| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Cukiernicze Jutrzenka SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JUTRZENKA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-079 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kościuszki | 53 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (052) 3769 300 | 052 3769 303 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-030-91-46 | 090205344 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 182 111 | 166 179 | 40 306 | 37 365 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 608 | 7 640 | 2 127 | 1 718 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 197 | 8 030 | 2 257 | 1 806 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 161 | 5 567 | 1 806 | 1 252 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 712 | 7 859 | 5 248 | 1 767 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -45 585 | 8 457 | -10 089 | 1 902 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 21 910 | -23 567 | 4 849 | -5 299 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 37 | -7 251 | 8 | -1 630 | ||
| Aktywa, razem | 251 163 | 120 348 | 61 575 | 25 514 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 451 | 23 245 | 36 149 | 4 928 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 000 | 3 677 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 713 | 19 854 | 16 600 | 4 209 | ||
| Kapitał własny | 103 712 | 97 103 | 25 426 | 20 586 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 838 | 8 302 | 1 922 | 1 760 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 612 678 | 2 767 254 | 2 767 254 | 2 767 254 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,28 | 1,78 | 0,58 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 39,70 | 35,10 | 9,19 | 7,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 163 781 | 53 285 | 56 806 | 55 526 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 40 090 | 228 | 310 | 329 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 120 461 | 52 200 | 55 679 | 53 657 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 693 | |||||
| Nieruchomości | 1 693 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 537 | 857 | 817 | 1 540 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 537 | 857 | 817 | 1 540 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 87 382 | 76 385 | 63 541 | 63 936 | ||
| Zapasy | 24 484 | 13 446 | 17 048 | 20 853 | ||
| Należności krótkoterminowe | 46 504 | 36 272 | 44 211 | 33 509 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 46 504 | 36 271 | 44 211 | 33 509 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 952 | 26 269 | 2 206 | 9 300 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 952 | 26 269 | 2 206 | 9 300 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 13 709 | 22 491 | 6 261 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 243 | 3 778 | 2 206 | 3 039 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 442 | 398 | 76 | 274 | ||
| A k t y w a r a z e m | 251 163 | 129 670 | 120 347 | 119 462 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 103 712 | 101 581 | 97 103 | 96 606 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 838 | 8 302 | 8 302 | 8 302 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -3 864 | -3 864 | -3 864 | |||
| Kapitał zapasowy | 52 090 | 55 490 | 55 482 | 55 344 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 581 | 2 580 | 2 588 | 2 727 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 288 | 33 288 | 31 559 | 31 559 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -246 | -2 531 | -2 531 | |||
| Zysk (strata) netto | 8 161 | 5 785 | 5 567 | 5 069 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 451 | 28 089 | 23 244 | 22 856 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 21 487 | 3 628 | 3 391 | 2 913 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 233 | 1 136 | 789 | 1 042 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 884 | 1 077 | 1 011 | 1 215 | ||
| długoterminowa | 1 063 | 694 | 818 | 1 015 | ||
| krótkoterminowa | 821 | 383 | 193 | 200 | ||
| Pozostałe rezerwy | 7 370 | 1 415 | 1 591 | 656 | ||
| długoterminowe | 3 293 | |||||
| krótkoterminowe | 4 077 | 1 415 | 1 591 | 656 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 000 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 000 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 713 | 24 461 | 19 853 | 19 859 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 185 | 168 | 78 | 54 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 67 513 | 24 250 | 19 671 | 19 726 | ||
| Fundusze specjalne | 15 | 43 | 104 | 79 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 43 251 | 84 | ||||
| Ujemna wartość firmy | 43 251 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 84 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 251 163 | 129 670 | 120 347 | 119 462 | ||
| Wartość księgowa | 103 712 | 101 581 | 97 103 | 96 606 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 612 678 | 2 767 254 | 2 767 254 | 2 767 254 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 39,70 | 36,70 | 35,09 | 34,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-31 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 607 | 182 111 | 49 931 | 166 179 | ||
| od jednostek powiązanych | -7 | 5 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53 604 | 170 855 | 47 962 | 162 373 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 003 | 11 256 | 1 969 | 3 806 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 794 | 122 785 | 33 214 | 108 561 | ||
| jednostkom powiązanym | -4 | 5 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 660 | 114 266 | 31 753 | 105 732 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 134 | 8 519 | 1 461 | 2 829 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 813 | 59 326 | 16 717 | 57 618 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 807 | 23 969 | 9 550 | 29 237 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 8 463 | 24 707 | 5 129 | 19 161 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 543 | 10 650 | 2 038 | 9 220 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 207 | 426 | 213 | 1 865 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 54 | 140 | 1 245 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 200 | 372 | 73 | 620 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 876 | 1 468 | 1 269 | 3 445 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 20 | 60 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 433 | 433 | 1 206 | 2 162 | ||
| Inne koszty operacyjne | 436 | 1 015 | 63 | 1 223 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 874 | 9 608 | 982 | 7 640 | ||
| Przychody finansowe | 437 | 1 113 | 74 | 649 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 43 | 106 | 26 | 75 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 401 | 722 | 68 | 404 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -7 | 285 | -20 | 161 | ||
| Inne | 9 | |||||
| Koszty finansowe | 312 | 524 | 53 | 259 | ||
| Odsetki w tym: | 16 | 29 | 29 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 296 | 495 | 53 | 230 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 999 | 10 197 | 1 003 | 8 030 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 999 | 10 197 | 1 003 | 8 030 | ||
| Podatek dochodowy | 623 | 2 036 | 505 | 2 463 | ||
| część bieżąca | 1 036 | 2 142 | 33 | 880 | ||
