| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-04-28 | ||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | Skarbiec TFI S. A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015837210 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WSTĘP_ Nieruchomości-do-załączenia.pdf | Wprowadzenie | ||||||||||
| Nier_Sprawozdanie_z_dzialalnosci - I kw 2006 JB1.pdf | Sprawozdanie z działalności | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys PLN | w tys EUR | ||
| Przychody z lokat | 635 | 161 | ||
| Koszty funduszu netto | 713 | 181 | ||
| Przychody z lokat netto | -78 | -20 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -301 | -76 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 453 | 369 | ||
| Wynik z operacji | 1 074 | 273 | ||
| Zobowiązania | 17 264 | 4 387 | ||
| Aktywa | 107 956 | 27 430 | ||
| Aktywa netto | 90 692 | 23 043 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 037,28 | 263,56 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 12,28 | 3,12 |
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 107 956 | 89 995 | 89 995 | 89 179 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 414 | 20 971 | 20 971 | 4 | ||
| Należności | 17 134 | 1 340 | 1 340 | 2 344 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 31 709 | 30 737 | 30 737 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 15 880 | 15 737 | 15 737 | 35 611 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 15 880 | 15 737 | 15 737 | 35 611 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 32 819 | 21 211 | 21 211 | 51 218 | ||
| udziały w spółkach z o. o. | 32 819 | 21 211 | 21 211 | 51 218 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Zobowiązania | 17 264 | 377 | 377 | 537 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 90 692 | 89 618 | 89 618 | 88 643 | ||
| Kapitał funduszu | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 560 | 1 939 | 1 939 | 1 212 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 877 | 1 955 | 1 955 | 1 098 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -317 | -16 | -16 | 114 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 700 | 247 | 247 | -1 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 90 692 | 89 618 | 89 618 | 88 643 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 037,28 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 013,85 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 037,28 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 013,85 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | 1 037,28 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 013,85 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 635 | 503 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 635 | 503 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 713 | 193 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 560 | 187 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 6 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 139 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 14 | 0 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 713 | 193 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -78 | 311 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 152 | -23 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -301 | 0 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 453 | -23 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 1 074 | 288 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12,28 | 3,29 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12,28 | 3,29 | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2005 roku od do | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 1 074 | 2 165 | 2 165 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 89 618 | 88 355 | 88 355 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 074 | 2 165 | 2 165 | |||
| przychody z lokat netto | -78 | 1 955 | 1 955 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -301 | -16 | -16 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 453 | 226 | 226 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 074 | 2 165 | 2 165 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 074 | 2 165 | 2 165 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 90 692 | 90 519 | 90 519 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 91 150 | 89 414 | 89 414 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,00 | 18,00 | 18,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 025,00 | 1 010,55 | 101 055,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 037,28 | 1 028,21 | 1 028,21 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,86 | 1,75 | 1,75 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 042,52 | 1 013,85 | 1 013,85 | |||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2005-01-31 | 2005-01-31 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 042,52 | 1 032,23 | 1 032,23 | |||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2005-10-31 | 2005-10-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 042,52 | 1 032,23 | 1 032,23 | |||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2005-10-31 | 2005-10-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 037,28 | 1 028,21 | 1 028,21 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,17 | 3,45 | 3,45 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,49 | 2,87 | 2,87 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -10 557 | -5 | ||||
| Wpływy | 233 346 | 8 590 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 191 | 0 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 233 155 | 8 590 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 243 903 | 8 595 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 243 181 | 8 595 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 569 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 139 | 0 | ||||
| Pozostałe | 14 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -10 557 | -5 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 971 | 9 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 414 | 4 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 47 256 | 47 589 | 44,08 | 46 253 | 46 473 | 51,64 | 46 253 | 46 473 | 51,64 | 86 831 | 86 829 | 97,37 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 30 949 | 32 819 | 30,40 | 20 964 | 21 211 | 23,57 | 20 964 | 21 211 | 23,57 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| dopuszczone do publicznego obrotu | 49475 | 47258 | 47589 | 52,88 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 15 000 | 15 567 | 15 880 | 17,65 | |||||||||
| Obligacje | 15 000 | 15 567 | 15 880 | 17,65 | |||||||||
| PL0000102331 PS1106 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | 8,50% | 15 000,00 | 15 000 | 15 567 | 15 880 | 17,65 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 34 475 | 31 692 | 31 709 | 35,23 | |||||||||
| Obligacje | 34 475 | 31 692 | 31 709 | 35,23 | |||||||||
| PL0000104170 OK0408 buy -sell-back | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-04-12 | 0,00% | 16 100,00 | 16 100 | 14 796 | 14 810 | 16,46 | ||
| PL0000104170 OK0408 buy -sell-back | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-04-12 | 0,00% | 18 375,00 | 18 375 | 16 896 | 16 899 | 18,78 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 150 | 150 | 0,14 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 150 | 150 | 0,14 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 66 | 33 | 33 | 0,03 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 85 | 43 | 43 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 85 | 43 | 43 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 50 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 6 299 | 6 299 | 6 822 | 6,32 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 8 799 | 8 799 | 9 313 | 8,63 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 33 | 33 | 247 | 0,23 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2,08 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 5 100 | 5 100 | 5 719 | 5,30 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7,41 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS1106 | 15 880 | 14,71 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | 150 | 0,14 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | 150 | 0,14 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | 33 | 0,03 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | 43 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | 43 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | 50 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 6 822 | 6,32 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 9 313 | 8,63 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 247 | 0,23 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2 250 | 2,08 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 5 719 | 5,30 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 8 000 | 7,41 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTY OBJAŚNIAJĄCE-Nieruchomości-do-załączenia.pdf | Nota | |||||||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 17 134 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 16 896 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 368 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | Tomasz Masiarz | ||
