14ZACH - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 3 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2006-11-14

ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA

(pełna nazwa emitenta)

14ZACH

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

03-839 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grochowska 316/320

(ulica) (numer)

022 813 40 15 022 813 57 15

(telefon) (fax)

[email protected] zachodninfi.com.pl

(e-mail) (www)

5261037387 010960548

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody z inwestycji 2 859 12 547 729 3 201

Wynik z inwestycji netto 984 12 799 251 3 265

Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 11 590 (2 393) 2 956 (610)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 574 10 406 3 207 2 654

Zysk (strata) brutto 12 574 10 406 3 207 2 654

Zysk (strata) netto 12 459 10 520 3 178 2 684

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 264 2 414 1 088 616

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 212) (6 174) (309) (1 575)

Przepływy pieniężne netto, razem 3 052 (3 760) 779 (959)

Aktywa razem 134 183 139 126 33 685 34 926

Zobowiązania i Rezerwy, razem 12 333 2 878 3 096 722

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu 113 043 129 205 28 378 32 435

Kapitaly mniejszości 8 807 7 043 2 211 1 768

Kapitał własny (aktywa netto) 121 850 136 248 30 589 34 203

Kapitał zakładowy 2 135 2 135 536 536

Liczba akcji 21 347 143 21 347 143 21 347 143 21 347 143

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,60 10,18 2,91 2,56

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 0,94 0,79 0,24 0,20

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody z inwestycji 2 450 10 094 625 2 575

Wynik z inwestycji netto 1 780 10 414 454 2 656

Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 11 864 468 3 026 119

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 644 10 882 3 480 2 776

Zysk (strata) brutto 13 644 10 882 3 480 2 776

Zysk (strata) netto 13 517 10 094 3 448 2 575

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 408 3 064 614 782

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 132) (5 942) (544) (1 516)

Przepływy pieniężne netto, razem 276 (2 878) 70 (734)

Aktywa razem 134 836 130 848 33 849 32 847

Zobowiązania i Rezerwy, razem 1 488 2 326 374 584

Zobowiązania 709 806 178 202

Kapitał własny 133 348 128 522 33 475 32 264

Kapitał zakładowy 2 135 2 135 536 536

Liczba akcji 21 347 143 21 347 143 21 347 143 21 347 143

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 8,01 7,15 2,01 1,79

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 0,77 0,54 0,19 0,14

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SAFQSr III_2006.xls.pdf cześć tabelaryczna

Informacja dodatkowa do SAF.pdf część opisowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-14 Jarosław Kaczka Wiceprezes Zarządu

2006-11-14 Marcin Rulnicki Wiceprezes Zarządu

2006-11-14 Eryk Karski Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu

2006-11-14 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp.z o.o.