| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| DZ BANK Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DZ BANK Polska S.A. | bank | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-078 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Plac Piłsudskiego | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 505-70-00 | 505-74-42 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.dzbank.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-06-365 | 001419215 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 55 076 | 41 393 | 12 190 | 9 307 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 8 374 | 8 741 | 1 853 | 1 965 | ||
| Wynik działalności bankowej | 49 293 | 37 684 | 10 910 | 8 473 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 4 763 | 593 | 1 054 | 133 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 763 | 593 | 1 054 | 133 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 243 | 806 | 939 | 181 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 312 214 | 203 831 | 69 102 | 45 831 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 44 939 | 48 455 | 9 946 | 10 895 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -318 474 | -71 609 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 357 153 | -66 188 | 79 048 | -14 882 | ||
| Aktywa razem | 1 777 597 | 947 244 | 435 792 | 200 815 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 451 235 | 183 452 | 110 624 | 38 892 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 661 538 | 423 635 | 162 181 | 89 810 | ||
| Kapitał własny | 212 280 | 207 323 | 52 042 | 43 952 | ||
| Kapitał zakładowy | 123 000 | 123 000 | 30 154 | 26 076 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 41 000 000 | 41 000 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,18 | 5,06 | 1,27 | 1,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 19,71 | 17,71 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 79 322 | 9 407 | 20 235 | 47 720 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 576 829 | 501 830 | 123 210 | 132 917 | ||
| W rachunku bieżącym | 37 597 | 231 009 | 21 047 | 58 967 | ||
| Terminowe | 539 232 | 270 821 | 102 163 | 73 950 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 593 560 | 582 199 | 576 568 | 579 960 | ||
| W rachunku bieżącym | 134 244 | 112 175 | 57 934 | 45 741 | ||
| Terminowe | 459 316 | 470 024 | 518 634 | 534 219 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 170 | 399 | 390 | |||
| W rachunku bieżącym | ||||||
| Terminowe | 170 | 399 | 390 | |||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 84 672 | 141 561 | 142 905 | 127 500 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 12 956 | 12 708 | 12 100 | 12 264 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 10 543 | 11 344 | 12 847 | 12 845 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 226 | 16 838 | 18 735 | 10 456 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 787 | 7 806 | 8 460 | 7 398 | ||
| Inne aktywa | 367 364 | 148 969 | 12 835 | 17 202 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | ||||||
| Pozostałe | 367 364 | 148 969 | 12 835 | 17 202 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 338 | 27 929 | 18 950 | 14 999 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 635 | 22 450 | 18 555 | 14 014 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 4 703 | 5 479 | 395 | 985 | ||
| AKTYWA RAZEM | 1 777 597 | 1 460 761 | 947 244 | 963 651 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 451 235 | 196 213 | 183 452 | 205 328 | ||
| W rachunku bieżącym | 365 654 | 111 433 | 102 653 | 51 633 | ||
| Terminowe | 85 581 | 84 780 | 80 799 | 153 695 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 661 497 | 818 246 | 423 592 | 432 299 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | ||||||
| bieżące | ||||||
| terminowe | ||||||
| Pozostałe, w tym: | 661 497 | 818 246 | 423 592 | 432 299 | ||
| bieżące | 227 221 | 155 593 | 115 596 | 121 746 | ||
| terminowe | 434 276 | 662 653 | 307 996 | 310 553 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 41 | 42 | 43 | 43 | ||
| Bieżące | 41 | 42 | 43 | 43 | ||
| Terminowe | ||||||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | ||||||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 351 169 | 120 326 | 20 965 | 7 367 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 85 673 | 98 154 | 105 752 | 102 072 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 4 721 | 3 328 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 80 952 | 94 826 | 105 752 | 102 072 | ||
| Rezerwy | 15 702 | 16 754 | 6 117 | 8 712 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 306 | 3 374 | 703 | 1 812 | ||
| Pozostałe rezerwy | 8 396 | 13 380 | 5 414 | 6 900 | ||
| krótkoterminowe | 7 212 | 11 416 | 2 236 | 1 992 | ||
