| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank PBC S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-047 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Sarego | 2 i 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 618 22 00 | 012 421 96 52 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760107416 | 350526107 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 114 645 | 113 729 | 25 374 | 25 572 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 28 827 | 21 279 | 6 380 | 4 785 | ||
| Wynik działalności bankowej | 94 968 | 81 115 | 21 019 | 18 239 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | -4 948 | -3 591 | -1 095 | -807 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 936 | -3 495 | -1 092 | -786 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 936 | -3 495 | -1 092 | -786 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -199 227 | -35 161 | -36 791 | -7 906 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 196 739 | -5 473 | 43 544 | -1 231 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -190 048 | -42 063 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -159 536 | -40 634 | -35 310 | -9 137 | ||
| Aktywa razem | 2 018 093 | 2 112 058 | 494 752 | 447 755 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 35 | 9 | ||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 258 461 | 361 963 | 63 364 | 76 736 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 1 537 956 | 1 434 279 | 377 042 | 304 066 | ||
| Kapitał własny | 180 677 | 187 544 | 44 294 | 39 759 | ||
| Kapitał zakładowy | 185 704 | 336 273 | 45 527 | 71 290 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 185 704 333 | 336 272 836 | 185 704 333 | 336 272 836 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,97 | 0,56 | 0,25 | 0,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 17,17 | 22,85 | 17,17 | 22,85 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 47 499 | 107 278 | 119 579 | 102 861 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 685 406 | 595 104 | 798 322 | 845 775 | ||
| W rachunku bieżącym | 86 346 | 21 980 | 162 060 | 18 263 | ||
| Terminowe | 599 060 | 573 124 | 636 262 | 827 512 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 803 691 | 689 003 | 523 636 | 485 082 | ||
| W rachunku bieżącym | 137 719 | 98 476 | 46 121 | 46 832 | ||
| Terminowe | 665 972 | 590 527 | 477 515 | 438 250 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 89 875 | 100 508 | 41 004 | 68 699 | ||
| W rachunku bieżącym | 157 | 35 673 | ||||
| Terminowe | 89 875 | 100 351 | 41 004 | 33 026 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 317 493 | 420 244 | 509 423 | 492 638 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 14 871 | 14 871 | 16 370 | 17 188 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 685 | 685 | 978 | 978 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 839 | 794 | 900 | 1 186 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 628 | 44 114 | 55 041 | 57 194 | ||
| Inne aktywa | 11 416 | 7 756 | 45 336 | 7 110 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 160 | 206 | 213 | |||
| Pozostałe | 11 256 | 7 756 | 45 130 | 6 897 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 690 | 1 732 | 1 469 | 1 849 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 690 | 1 732 | 1 469 | 1 849 | ||
| AKTYWA RAZEM | 2 018 093 | 1 982 089 | 2 112 058 | 2 080 560 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 35 | |||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 258 461 | 210 716 | 361 963 | 349 059 | ||
| W rachunku bieżącym | 10 484 | 19 060 | 5 669 | 32 918 | ||
| Terminowe | 247 977 | 191 656 | 356 294 | 316 141 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 1 509 789 | 1 519 761 | 1 370 881 | 1 299 555 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | ||||||
| bieżące | ||||||
| terminowe | ||||||
| Pozostałe, w tym: | 1 509 789 | 1 519 761 | 1 370 881 | 1 299 555 | ||
| bieżące | 331 941 | 308 873 | 251 284 | 235 516 | ||
| terminowe | 1 177 848 | 1 210 888 | 1 119 597 | 1 064 039 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 28 167 | 29 414 | 63 398 | 159 062 | ||
| Bieżące | 17 277 | 22 130 | 60 602 | 152 202 | ||
| Terminowe | 10 890 | 7 284 | 2 796 | 6 860 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | ||||||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 8 071 | 10 739 | 64 658 | 12 587 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 29 639 | 29 814 | 61 225 | 67 184 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 7 473 | 8 241 | 4 024 | 4 903 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 22 166 | 21 573 | 57 201 | 62 281 | ||
| Rezerwy | 3 254 | 44 | 2 389 | 3 909 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 254 | 44 | 2 389 | 3 909 | ||
| krótkoterminowe | 2 | 418 | 250 | |||
| długoterminowe | 3 252 | 44 | 1 971 | 3 659 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 185 704 | 336 273 | 336 273 | 336 273 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -217 | -191 | ||||
| Kapitał zapasowy | 159 | 159 | 1 929 | 1 929 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 395 | 395 | 554 | 554 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 148 | -152 716 | -149 003 | -149 003 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 936 | -4 013 | -3 495 | -1 861 | ||
