KBC BRIC II FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 1 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2008-05-07

KBC BRIC II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC BRIC II FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581 23 32

(telefon) (fax) (e-mail)

www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2008-03-05

2008-04-30

2008-05-07

10 000 000

209 592

209 592

100,00

PLN

797

797

20 959 200,00

nie dotyczy

nie dotyczy

694 107,01

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 475 915,76

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 10 000,00

d) koszty promocji oferty 208 191,25

(inne typy kosztów)

3,31

Koszty pokryte zostaną przez KBC TFI S.A., w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Koszty te zostaną rozliczone w księgach KBC TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności.

Plik Opis

2008-05-07 Magdalena Jagodzińska Inspektor Nadzoru Wewnętrznego