| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-03 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac WolnoŚci | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wstep_do_spr_2kw_RN_30062005.doc | Wprowadzenie do sprawozdania kwartalnego. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 19 337 | 4 786 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 669 | 1 403 | ||
| Przychody z lokat netto | 13 668 | 3 383 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 655 | 410 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 155 | -286 | ||
| Wynik z operacji | 14 168 | 3 507 | ||
| Zobowiązania | 51 520 | 12 752 | ||
| Aktywa | 405 188 | 100 292 | ||
| Aktywa netto | 353 668 | 87 539 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,05 | 25,01 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,05 | 1,00 |
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 405 188 | 353 063 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 813 | 747 | ||||
| Należności | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 152 550 | 68 094 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 49 930 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 49 930 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 251 805 | 234 262 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 141 462 | 187 441 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 20 | 31 | ||||
| Zobowiązania | 51 520 | 1 261 | ||||
| w tym, zobowiązania wobec Towarzystwa | 1 520 | 1 261 | ||||
| w tym, zobowiązania z tytułu nabytych lokat | 49 999 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 353 668 | 351 802 | ||||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | ||||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 15 323 | 11 504 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 13 668 | 11 504 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 655 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 155 | 797 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 353 668 | 351 802 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,05 | 100,51 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,05 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 3 805 | 19 337 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 3 805 | 19 337 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 1 641 | 5 669 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 520 | 4 937 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 1 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 400 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 121 | 331 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 641 | 5 669 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 164 | 13 668 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -298 | 500 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 655 | 1 655 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 953 | -1 155 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 1 866 | 14 168 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,53 | 4,05 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,53 | 4,05 | ||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 351 802 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 866 | 14 168 | ||||
| przychody z lokat netto | 2 164 | 13 668 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 655 | 1 655 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 953 | -1 155 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 866 | 14 168 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 339 500 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 339 500 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 866 | 353 668 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 353 668 | 353 668 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 352 735 | 347 796 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000,00 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000,00 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,51 | 97,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,05 | 101,05 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,15 | 4,27 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,05 | 97,00 | ||||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2004-07-09 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,05 | 101,05 | ||||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2005-06-30 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,05 | 101,05 | ||||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2005-06-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,05 | 101,05 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,73 | 1,45 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 250 | -340 296 | ||||
| Wpływy | 609 484 | 5 092 801 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 551 923 | 5 092 718 | ||||
| Pozostałe | 50 | 83 | ||||
| Wydatki | 610 733 | 5 433 097 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 550 535 | 5 429 328 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 261 | 3 417 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 110 | 350 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 341 109 | |||||
| Wpływy | 341 109 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 339 500 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 1 609 | |||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 66 | 813 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 747 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 813 | 813 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FNInformacjaDodatkowa.doc | Informacja do raportu kwartalnego. | ||
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 138 849 | 141 462 | 34,91 | 233 345 | 237 371 | 67,23 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 111 498 | 110 343 | 27,23 | 47 608 | 46 820 | 13,26 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| 2005-04-21 | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| 2004-12-16 |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 14 400 | 138 849 | 141 462 | 34,91 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 14 400 | 138 849 | 141 462 | 34,91 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 14 400 | 138 849 | 141 462 | 34,91 | |||||||||
| 20.07.2005 | Nienotowane na aktywnym rynku | ___ | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2005-07-20 | zerokuponowe | 20 000 000,00 | 2 000 | 19 526 | 19 934 | 4,92 | ||
| 24.08.2005 | Nienotowane na aktywnym rynku | ___ | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2005-08-24 | zerokuponowe | 24 000 000,00 | 2 400 | 23 157 | 23 772 | 5,87 | ||
| 05.10.2005 | Nienotowane na aktywnym rynku | ___ | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2005-10-05 | zerokuponowe | 50 000 000,00 | 5 000 | 47 566 | 49 150 | 12,13 | ||
| 08.02.2006 | Nienotowane na aktywnym rynku | ___ | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2006-02-08 | zerokuponowe | 50 000 000,00 | 5 000 | 48 600 | 48 606 | 12,00 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. | Poznań | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 43 867 | 44 657 | 11,02 | |||
| Nieruchomość ZANA I Sp. z o.o. | Poznań | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 36 796 | 37 261 | 9,20 | |||
| Projekt Developerski I Sp. z o.o. | Poznań | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 210 | 45 | 0,01 | |||
| Projekt Komercyjny 3 Sp. z o.o. | Poznań | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 812 | 573 | 0,14 | |||
| Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. | Poznań | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 7 550 | 7 299 | 1,80 | |||
| Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. | Poznań | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 5 773 | 5 574 | 1,38 | |||
| Biuro Inwestycji Kapitałowych 3 Sp. z o.o. | Kraków | Rzeczpospolita Polska | 7 950 | 16 340 | 14 791 | 3,65 | |||
| Projekt Komercyjny 6 Sp.z o.o w organizacji | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 48 | 0,01 | |||
| Projekt Komercyjny 7 Sp.z o.o w organizacji | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 48 | 0,01 | |||
| Projekt Komercyjny 8 Sp.z o.o w organizacji | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 48 | 0,01 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-06 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | bony skarbowe | 14 400,00 | 138 849 | 141 462 | 34,91 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-16 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 49 999 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 521 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-03 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | . | ||
| 2005-08-03 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