| PASYWA RAZEM | 2 018 093 | 1 982 089 | 2 112 058 | 2 080 560 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 17,17 | 20,38 | 22,85 | 24,15 | ||
| Wartość księgowa | 180 677 | 181 601 | 187 544 | 189 204 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 185 704 333 | 336 272 836 | 336 272 836 | 336 272 836 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,97 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 363 767 | 188 367 | 121 593 | 127 573 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 291 564 | 164 614 | 89 101 | 96 798 | ||
| finansowe | 276 893 | 155 969 | 78 213 | 80 782 | ||
| gwarancyjne | 14 671 | 8 645 | 10 888 | 16 016 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 72 203 | 23 753 | 32 492 | 30 775 | ||
| finansowe | 66 693 | 18 089 | 24 447 | 24 422 | ||
| gwarancyjne | 5 510 | 5 664 | 8 045 | 6 353 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 10 055 | 9 357 | 2 758 | 55 347 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 373 822 | 197 724 | 124 351 | 182 920 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 32 284 | 114 645 | 25 192 | 113 729 | ||
| Koszty odsetek | 15 771 | 53 470 | 12 150 | 57 414 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 16 513 | 61 175 | 13 042 | 56 315 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 10 509 | 28 827 | 5 751 | 21 279 | ||
| Koszty prowizji | 1 514 | 3 089 | 615 | 2 054 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 8 995 | 25 738 | 5 136 | 19 225 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | ||||||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| Wynik operacji finansowych | -7 | -392 | 7 | -551 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 2 315 | 8 447 | 1 366 | 6 126 | ||
| Wynik działalności bankowej | 27 816 | 94 968 | 19 551 | 81 115 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 837 | 12 759 | 2 180 | 6 942 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 709 | 16 766 | 4 044 | 11 445 | ||
| Koszty działania banku | 23 546 | 85 278 | 19 202 | 77 401 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 700 | 6 741 | 1 824 | 8 378 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 2 639 | 11 405 | 4 206 | 14 398 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 2 639 | 11 405 | 3 388 | 13 280 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 818 | 1 118 | ||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 1 018 | 7 515 | 5 867 | 19 974 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 1 018 | 7 515 | 5 867 | 19 974 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | 1 621 | 3 890 | -1 661 | -5 576 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | -923 | -4 948 | -1 678 | -3 591 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | 0 | 12 | 44 | 96 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 12 | 44 | 97 | |||
| Straty nadzwyczajne | 1 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -923 | -4 936 | -1 634 | -3 495 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| Część bieżąca | ||||||
| Część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -923 | -4 936 | -1 634 | -3 495 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 936 | -3 495 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 309 121 139 | 336 272 836 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 181 601 | 187 544 | 189 204 | 191 078 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 542 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 181 601 | 185 002 | 189 204 | 191 078 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 336 273 | 336 273 | 336 273 | 336 273 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -150 569 | -150 569 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 150 569 | 150 569 | ||||
| umorzenia akcji | 150 569 | 150 569 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 185 704 | 185 704 | 336 273 | 336 273 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | -217 | -191 | -179 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 339 | 6 | 27 | |||
| aktualizacja wartości | 70 | 6 | 27 | |||
| sprzedaż akcji | 269 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 122 | 32 | 65 | |||
| aktualizacja wartości | 122 | 32 | 65 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | -217 | -217 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 159 | 1 929 | 1 929 | 792 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 770 | 1 137 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 159 | 1 137 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 1 041 | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 159 | 96 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 929 | |||||
| pokrycia straty | 1 929 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 159 | 159 | 1 929 | 1 929 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 395 | 554 | 554 | 650 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -159 | -96 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 159 | 96 | ||||
