | 610 | 1,31 | ||
| TECHMEX S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 20 000 | Polska | 600 | 300 | 0,64 | ||
| TOORA POLAND S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 19 048 | Polska | 308 | 339 | 0,73 | ||
| TVN S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 8 000 | Polska | 534 | 624 | 1,34 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 7 200 | 8 781 | 9 144 | 19,61 | |||||||||
| Obligacje | 7 000 | 6 799 | 7 160 | 15,35 | |||||||||
| Aktywny rynek - alternatywny system | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | 7 000 | 6 799 | 7 160 | 15,35 | ||||||||
| OK0406 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-04-12 | 0.00 | 4 000,00 | 4 000 | 3 492 | 3 955 | 8,48 | ||
| PS0506 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-05-12 | 8.50 | 3 000,00 | 3 000 | 3 307 | 3 205 | 6,87 | ||
| Bony skarbowe | 200 | 1 982 | 1 984 | 4,26 | |||||||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | Nienotowane na aktywnym rynku | 200 | 1 982 | 1 984 | 4,26 | ||||||||
| 08 marca 2006 roku | Nienotowane na aktywnym rynku | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-03-08 | 2 000,00 | 200 | 1 982 | 1 984 | 4,26 | ||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 005 | 17 624 | 18 293 | 39,24 | |||||||||
| Obligacje | 15 005 | 17 624 | 18 293 | 39,24 | |||||||||
| Aktywny rynek - alternatywny system | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | 15 000 | 15 102 | 15 785 | 33,86 | ||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2008-06-24 | 5.75 | 5 000,00 | 5 000 | 4 969 | 5 271 | 11,31 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2009-05-24 | 6.00 | 7 000,00 | 7 000 | 7 320 | 7 501 | 16,09 | ||
| DS1013 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2013-10-24 | 5.00 | 3 000,00 | 3 000 | 2 813 | 3 013 | 6,46 | ||
| Nienotowane na aktywnym rynku | Nienotowane na aktywnym rynku | 5 | 2 522 | 2 508 | 5,38 | ||||||||
| ASSET REPACKAGING TRUST BV SERIES 80 | Nienotowane na aktywnym rynku | Asset Repackaging Trust B.V. | HOLANDIA | 2008-12-10 | 5.59 | 2 500,00 | 5 | 2 522 | 2 508 | 5,38 | |||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 250 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | Aktywny rynek - rynek regulowany | 250 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| FW20H6 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | GPW S.A. | POLSKA | WIG 20 | 250 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| nota_1_FIZSW_31.12.2005_RFi150_DKF_DB_30III2006.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2005 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 15 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 124 | ||
| w tym: z tytułu zobowiązań wobec TFI | 124 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 13 021 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 6 011 | 6 011 | ||
| DB Securities S.A. | zł | 2 699 | 2 699 | ||
| DZ Bank S.A. | zł | 4 311 | 4 311 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| 3 | zł | 13 300 | 13 300 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| depozyt zabezpieczający kontrakty terminowe w KDPW | 279 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| nota_5_FIZSW_31.12.2005_RFi150_DKF_DB_30III2006.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Długa | Kontrakt terminowy na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20 | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu | 6 635 | 2006-03-17 | 2006-03-17 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 822 | 91 | |||||
| w tym dłużne papiery wartościowe | -5 | 795 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 | 0 | |||||
| w tym dłużne papiery wartościowe | -1 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 505 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-31 | Piotr Linke | Wiceprezes Zarządu | Piotr Linke | ||
| 2006-03-31 | Piotr Klinowski | Prokurent | Piotr Klinowski | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-31 | Joanna Sworowska | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | Joanna Sworowska | ||
