| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.10.2005 r. | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 555 | 795 | 142 | 196 | ||
| Przychody operacyjne razem | 1 037 | 1 193 | 265 | 294 | ||
| Koszty operacyjne | (3 958) | (4 833) | (1 010) | (1 191) | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (2 921) | (3 640) | (746) | (897) | ||
| Zysk (strata) netto | (2 220) | (226) | (567) | (56) | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,17) | (0,02) | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | (91 032) | (6 056) | (23 240) | (1 492) | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 100 140 | 2 652 | 25 565 | 653 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 9 108 | (3 404) | 2 325 | (839) | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 1 608 | 1 790 | 411 | 441 | ||
| Wynik z inwestycji netto | (1 463) | (2 955) | (373) | (728) | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 386 | (114) | 99 | (28) | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (1 077) | (3 069) | (275) | (756) | ||
| Zysk (strata) netto | (1 077) | 297 | (275) | 73 | ||
| Przepływy pieniężne netto | (2 013) | (2 667) | (514) | (657) | ||
| Aktywa razem | 97 414 | 64 644 | 24 454 | 16 505 | ||
| Zobowiązania i rezerwy razem | 1 197 | 1 752 | 300 | 447 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 96 217 | 62 892 | 24 154 | 16 058 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,99 | 5,23 | 2,01 | 1,34 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) | (0,21) | (0,52) | (0,05) | (0,13) | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_jednostkowe_2006-09-30.PDF | Raport kwartalny jednostkowy | ||
| Octava_skonsolidowane_2006-09-30.PDF | Raport kwartalny skonsolidowany | ||
| Komentarz_Zarzadu_ III_Q_06.pdf | Komentarz zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Bogdan Kryca | Prezes Zarządu | Bogdan Kryca | ||
| 2006-11-14 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
