| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROGRESS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 53 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 520 93 50 | 022 520 93 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 725 | -5 794 | 603 | -1 303 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 10 183 | 6 142 | 2 254 | 1 381 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 48 174 | 14 698 | 10 662 | 3 305 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 357 | 20 840 | 12 916 | 4 686 | ||
| Zysk (strata) brutto | 58 357 | 20 840 | 12 916 | 4 686 | ||
| Zysk (strata) netto | 59 299 | 20 772 | 13 124 | 4 671 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 795 | 532 | 3 053 | 120 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 13 795 | 532 | 3 053 | 120 | ||
| Aktywa razem | 227 898 | 169 841 | 55 871 | 36 006 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 4 022 | 5 265 | 986 | 1 116 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 760 | 4 124 | 677 | 874 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 223 876 | 164 576 | 54 885 | 34 890 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 372 | 3 006 | 582 | 637 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 716 531 | 30 056 124 | 23 716 531 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,44 | 5,48 | 2,31 | 1,16 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,50 | 0,88 | 0,55 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 199 831 | 195 032 | 154 083 | 153 349 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 109 632 | 88 713 | 84 766 | 83 391 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 5 366 | 1 272 | 5 996 | 5 011 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 4 628 | 4 501 | 19 731 | 20 914 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 99 638 | 82 940 | 59 039 | 57 466 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 90 199 | 106 319 | 69 317 | 69 958 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 5 352 | 17 078 | 13 629 | 19 676 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 4 188 | 8 376 | 11 396 | 10 191 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 1 130 | 1 102 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 7 713 | 7 897 | 9 148 | 10 097 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 11 564 | 11 564 | 11 525 | 11 525 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 53 385 | 46 315 | 22 489 | 17 367 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 7 997 | 15 089 | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 6 495 | 9 822 | 7 686 | 2 611 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 2 666 | 3 216 | 49 | 47 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 3 650 | 3 771 | 4 333 | 878 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 40 | |||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 17 | 17 | 67 | 123 | ||
| Pozostałe należności | 122 | 2 818 | 3 237 | 1 563 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 470 | 2 394 | 6 675 | 2 211 | ||
| Inne aktywa | 50 | 95 | 65 | 106 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 | 12 | 20 | 26 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 41 | 83 | 45 | 80 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 41 | 83 | 45 | 80 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 1 052 | 1 122 | 1 332 | 1 403 | ||
| Aktywa, razem | 227 898 | 208 465 | 169 841 | 159 680 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 2 760 | 3 842 | 4 124 | 1 711 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 266 | |||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 37 | 42 | 576 | 39 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 723 | 3 800 | 3 548 | 1 406 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 433 | 72 | 378 | 73 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 433 | 72 | 378 | 73 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 433 | 72 | 378 | 73 | ||
| Rezerwy | 829 | 796 | 763 | 804 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 329 | 296 | 263 | 304 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Długoterminowe | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 3 196 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 4 022 | 4 710 | 5 265 | 5 784 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 223 876 | 203 755 | 164 576 | 153 896 | ||
| Kapitał własny | 223 876 | 203 755 | 164 576 | 153 896 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 372 | 2 372 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -24 925 | -24 925 | ||||
