| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2006 roku | obejmujące okres | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-31 | ||||||||||
| CITIOBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| CITIOBLIGACJI USD FIZ | TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BANKU HANDLOWEGO SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-067 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. Traugutta 7/9 | 7/9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 692 51 73 | 692 53 53 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-225-68-42 | 015306300 | www.citifundusze.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51 | 2006-08-24 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| FALSE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | I półrocze 2006 (w tys. PLN) | I półrocze 2006 (w tys. EURO) | ||
| Przychody z lokat | 107 | 26 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 | 1 | ||
| Przychody z lokat netto | 102 | 25 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -105 | -26 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -45 | -11 | ||
| Wynik z operacji | -48 | -12 | ||
| Zobowiązania | 1 | 0 | ||
| Aktywa | 4 689 | 1 160 | ||
| Aktywa netto | 4 688 | 1 160 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 366 | 338 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 431,96 | 849,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -35,14 | -9,00 |
| 1 półrocze 2006 roku | 2005 | |||
| Aktywa | 4 689 | 5 297 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 21 | 304 | ||
| Należności | 132 | 15 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 536 | 4 978 | ||
| tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 536 | 4 978 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 | 1 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4 688 | 5 296 | ||
| Kapitał funduszu | 6 860 | 7 420 | ||
| Kapitał wpłacony | 36 618 | 36 618 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -29 758 | -29 198 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 149 | -1 146 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 769 | 1 667 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 918 | -2 813 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 023 | -978 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 688 | 5 296 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 366 | 1 532 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 431,96 | 3 457,22 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 107 | 222 | 133 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 107 | 222 | 112 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 21 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 46 | 110 | 98 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 | 7 | 4 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 3 | 11 | 35 | ||
| Pozostałe | 41 | 91 | 58 | ||
| ogłoszenia obowiązkowe | 0 | 14 | 15 | ||
| koszty związane z rejestracją, przechowywaniem i notowaniem certyfikatów | 29 | 59 | 30 | ||
| koszty związane z obługą certyfikatów w KDPW | 9 | 13 | 11 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 41 | 93 | 59 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 | 17 | 39 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 102 | 205 | 94 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -150 | 702 | 851 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -105 | -1 631 | -1 381 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -103 | -1 631 | -1 381 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -45 | 2 333 | 2 232 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -23 | 2 333 | 2 232 | ||
| Wynik z operacji | -48 | 907 | 945 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -35,00 | 592,02 | 521,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -608 | -5 735 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 296 | 11 031 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -48 | 907 | ||
| przychody z lokat netto | 102 | 205 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -105 | -1 631 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -45 | 2 333 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -48 | 907 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -560 | -6 642 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -560 | -6 642 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -608 | -5 735 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 688 | 5 296 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 722 | 6 950 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -166,00 | -2 066,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -166,00 | -2 066,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 166,00 | 2 066,00 | ||
| saldo zmian | -166,00 | -2 066,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 366,00 | 1 532,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 467,00 | 9 467,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 101,00 | 7 935,00 | ||
| saldo zmian | 1 366,00 | 1 532,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 366,00 | 1 532,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -25,26 | 391,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 457,22 | 3 065,79 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 3 431,96 | 3 457,22 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,47 | 12,77 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 220,49 | 2 996,22 | ||
| data wyceny | 2006-05-17 | 2005-03-09 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 516,29 | 3 578,12 | ||
| data wyceny | 2006-03-29 | 2005-11-09 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 3 500,56 | 3 418,39 | ||
| data wyceny | 2006-06-28 | 2005-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,00 | 1,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 281 | 6 306 | 5 071 | ||
| Wpływy | 443 | 6 628 | 5 253 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 107 | 203 | 112 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 273 | 6 323 | 5 075 | ||
| Pozostałe | 63 | 102 | 66 | ||
| Należności od TFI | 51 | 83 | 66 | ||
| Przewalutowanie środków | 12 | 19 | 0 | ||
| Wydatki | 162 | 322 | 182 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 107 | 203 | 120 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 | 7 | 4 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 53 | 111 | 57 | ||
| Płatność kosztów związanych z rejestracją, przechowywaniem i notowaniem certyfikatów | 29 | 59 | 30 | ||
| Płatność kosztów związanych z obługą certyfikatów w KDPW | 9 | 14 | 11 | ||
| Ogłoszenia obowiązkowe | 0 | 14 | 14 | ||
| Przewalutowanie środków | 12 | 19 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -564 | -6 654 | -5 687 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 564 | 6 654 | 5 687 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 564 | 6 654 | 5 687 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -283 | -348 | -616 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 304 | 652 | 652 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 21 | 304 | 36 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ING oswiadczenie depozytariusza - CitiObligacji Dolarowych.pdf | Oświadczenie depozytariusza za I półrocze 2006 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| KPMG Raport bieglego -CitiObligacji Dolarowych.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 | |||||||
| 1 półrocze 2006 roku | 2005 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 558 | 4 536 | 96,74 | 5 956 | 4 978 | 93,98 | ||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | CITI INST'L ENHANCED INCOME FUND, LTD | CAYMAN ISLANDS | 716 448 | 5 558 | 4 536 | 96,74 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 128 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | ||
| Należności od Towarzystwa z tytułu zwrotu kosztów | 4 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 0 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | ||
| Z tytułu wynagrodzenia dla Towarzystwa za zarządzanie | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| ING Bank Śląski SA - środki pieniężne | zł | 21 | 21 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| ING Bank Śląski SA | 23 | 23 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Nota nr – 6 Instrumenty pochodne W badanym okresie sprawozdawczym Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 21 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 15 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 5 | |||
| Tytuły uczestnictwa | w tys. | zł | 4 536 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 536 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 426 | |||
| Razem | w tys. | zł | 4 557 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Średni kurs NBP dla dolara amerykańskiego | 3,18 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 2 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 1 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 24 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 22 | |||||
| w tym: koszty audytu | 18 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-31 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Tomasz Jędrzejczak | ||
| 2006-08-31 | Krzysztof Ziółkowski | Członek Zarządu | Krzysztof Ziółkowski | ||
| 2006-08-31 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | Jacek Treumann | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-31 | Michał Suwiński | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | Michał Suwiński | ||