| zbycia środków trwałych | 159 | 96 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 395 | 395 | 554 | 554 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 124 | 124 | 124 | 59 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 65 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 65 | |||||
| podziału zysku | 65 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 124 | 124 | 124 | 124 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 379 | 1 379 | 1 379 | 1 379 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 379 | 1 379 | 1 379 | 1 379 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -149 003 | -149 003 | -160 916 | -160 916 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 149 003 | 149 003 | 160 916 | 160 916 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 542 | 2 542 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 151 545 | 151 545 | 160 916 | 160 916 | ||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | -145 384 | -149 397 | -10 052 | -11 913 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 508 | 3 495 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 495 | 3 495 | ||||
| wynik za III kwartały 2004 roku | 4 013 | |||||
| wynik za III kwartały 2003 | 1 861 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 152 892 | 152 892 | 11 913 | 11 913 | ||
| pokrycie straty zyskiem za rok 2002 | 11 913 | 11 913 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 1 929 | 1 929 | ||||
| rozlicz. prowizji z tyt. sprzedaży wierzytelności w I półr. 2004 r. | 395 | 395 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zakładowym | 150 568 | 150 568 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 161 | 2 148 | 150 864 | 149 003 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 161 | -2 148 | -150 864 | -149 003 | ||
| Wynik netto | -923 | -4 936 | -1 634 | -3 495 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 923 | 4 936 | 1 634 | 3 495 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 180 677 | 180 677 | 187 544 | 187 544 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 180 677 | 180 677 | 187 544 | 187 544 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -923 | -4 936 | -1 634 | -3 495 | ||
| Korekty razem: | -63 936 | -161 291 | 34 323 | -31 666 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 700 | 6 741 | 1 824 | 8 378 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -178 | -2 632 | -655 | 765 | ||
| Zmiany stanu rezerw | 3 872 | -11 445 | -844 | -4 089 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 5 100 | 25 460 | 47 443 | 71 044 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -104 055 | -328 926 | -10 859 | -156 619 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -1 | 18 783 | 2 339 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 47 745 | 86 818 | 12 904 | 36 682 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -11 219 | 103 677 | -24 337 | 10 169 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | -2 877 | -481 | -2 045 | -2 689 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -109 | 3 885 | -169 | -3 191 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -501 | -41 252 | -5 080 | -7 318 | ||
| Inne korekty | -3 413 | -21 919 | 16 141 | 12 863 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -64 859 | -166 227 | 32 689 | -35 161 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 126 369 | 569 935 | 161 988 | 642 157 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 200 | 1 300 | ||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 125 287 | 559 143 | 160 402 | 639 621 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 882 | 9 492 | 1 586 | 2 536 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 25 887 | 373 196 | 177 969 | 647 630 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 22 536 | 367 213 | 177 187 | 643 025 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 586 | 3 342 | 576 | 2 484 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 765 | 2 641 | 206 | 2 121 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 100 482 | 196 739 | -15 981 | -5 473 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 272 | |||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 272 | |||||
| Wydatki | 190 320 | |||||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | ||||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | 190 320 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -190 048 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 35 623 | -159 536 | 16 708 | -40 634 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35 623 | -159 536 | 16 708 | -40 634 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 630 679 | 825 838 | 809 130 | 866 472 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 666 302 | 666 302 | 825 838 | 825 838 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz.rtf | Informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – Dz. U. Nr 139 poz. 1569 (z pó¼n. zm.), stanowiące komentarz do raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 roku (SAB-Q4/2004) zawarte są w załączonym pliku "Komentarz.doc". | ||
| Pismo Prezesa.rtf | Do niniejszego raportu Bank załącza dodatkowo "Pismo Prezesa Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. – wynik za IV kwartał 2004". | ||