| Kapitał zapasowy | 192 691 | 214 894 | 239 185 | 236 934 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 777 | 1 762 | 1 762 | 1 640 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 1 777 | 1 762 | 1 762 | 1 640 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -32 263 | -54 452 | -75 224 | -72 851 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -5 196 | -28 174 | -39 985 | -14 936 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -27 067 | -26 278 | -35 239 | -57 915 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 59 299 | 39 179 | 20 772 | 10 092 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 20 751 | 13 195 | 17 796 | 10 565 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 38 548 | 25 984 | 2 976 | -473 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 716 531 | 23 716 531 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 9,44 | 8,59 | 5,48 | 5,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 20 751 | 13 195 | 17 796 | 10 565 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 196 | -28 174 | -39 985 | -14 936 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 15 555 | -14 979 | -22 189 | -4 371 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 38 548 | 25 984 | 2 976 | -473 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -27 067 | -26 278 | -35 239 | -57 915 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 11 481 | -294 | -32 263 | -58 388 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | -594 | 2 725 | -2 078 | -5 794 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -1 986 | -1 469 | -2 777 | -10 106 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | -1 802 | -53 | -1 855 | -6 937 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 19 | 27 | 162 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -184 | -1 435 | -949 | -3 331 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 714 | 3 133 | 455 | 3 489 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 705 | 2 582 | 211 | 2 128 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 212 | 194 | 1 151 | |||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 9 | 339 | 50 | 210 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 592 | 975 | 244 | 823 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 86 | 86 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 98 | 349 | 3 527 | 17 016 | ||
| Koszty operacyjne | -2 537 | -8 058 | -2 223 | -8 449 | ||
| Koszty działania funduszu | -2 534 | -8 042 | -2 219 | -8 429 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 370 | -5 201 | -1 323 | -6 110 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -69 | -279 | -36 | -116 | ||
| Usługi prawne | -7 | -64 | -28 | -32 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | -25 | -63 | ||||
| Pozostałe koszty | -1 063 | -2 435 | -832 | -2 171 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -3 | -16 | -4 | -20 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -22 | -49 | -205 | -519 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 5 045 | 15 216 | 6 492 | 3 888 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 1 990 | 10 183 | 5 513 | 6 142 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 18 163 | 48 174 | 5 990 | 14 698 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 549 | 7 146 | 3 185 | 6 438 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 15 614 | 41 028 | 2 805 | 8 260 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 153 | 58 357 | 11 503 | 20 840 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 20 153 | 58 357 | 11 503 | 20 840 | ||
| Podatek dochodowy | -33 | 942 | -823 | -68 | ||
| część bieżąca | -865 | -953 | ||||
| część odroczona | -33 | -66 | 42 | 885 | ||
| zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 rok | 1 008 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 20 120 | 59 299 | 10 680 | 20 772 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 7 556 | 20 751 | 7 231 | 17 796 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 12 564 | 38 548 | 3 449 | 2 976 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 59 299 | 20 772 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 716 531 | 23 716 531 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,50 | 0,88 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 203 755 | 164 576 | 153 896 | 143 822 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 203 755 | 164 576 | 153 896 | 143 822 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 372 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -634 | |||||
| umorzenia akcji | -634 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 372 | 2 372 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -24 925 | -24 925 | -24 925 | |||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 24 925 | |||||
| umorzenia akcji własnych | 24 925 | |||||
| Akcje własne na koniec okresu | -24 925 | -24 925 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 214 894 | 239 185 | 236 934 | 237 870 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 796 | 17 796 | 8 581 | 8 581 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ujęcia wyniku za rok poprzedni | 17 796 | 17 796 | 8 581 | 8 581 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -39 999 | -64 290 | -6 330 | -7 266 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenia akcji własnych | -24 291 | |||||
| - przeksięgowania pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny akcji i udziałów | -15 | -15 | -123 | -1 059 | ||
| przeksięgowania wyniku z lat ubiegłych | -39 984 | -39 984 | -6 207 | -6 207 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 192 691 | 192 691 | 239 185 | 239 185 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 762 | 1 762 | 1 640 | 722 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 | 15 | 141 | 1 059 | ||
