| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Spółka Akcyjna Novita | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 95 256 | 82 070 | 22 634 | 17 446 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 743 | 10 548 | 652 | 2 242 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 694 | 1 143 | 640 | 243 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 912 | 745 | 454 | 158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 384 | 14 750 | 805 | 3 136 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 835 | 8 404 | 198 | 1 786 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 589 | -23 397 | -1 566 | -4 974 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 370 | -243 | -563 | -52 | ||
| Aktywa, razem | 99 803 | 111 053 | 24 468 | 23 543 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 013 | 70 175 | 13 977 | 14 877 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 494 | 23 865 | 6 005 | 5 059 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 898 | 39 349 | 6 349 | 8 342 | ||
| Kapitał własny | 42 790 | 40 878 | 10 490 | 8 666 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 226 | 1 060 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,76 | 0,30 | 0,18 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,12 | 16,35 | 4,20 | 3,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 73 589 | 75 766 | 81 329 | 93 278 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 147 | 182 | 233 | 266 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 441 | 60 225 | 65 370 | 71 295 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 641 | 13 688 | 13 688 | 18 138 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 641 | 13 688 | 13 688 | 18 138 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 18 138 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 18 138 | ||
| w pozostałych jednostkach | 733 | 780 | 780 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 360 | 1 671 | 2 038 | 3 579 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 181 | 1 137 | 1 137 | 2 248 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 179 | 534 | 901 | 1 331 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 214 | 30 065 | 29 724 | 33 978 | ||
| Zapasy | 10 312 | 10 310 | 10 125 | 9 961 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 345 | 16 811 | 13 845 | 19 035 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 697 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 14 345 | 16 811 | 13 845 | 17 338 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 827 | 1 816 | 3 194 | 1 931 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 827 | 1 816 | 3 194 | 1 931 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 827 | 1 816 | 3 194 | 1 931 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 827 | 1 816 | 3 194 | 1 931 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 730 | 1 128 | 2 560 | 3 051 | ||
| A k t y w a r a z e m | 99 803 | 105 831 | 111 053 | 127 256 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 790 | 41 375 | 40 878 | 40 649 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 713 | 18 713 | 17 968 | 16 238 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 14 665 | 14 665 | 14 665 | 16 394 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 912 | 497 | 745 | 517 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 013 | 64 456 | 70 175 | 86 607 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 598 | 1 725 | 1 725 | 2 634 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 551 | 1 725 | 1 725 | 2 634 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 47 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 494 | 30 534 | 23 865 | 39 948 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 350 | 3 350 | 2 550 | 13 150 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 144 | 27 184 | 21 315 | 26 798 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 898 | 26 548 | 39 349 | 38 534 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 179 | 2 | 628 | 471 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 415 | 24 884 | 37 333 | 36 361 | ||
| Fundusze specjalne | 1 304 | 1 662 | 1 388 | 1 702 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 023 | 5 649 | 5 236 | 5 491 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 023 | 5 649 | 5 236 | 5 491 | ||
| długoterminowe | 3 800 | 4 002 | 4 187 | 5 190 | ||
| krótkoterminowe | 223 | 1 647 | 1 049 | 301 | ||
| P a s y w a r a z e m | 99 803 | 105 831 | 111 053 | 127 256 | ||
| Wartość księgowa | 42 790 | 41 375 | 40 878 | 40 649 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,12 | 16,55 | 16,35 | 16,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 4 000 | 4 249 | 4 434 | 5 491 | ||
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 4 000 | 4 249 | 4 434 | 5 491 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 000 | 4 249 | 4 434 | 5 491 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 098 | 95 256 | 24 010 | 82 070 | ||
| od jednostek powiązanych | 607 | 5 154 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 154 | 93 340 | 23 831 | 80 470 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 944 | 1 916 | 179 | 1 600 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 848 | 72 663 | 18 250 | 61 390 | ||
| jednostkom powiązanym | 685 | 5 410 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 083 | 71 281 | 18 157 | 60 218 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 765 | 1 382 | 93 | 1 172 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 250 | 22 593 | 5 760 | 20 680 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 664 | 6 051 | 1 592 | 4 852 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 815 | 12 191 | 3 158 | 12 052 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 771 | 4 351 | 1 010 | 3 776 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 045 | 2 569 | 9 202 | 10 171 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 522 | 1 082 | 7 301 | 7 301 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 523 | 1 487 | 1 901 | 2 870 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 442 | 4 177 | 2 338 | 3 399 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 111 | 1 251 | 1 548 | 1 668 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 331 | 2 926 | 790 | 1 731 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -626 | 2 743 | 7 874 | 10 548 | ||
