| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-04-30 | ||||||||||
| CITIOBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| CITIOBLIGACJI USD FIZ | TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BANKU HANDLOWEGO SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-067 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. Traugutta 7/9 | 7/9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 692 51 73 | 692 53 53 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-225-68-42 | 015306300 | www.citifundusze.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. | 2006-04-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2005 | 2004 | ||
| Przychody z lokat | 222 | 300 | ||
| Koszty funduszu netto | 110 | 139 | ||
| Przychody z lokat netto | 205 | 266 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 702 | -2 728 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 333 | -2 271 | ||
| Wynik z operacji | 907 | -2 462 | ||
| Zobowiązania | 1 | 1 | ||
| Aktywa | 5 297 | 11 032 | ||
| Aktywa netto | 5 296 | 11 031 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 532 | 3 598 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 457,22 | 3 065,79 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 592,02 | -684,27 |
| 2005 | 2004 | |||
| Aktywa | 5 297 | 11 032 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 304 | 651 | ||
| Należności | 15 | 4 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 978 | 10 377 | ||
| tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 978 | 10 377 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 | 1 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 5 296 | 11 031 | ||
| Kapitał funduszu | 7 420 | 14 062 | ||
| Kapitał wpłacony | 36 618 | 36 618 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -29 198 | -22 556 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 146 | 280 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 667 | 1 462 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 813 | -1 182 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -978 | -3 311 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 296 | 11 031 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 532 | 3 598 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 457,22 | 3 065,79 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 222 | 300 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 222 | 220 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 80 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 110 | 139 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 7 | 16 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 23 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 11 | 18 | ||
| Pozostałe | 91 | 82 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 93 | 105 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 17 | 34 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 205 | 266 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 702 | -2 728 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 631 | -457 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 631 | -457 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 333 | -2 271 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 333 | -2 271 | ||
| Wynik z operacji | 907 | -2 462 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 592,02 | -684,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -5 735 | -17 974 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 031 | 29 005 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 907 | -2 462 | ||
| przychody z lokat netto | 205 | 266 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 631 | -457 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 333 | -2 271 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 907 | -2 462 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 642 | -15 512 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 642 | -15 512 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 735 | -17 974 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 296 | 11 031 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 950 | 15 365 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -2 066,00 | -4 073,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -2 066,00 | -4 073,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 066,00 | 4 073,00 | ||
| saldo zmian | -2 066,00 | -4 073,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 532,00 | 3 598,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 467,00 | 9 467,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 935,00 | 5 869,00 | ||
| saldo zmian | 1 532,00 | 3 598,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 532,00 | 3 598,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 391,43 | -715,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 065,79 | 3 781,12 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 3 457,22 | 3 065,79 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,77 | -18,92 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 996,22 | 3 045,61 | ||
| data wyceny | 2005-03-09 | 2004-12-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 578,12 | 4 075,94 | ||
| data wyceny | 2005-11-09 | 2004-04-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 3 418,39 | 3 045,61 | ||
| data wyceny | 2005-12-28 | 2004-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,60 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,10 | 0,20 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 306 | 5 533 | ||
| Wpływy | 6 628 | 5 901 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 203 | 219 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 323 | 5 555 | ||
| Pozostałe | 102 | 127 | ||
| Należności od TFI | 83 | 101 | ||
| Przewalutowanie środków | 19 | 26 | ||
| Wydatki | 322 | 368 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 203 | 220 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 7 | 17 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 111 | 131 | ||
| Płatność kosztów związanych z rejestracją, przechowywaniem i notowaniem certyfikatów | 59 | 59 | ||
| Płatność kosztów związanych z obługą certyfikatów w KDPW | 14 | 19 | ||
| Ogłoszenia obowiązkowe | 14 | 22 | ||
| Przewalutowanie środków | 19 | 26 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 654 | -15 432 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 654 | 15 432 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 654 | 15 432 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -348 | -9 899 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 652 | 10 550 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 304 | 651 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa CitiDOLAROWY.pdf | Informacja dodatkowa dla Funduszu CitiObligacji Dolarowego FIZ | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadcz. Depozytariusza-CitiObligacji Dolarowych.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia - CitiObligacji Dolarowych.pdf | Opinia niezaleznego biegłego rewidenta - Fund. CitiObligacji USD | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport - CitiObligacji Dolarowych.pdf | Raport uzupelniajacy opinie z badania spraw. CitiObligacji USD | |||||||