| - przeksięgowanie pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny akcji i udziałów | 15 | 15 | 123 | 1 059 | ||
| korekty kapitałów własnych spółek portfelowych | 18 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -19 | -19 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeksięgowania pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny akcji i udziałów | -19 | -19 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 777 | 1 777 | 1 762 | 1 762 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -54 452 | -75 224 | -72 851 | -64 725 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -54 452 | -75 224 | -72 851 | -64 725 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -54 452 | -75 224 | -72 851 | -64 725 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14 979 | -39 985 | -4 371 | -6 207 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -7 297 | -25 352 | -41 792 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży spółek portfelowych | -7 297 | -22 770 | -41 792 | |||
| ujęcia wyniku za rok poprzedni | -2 374 | |||||
| pozostałe | -208 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 978 | 42 086 | 303 | 8 014 | ||
| - reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży spółek portfelowych | 789 | 1 938 | 303 | 1 807 | ||
| ujęcia wyniku za rok ubiegły | 22 189 | 39 985 | 6 207 | |||
| dywidend od spółek portfelowych | 163 | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 999 | -5 196 | -29 420 | -39 985 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -294 | -35 239 | -58 389 | -58 518 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -789 | -2 101 | -303 | -18 513 | ||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane | -789 | -1 938 | -303 | -1 807 | ||
| ujęcia wyniku za rok poprzedni | -16 706 | |||||
| dywidend od spółek portfelowych | -163 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 273 | 22 980 | 41 792 | |||
| ujęcia wyniku za rok poprzedni | 2 976 | 1 | ||||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 7 297 | 22 770 | 41 792 | |||
| pozostałe | 209 | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 083 | -27 067 | -35 712 | -35 239 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -32 263 | -65 132 | -75 224 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 916 | |||||
| Wynik netto | 20 120 | 59 299 | 10 680 | 20 772 | ||
| zysk netto | 26 675 | 82 001 | 17 202 | 60 104 | ||
| zrealizowany | 10 349 | 31 449 | 14 177 | 43 521 | ||
| niezrealizowany | 16 326 | 50 552 | 3 025 | 16 583 | ||
| strata netto | -6 555 | -22 702 | -6 522 | -39 332 | ||
| zrealizowana | -2 793 | -10 698 | -6 946 | -25 725 | ||
| niezrealizowana | -3 762 | -12 004 | 424 | -13 607 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 223 876 | 223 876 | 164 576 | 164 576 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 202 177 | 403 096 | 82 820 | 317 660 | ||
| Odsetki | 186 | 309 | 29 | 525 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 9 | 763 | 236 | 1 569 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 8 263 | 15 646 | 7 792 | 10 920 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 9 053 | 19 828 | 2 509 | 8 039 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 975 | |||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 183 995 | 359 105 | 68 722 | 293 027 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 622 | 2 257 | 2 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 49 | 4 213 | 3 532 | 3 578 | ||
| refaktorowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI i NFI im. E. Kwiatkowskiego | 2 | 9 | 2 | 9 | ||
| zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2001 - 2002 | 2 236 | |||||
| odszkodowanie od PZU Życie S.A. w związku z ugodą zawartą w sprawie akcji Siódmego NFI im. K. Wielkiego S.A., Zachodniego NFI S.A. oraz NFI Foksal S.A. | 3 483 | 3 483 | ||||
| pozostałe | 47 | 1 968 | 47 | 86 | ||
| Wydatki | -184 101 | -389 301 | -78 356 | -317 128 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 322 | -5 154 | -1 203 | -5 761 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -46 | -255 | -65 | -177 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -48 | -64 | -6 | |||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -1 835 | -1 492 | -1 778 | |||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -12 500 | |||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -181 952 | -372 523 | -74 974 | -294 510 | ||
| Udzielone pożyczki | -4 700 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -733 | -4 770 | -622 | -2 396 | ||
| zapłacony podatek od osób prawnych | -536 | -117 | -465 | |||
| rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | -585 | -1 946 | -380 | -1 297 | ||
| pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | -148 | -2 288 | -125 | -634 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 18 076 | 13 795 | 4 464 | 532 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 18 076 | 13 795 | 4 464 | 532 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18 076 | 13 795 | 4 464 | 532 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 394 | 6 675 | 2 211 | 6 143 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 20 470 | 20 470 | 6 675 | 6 675 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q IV 2004 komentarz.rtf | |||
