| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROGRESS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 610 | 5 851 | 156 | 1 442 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -4 004 | 301 | -1 022 | 74 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 22 184 | 25 237 | 5 663 | 6 219 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 180 | 25 538 | 4 641 | 6 293 | ||
| Zysk (strata) brutto | 18 180 | 25 538 | 4 641 | 6 293 | ||
| Zysk (strata) netto | 18 287 | 25 369 | 4 669 | 6 251 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 137 | 161 238 | 5 907 | 39 730 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -52 857 | -181 036 | -13 494 | -44 609 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -29 720 | -19 798 | -7 587 | -4 878 | ||
| Aktywa razem | 55 255 | 69 460 | 13 871 | 17 735 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 681 | 861 | 2 179 | 220 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 681 | 688 | 2 179 | 176 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 46 539 | 68 599 | 11 683 | 17 515 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 743 | 2 372 | 1 191 | 606 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 433 064 | 23 716 531 | 11 858 266 | 23 716 531 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,98 | 2,89 | 0,25 | 0,74 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,39 | 1,07 | 0,10 | 0,26 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 53 891 | 58 660 | 51 055 | 131 262 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 52 256 | 55 217 | 33 224 | 36 089 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 611 | 523 | 1 209 | 1 561 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 3 317 | 16 239 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 51 645 | 54 694 | 28 698 | 18 289 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 1 635 | 3 443 | 17 831 | 95 173 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 6 341 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 122 | 443 | 443 | 730 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 1 333 | 1 280 | 1 009 | 7 351 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 180 | 180 | 982 | 10 182 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 1 540 | 15 397 | 70 569 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 9 | 444 | 809 | 2 868 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 | 7 | 358 | 1 884 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 32 | |||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 2 | 5 | 5 | 838 | ||
| Pozostałe należności | 0 | 432 | 414 | 146 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 758 | 1 742 | 30 478 | 1 101 | ||
| Inne aktywa | 36 | 59 | 22 | 97 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 36 | 59 | 22 | 4 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 36 | 59 | 22 | 4 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 561 | 631 | 772 | 912 | ||
| Aktywa, razem | 55 255 | 61 536 | 83 136 | 136 240 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 8 681 | 11 248 | 713 | 712 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 1 001 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 11 | 16 | 17 | 123 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 669 | 11 232 | 696 | 589 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 35 | 32 | 307 | 147 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 32 | 307 | 147 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 35 | 32 | 307 | 147 | ||
| Rezerwy | 0 | 8 | 107 | 418 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 8 | 107 | 418 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 716 | 11 288 | 1 127 | 1 277 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 46 539 | 50 248 | 82 009 | 134 963 | ||
| Kapitał własny | 46 539 | 50 248 | 82 009 | 134 963 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 743 | 1 186 | 1 186 | 2 372 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -126 171 | -126 171 | -68 857 | -112 179 | ||
| Kapitał zapasowy | 151 791 | 99 423 | 99 423 | 208 803 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 165 | 165 | 165 | 1 777 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 165 | 165 | 165 | 1 777 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -2 276 | 50 092 | 11 313 | 11 314 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -6 039 | 45 773 | 4 718 | 43 706 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 3 763 | 4 319 | 6 595 | -32 392 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 18 287 | 21 996 | 38 779 | 22 876 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -2 118 | -1 405 | 41 055 | 21 190 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 20 405 | 23 401 | -2 276 | 1 686 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 433 064 | 11 858 266 | 11 858 266 | 23 716 531 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,98 | 4,24 | 6,92 | 5,69 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 118 | -1 405 | 41 055 | 21 190 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 039 | 45 773 | 4 718 | 43 706 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -8 157 | 44 368 | 45 773 | 64 896 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 20 405 | 23 401 | -2 276 | 1 686 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 763 | 4 319 | 6 595 | -32 392 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 24 168 | 27 720 | 4 319 | -30 706 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| zobowiązanie warunkowe z tytułu zawarcia w 1999 roku warunkowej umowy nabycia akcji Karen Notebook S.A. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 122 | 610 | 1 119 | 5 851 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 53 | 325 | -271 | 524 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 1 157 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 53 | 325 | -271 | -633 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 36 | 116 | 1 109 | 4 521 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 11 | 91 | 1 104 | 3 692 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 0 | 5 | 829 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 33 | 169 | 281 | 806 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1 | 63 | 753 | ||