| Przychody finansowe | 2 405 | 2 536 | -68 | 216 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | -85 | 46 | 143 | 216 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 | 36 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 490 | 2 490 | -211 | |||
| Koszty finansowe | -418 | 2 575 | 7 393 | 9 596 | ||
| Odsetki w tym: | 516 | 2 407 | 1 013 | 3 077 | ||
| dla jednostek powiązanych | 55 | 164 | 157 | 700 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 5 228 | 5 228 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 520 | 520 | ||||
| Inne | -934 | 168 | 632 | 771 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 197 | 2 704 | 413 | 1 168 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -10 | 17 | -25 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 56 | 46 | 79 | |||
| Straty nadzwyczajne | 66 | 29 | 104 | |||
| Zysk (strata) brutto | 2 197 | 2 694 | 430 | 1 143 | ||
| Podatek dochodowy | 782 | 782 | 202 | 398 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 782 | 782 | 202 | 398 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 415 | 1 912 | 228 | 745 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 912 | 745 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,76 | 0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 375 | 40 878 | 40 649 | 40 132 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 375 | 40 878 | 40 649 | 40 132 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 713 | 17 968 | 16 238 | 15 930 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 745 | 1 730 | 2 038 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 745 | 1 730 | 2 038 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 745 | 308 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 1 730 | 1 730 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 713 | 18 713 | 17 968 | 17 968 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 14 665 | 14 665 | 16 394 | 16 394 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 729 | -1 729 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 729 | 1 729 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 729 | 1 729 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14 665 | 14 665 | 14 665 | 14 665 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 415 | 1 912 | 228 | 745 | ||
| zysk netto | 1 415 | 1 912 | 228 | 745 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 790 | 42 790 | 40 878 | 40 878 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 415 | 1 912 | 228 | 745 | ||
| Korekty razem | 2 184 | 1 472 | 8 310 | 14 005 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 805 | 7 310 | 1 985 | 6 237 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | -3 | -24 | -24 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 601 | 2 361 | 870 | 2 861 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -522 | -1 082 | -1 554 | -1 553 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 873 | 873 | -908 | 1 367 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 | -187 | -164 | 374 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 466 | -500 | 5 191 | 297 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 116 | -8 594 | 1 140 | 5 925 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -918 | 1 294 | 1 777 | -1 476 | ||
| Inne korekty | -3 | -3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 599 | 3 384 | 8 538 | 14 750 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 757 | 1 319 | 10 184 | 11 485 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 710 | 1 272 | 11 482 | 11 483 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | 47 | -1 298 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych | -1 298 | 2 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -1 298 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | 47 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | 47 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 173 | 484 | 206 | 3 081 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173 | 484 | 206 | 3 081 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 584 | 835 | 9 978 | 8 404 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 46 | 11 762 | -2 453 | 5 379 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 46 | 11 762 | -2 453 | 5 379 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 221 | 18 351 | 14 823 | 28 776 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 410 | 11 428 | 13 285 | 22 415 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 210 | 4 562 | 668 | 3 500 | ||
| Odsetki | 601 | 2 361 | 870 | 2 861 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 175 | -6 589 | -17 276 | -23 397 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -992 | -2 370 | 1 240 | -243 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -989 | -2 367 | 1 264 | -219 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | 24 | 24 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 816 | 3 194 | 1 931 | 3 414 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 824 | 824 | 3 171 | 3 171 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Marek Górny | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-02-14 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży | |||
| 2005-02-14 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2005-02-14 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych | |||
| 2005-02-14 | Jan Bogusz | CZłonek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy | |||