| długoterminowe | 1 184 | 1 964 | 3 178 | 4 908 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 82 490 | 82 490 | 82 490 | 82 420 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -1 065 | -1 437 | -1 780 | -1 685 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 642 | 1 642 | 805 | 805 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 970 | 1 970 | 2 002 | 1 804 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 243 | 3 361 | 806 | 1 486 | ||
| PASYWA RAZEM | 1 777 597 | 1 460 761 | 947 244 | 963 651 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 19,71 | 18,10 | 17,71 | 21,21 | ||
| Wartość księgowa | 212 280 | 211 026 | 207 323 | 207 830 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 41 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,18 | 5,15 | 5,06 | 5,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 239 519 | 199 846 | 278 785 | 239 351 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 230 275 | 198 986 | 180 506 | 118 666 | ||
| finansowe | 187 898 | 169 305 | 69 083 | 76 325 | ||
| gwarancyjne | 42 377 | 29 681 | 111 423 | 42 341 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 9 244 | 860 | 98 279 | 120 685 | ||
| finansowe | ||||||
| gwarancyjne | 9 244 | 860 | 98 279 | 120 685 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 8 304 710 | 11 486 721 | 353 511 | 622 331 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 1 436 933 | 1 813 775 | 64 599 | 323 965 | ||
| swapy stopy procentowej | 560 592 | 600 781 | 32 505 | |||
| kontrakt FRA | 142 276 | |||||
| opcje | 199 158 | 337 553 | ||||
| przejęcie emisji | 400 | 400 | 800 | 800 | ||
| inne zobowiązania | 676 783 | 732 765 | 63 799 | 290 660 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 9 981 162 | 13 500 342 | 696 895 | 1 185 647 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 19 070 | 55 076 | 8 632 | 41 393 | ||
| Koszty odsetek | 12 269 | 31 675 | 4 053 | 20 065 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 6 801 | 23 401 | 4 579 | 21 328 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 2 764 | 8 374 | 2 849 | 8 741 | ||
| Koszty prowizji | 194 | 926 | 271 | 1 280 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 2 570 | 7 448 | 2 578 | 7 461 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 2 | 99 | 46 | 46 | ||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | 2 | 99 | 46 | 46 | ||
| Wynik operacji finansowych | 1 533 | -3 849 | 270 | 3 047 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 4 755 | 22 194 | 1 217 | 5 802 | ||
| Wynik działalności bankowej | 15 661 | 49 293 | 8 690 | 37 684 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 896 | 13 395 | 955 | 3 223 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 976 | 13 893 | 2 298 | 5 870 | ||
| Koszty działania banku | 11 232 | 42 422 | 9 637 | 37 302 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 525 | 6 354 | 1 219 | 3 673 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 7 865 | 20 225 | 88 021 | 125 337 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 7 865 | 20 225 | 87 951 | 124 920 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 70 | 417 | ||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 8 344 | 24 969 | 89 093 | 131 868 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 8 344 | 24 969 | 89 094 | 131 700 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -1 | 168 | ||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -479 | -4 744 | -1 072 | -6 531 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 3 303 | 4 763 | -2 437 | 593 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 303 | 4 763 | -2 437 | 593 | ||
| Podatek dochodowy | 2 669 | 1 377 | -1 922 | -590 | ||
| Część bieżąca | 17 | 7 | 7 | |||
| Część odroczona | 2 669 | 1 360 | -1 929 | -597 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 248 | 857 | -165 | -377 | ||
| Zysk (strata) netto | 882 | 4 243 | -680 | 806 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 243 | 806 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 41 000 000 | 41 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 211 026 | 207 323 | 207 830 | 206 495 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -29 | 82 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 211 026 | 207 323 | 207 801 | 206 577 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 82 490 | 82 490 | 82 420 | 82 387 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 70 | 103 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 70 | 103 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeszacowania środków trwałych | 70 | 103 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 82 490 | 82 490 | 82 490 | 82 490 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 437 | -1 780 | -1 883 | -1 699 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 372 | 715 | 103 | -81 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 383 | 715 | 241 | 412 | ||
| wyceny aktywów finansowych | 417 | 232 | 353 | |||
| odroczonego podatku dochodowego | 383 | 298 | 9 | 59 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -11 | -138 | -493 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia środków trwałych | -70 | -103 | ||||