| część odroczona | -413 | -106 | 472 | 1 583 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 376 | 8 161 | 498 | 5 567 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 283 | 5 567 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 760 902 | 3 120 555 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,28 | 1,78 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 101 581 | 97 103 | 96 606 | 117 934 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -246 | -246 | -2 552 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 335 | 96 857 | 96 606 | 115 382 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 302 | 8 302 | 8 302 | 10 720 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -464 | -464 | -2 418 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 464 | 464 | 2 418 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 464 | 464 | 2 418 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 838 | 7 838 | 8 302 | 8 302 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 3 864 | 3 864 | 3 864 | 744 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -3 864 | -3 864 | 3 120 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 23 245 | |||||
| skup w celu umorzenia | 23 245 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 864 | 3 864 | 20 125 | |||
| - umorzenie akcji | 3 864 | 3 864 | 20 125 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 3 864 | 3 864 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 490 | 55 482 | 55 344 | 72 896 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -3 400 | -3 392 | 138 | -17 414 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 | 139 | 294 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| likwidacji rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 17 | ||||
| zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 139 | 277 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 400 | 3 400 | 1 | 17 708 | ||
| nadw. c.emis. nad nomin. umorzonych akcji | 3 400 | 3 400 | 17 707 | |||
| zaokrąglenia | 1 | 1 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 090 | 52 090 | 55 482 | 55 482 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 580 | 2 588 | 2 727 | 2 882 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 | -7 | -139 | -294 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| zaokrąglenia | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 139 | 294 | |||
| zbycia środków trwałych | 6 | 139 | 277 | |||
| likwidacja rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 17 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 581 | 2 581 | 2 588 | 2 588 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 33 288 | 31 559 | 31 559 | 28 930 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 729 | 2 629 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 729 | 2 629 | ||||
| f.rozwoju (z podziału zysku) | 1 729 | 2 628 | ||||
| zaokrąglenia | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 288 | 33 288 | 31 559 | 31 559 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20 | -2 531 | 20 | 3 249 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20 | 20 | 20 | 3 249 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 | 20 | 20 | 3 249 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 567 | 20 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 5 567 | |||||
| dyw. od skupionych akcji | 20 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 567 | 3 249 | ||||
| dywidendy dla akcjonariuszy | 1 306 | 621 | ||||
| pozostałe kapitały rezerwowe | 1 729 | 2 628 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 531 | |||||
| zaokrąglenia | 1 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 20 | 2 551 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 246 | 246 | 2 551 | 2 551 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 266 | 2 797 | 2 551 | 2 551 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 531 | |||||
| pokrycie straty z zysku | 2 531 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 266 | 266 | 2 551 | 2 551 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -246 | -246 | -2 531 | -2 531 | ||
| Wynik netto | 2 376 | 8 161 | 498 | 5 567 | ||
| zysk netto | 2 376 | 8 161 | 498 | 5 567 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 103 712 | 103 712 | 97 103 | 97 103 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103 712 | 97 103 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 376 | 8 161 | 498 | 5 567 | ||
| Korekty razem | -6 824 | 15 551 | -1 569 | 2 292 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 187 | 8 703 | 2 181 | 9 051 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -356 | -969 | -180 | -1 742 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 224 | 7 607 | 186 | 1 149 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -11 037 | -7 436 | 3 805 | -5 236 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 232 | -2 439 | -10 747 | 1 245 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 251 | 12 292 | -494 | -3 745 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -725 | -1 087 | 3 680 | 1 536 | ||
| Inne korekty | -1 138 | -1 120 | 34 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 448 | 23 712 | -1 071 | 7 859 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 255 801 | 577 739 | 123 141 | 988 708 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 133 | 158 | 2 121 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 255 793 | 577 606 | 122 991 | 986 585 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 255 793 | 577 606 | 122 991 | 986 585 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 255 793 | 577 606 | 122 991 | 986 585 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -8 | 2 | ||||
| Wydatki | 276 104 | 623 324 | 120 352 | 980 251 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 794 | 31 309 | 3 656 | 8 507 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 693 | 1 693 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 246 616 | 590 308 | 116 681 | 971 726 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 246 616 | 590 308 | 116 681 | 971 726 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 246 616 | 590 308 | 116 681 | 971 726 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 14 | 15 | 18 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -20 303 | -45 585 | 2 789 | 8 457 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 23 254 | 23 254 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 23 254 | 23 254 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 38 | 1 344 | 2 551 | 23 567 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 2 551 | 22 912 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 306 | 621 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 23 | 23 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 15 | 15 | 34 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 23 216 | 21 910 | -2 551 | -23 567 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 535 | 37 | -833 | -7 251 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 535 | 37 | -833 | -7 251 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 778 | 2 206 | 3 039 | 9 457 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 243 | 2 243 | 2 206 | 2 206 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik do SA-Q 4 2004.rtf | Komentarz do raportu SA-Q IV/2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Bohdan Stankiewicz | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | |||