| Koszty operacyjne | -1 216 | -4 260 | -1 982 | -5 986 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 216 | -4 260 | -1 979 | -5 978 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -2 467 | -1 390 | -4 171 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -42 | -171 | -4 | -130 | ||
| Usługi prawne | -41 | -71 | -13 | -26 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -222 | -290 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | -315 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty | -251 | -946 | -572 | -1 651 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | -3 | -8 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -145 | 0 | 0 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -70 | -210 | -70 | -317 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 164 | -4 004 | -870 | 301 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -2 553 | 22 184 | 3 254 | 25 237 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 497 | 2 104 | 994 | 22 086 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -3 050 | 20 080 | 2 260 | 3 151 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 717 | 18 180 | 2 384 | 25 538 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 717 | 18 180 | 2 384 | 25 538 | ||
| Podatek dochodowy | 8 | 107 | 109 | -169 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | -225 | -414 | ||
| część odroczona | 8 | 107 | 334 | 245 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -3 709 | 18 287 | 2 493 | 25 369 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -713 | -2 118 | 504 | 21 694 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 996 | 20 405 | 1 989 | 3 675 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 31 697 | 45 881 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 424 457 | 18 344 082 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,04 | 2,50 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 248 | 82 009 | 134 963 | 224 266 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 248 | 82 009 | 134 963 | 224 266 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 186 | 1 186 | 2 372 | 2 372 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 557 | 3 557 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 557 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | 3 557 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 743 | 4 743 | 2 372 | 2 372 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -126 171 | -68 857 | -112 179 | 0 | ||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -57 314 | -68 857 | -181 036 | ||
| nabycie akcji własnych | 0 | -57 314 | -68 857 | -181 036 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | -126 171 | -126 171 | -181 036 | -181 036 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 99 423 | 99 423 | 208 803 | 192 691 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 52 368 | 52 368 | 1 612 | 17 724 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 52 368 | 52 368 | 1 612 | 22 921 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| ujęcie wyniku za rok ubiegły | 52 368 | 52 368 | 0 | 21 309 | ||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 0 | 1 612 | 1 612 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -5 197 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | -5 197 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 151 791 | 151 791 | 210 415 | 210 415 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 165 | 165 | 1 777 | 1 777 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 612 | -1 612 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 0 | 0 | -1 612 | -1 612 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 557 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 557 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| emisja akcji serIi B | 3 557 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 557 | -3 557 | 0 | 0 | ||
| emisja akcji serIi B | -3 557 | -3 557 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 313 | 11 313 | 27 426 | 27 426 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 313 | 11 313 | 27 426 | 27 426 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 69 730 | 6 595 | 64 896 | 16 112 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 41 527 | -36 848 | 13 296 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 41 055 | 0 | 5 197 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 472 | -36 848 | 8 099 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -52 368 | -54 161 | 372 | -22 178 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -52 368 | -52 368 | 0 | -21 309 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | -1 793 | 372 | -869 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 362 | -6 039 | 28 420 | 7 230 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 358 | 4 718 | 30 706 | 11 314 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 435 | 0 | 1 241 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 5 435 | 0 | 1 241 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -6 390 | -36 476 | -8 471 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | -6 390 | -36 476 | -8 471 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 358 | 3 763 | 5 770 | 4 084 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 720 | 0 | 34 190 | 11 314 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -2 276 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -3 709 | 18 287 | 2 493 | 25 369 | ||