| przeszacowania środków trwałych | -10 | |||||
| wyceny aktywów finansowych | -11 | -313 | ||||
| odroczonego podatku dochodowego | -68 | -67 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1 065 | -1 065 | -1 780 | -1 780 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 504 | 504 | 504 | 0 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 504 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 504 | |||||
| podział zysku | 504 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 504 | 504 | 504 | 504 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 138 | 300 | 301 | 301 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | 838 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 838 | |||||
| podział zysku | 838 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 138 | 1 138 | 301 | 301 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 970 | 2 808 | 1 804 | 2 506 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 806 | 3 311 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 002 | 198 | 2 002 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 808 | 2 002 | 5 313 | |||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -838 | -3 311 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -838 | -3 311 | ||||
| podział zysku | -838 | -3 311 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 970 | 1 970 | 2 002 | 2 002 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 807 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 807 | -2 807 | ||||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | 2 807 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 807 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 807 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 970 | 1 970 | 2 002 | 2 002 | ||
| Wynik netto | 882 | 4 243 | -680 | 806 | ||
| zysk netto | 882 | 4 243 | 806 | |||
| strata netto | -680 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 208 919 | 212 280 | 205 837 | 207 323 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 882 | 4 243 | -680 | 806 | ||
| Korekty razem: | 86 056 | 307 971 | 5 477 | 203 025 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 248 | 857 | -165 | -377 | ||
| Amortyzacja | 1 525 | 6 354 | 1 219 | 3 673 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 668 | 13 833 | -34 055 | -2 392 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -44 | -2 280 | -1 198 | -3 053 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -136 | 1 144 | 1 571 | 1 112 | ||
| Zmiany stanu rezerw | -1 061 | 9 307 | -2 753 | -4 364 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 28 668 | 16 | 19 937 | 150 361 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -35 705 | -155 553 | -24 170 | -23 673 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -11 191 | -16 593 | 3 384 | 30 679 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | 1 754 | 3 759 | 473 | 377 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 255 022 | 267 783 | 31 532 | 77 307 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -156 750 | 237 903 | -8 707 | -34 305 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 60 249 | -24 354 | 17 994 | 7 320 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -46 817 | -4 638 | -4 114 | 1 369 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -13 874 | -24 800 | 3 679 | -2 666 | ||
| Inne korekty | -1 500 | -4 767 | 850 | 1 657 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 86 938 | 312 214 | 4 797 | 203 831 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 24 123 | 123 933 | 78 368 | 399 868 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 24 110 | 122 110 | 77 860 | 388 143 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 153 | 568 | 7 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -140 | 1 255 | 501 | 11 718 | ||
| Wydatki | -1 852 | -78 994 | -90 777 | -351 413 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -941 | -74 110 | -77 860 | -322 298 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -911 | -4 884 | -22 458 | -23 469 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 9 578 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -37 | -5 646 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 22 271 | 44 939 | -12 409 | 48 455 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -53 749 | -318 474 | ||||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | -53 451 | -316 080 | ||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -298 | -2 394 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -53 749 | -318 474 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 109 209 | 357 153 | -61 361 | -66 188 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 109 209 | 357 153 | -61 361 | -66 188 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 297 967 | 50 023 | 111 384 | 116 211 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 407 176 | 407 176 | 50 023 | 50 023 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa_raport jednostkowy.doc | |||