| zysk netto | 13 595 | 44 521 | 4 763 | 35 287 | ||
| zrealizowany | 566 | 2 393 | 2 448 | 28 490 | ||
| niezrealizowany | 13 029 | 42 128 | 2 315 | 6 797 | ||
| strata netto | -17 304 | -26 234 | -2 270 | -9 918 | ||
| zrealizowana | -1 280 | -4 512 | -1 944 | -6 796 | ||
| niezrealizowana | -16 024 | -21 722 | -326 | -3 122 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 46 539 | 46 539 | 68 599 | 68 599 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 587 | 40 977 | 213 072 | 603 618 | ||
| Odsetki | 31 | 203 | 223 | 671 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 28 | 28 | 860 | 862 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 191 | 8 595 | 10 135 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 1 789 | 1 010 | 6 855 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 9 114 | 38 352 | 202 349 | 581 197 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 2 709 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 414 | 414 | 35 | 1 189 | ||
| inne | 414 | 414 | 35 | 1 189 | ||
| Wydatki | -11 571 | -17 840 | -144 577 | -442 380 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -2 930 | -1 390 | -4 637 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -14 | -148 | -28 | -169 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -24 | -59 | -13 | -26 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -433 | -433 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -10 361 | -13 109 | -434 278 | |||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -512 | -1 594 | -787 | -2 837 | ||
| zapłacony podatek od osób prawnych | 0 | 0 | -195 | -414 | ||
| rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | -184 | -680 | -280 | -712 | ||
| pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | -328 | -914 | -312 | -1 711 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 984 | 23 137 | 68 495 | 161 238 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 000 | 13 157 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 1 000 | 9 600 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | -66 014 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | -33 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -57 313 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 0 | -8 600 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 0 | -68 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 000 | -52 857 | -68 924 | -181 036 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -984 | -29 720 | -429 | -19 798 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -984 | -29 720 | -429 | -19 798 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 742 | 30 478 | 1 101 | 20 470 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 758 | 758 | 672 | 672 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q III 2006.doc | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 1 652 | 0 | 0 | 1 009 | 29 680 | 18 714 | 0 | 0 | 51 055 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 187 | 0 | 0 | 2 700 | 51 620 | 500 | 0 | 0 | 55 007 | ||
| wyceny | 187 | 0 | 0 | 39 240 | 0 | 0 | 0 | 39 427 | ||||
| nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 380 | 500 | 0 | 0 | 12 880 | ||
| udziału w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | |||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 106 | 0 | 0 | -2 376 | -29 475 | -19 214 | 0 | 0 | -52 171 | ||
| odpisów aktualizujących | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | |||
| wyceny (w tym udział w wyniku finansowym netto- dotyczy spółki wiodącej i stowarzyszonej) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 376 | -19 302 | 0 | 0 | 0 | -21 678 | ||
| sprzedaży | -1 089 | 0 | 0 | 0 | -10 173 | -19 214 | 0 | 0 | -30 476 | |||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 733 | 0 | 0 | 1 333 | 51 825 | 0 | 0 | 0 | 53 891 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 611 | 0 | 122 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 604 | 0 | 20 450 | ||
| wartość godziwa | 0 | 611 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 611 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 333 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 35 985 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 51 645 | 0 | 0 | 180 | ||
| wartość według ceny nabycia | 17 469 | 0 | 0 | 653 | ||
| wartość godziwa | 51 645 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 51 645 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 51 645 | 611 | 0 | 1 635 | ||
| wartość według ceny nabycia | 17 469 | 604 | 0 | 57 088 | ||
| wartość rynkowa | 51 645 | 611 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | Rybnik | produkcja maszyn dla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| Razem | 6 154 | 6 154 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| VIS-Inwestycje S.A. | Warszawa | wynajem powierzchni i wykonywanie praw z akcji | stowarzyszona | 1 895 915 | 1 333 | 0 | 1 333 | 45,14 | 45,14 | ||||||
| Razem | 1 333 | 0 | 1 333 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| VIS-Inwestycje S.A. | 4 681 | 1 158 | 7 930 | 0 | 1 554 | 0 | 33 490 | 2 952 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -40 163 | 718 | 30 538 | 21 529 | 0 | |||
| Razem | 4 681 | 1 158 | 7 930 | 0 | 1 554 | 0 | 33 490 | 2 952 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -40 163 | 718 | 30 538 | 21 529 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Grzegorz Golec | Prezes Zarządu | |||
