| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-18 | |||||||||||||||
| Paged SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PAGED | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-274 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mineralna | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 846 85 76 | 022 868 56 16 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| paged @paged.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-100-90-95 | 010800595 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 314 362 | 277 525 | 69 334 | 62 402 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 245 | 32 980 | 5 788 | 7 416 | ||
| Zysk (strata) brutto | 28 172 | 17 993 | 6 213 | 4 046 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 391 | 11 834 | 4 497 | 2 661 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 701 | 13 385 | 3 904 | 3 010 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 620 | 15 364 | -3 004 | 3 455 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 963 | -27 883 | -1 095 | -6 270 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -882 | 866 | -195 | 195 | ||
| Aktywa, razem | 221 373 | 206 884 | 54 271 | 43 859 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 335 | 99 864 | 24 108 | 21 171 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 804 | 17 319 | 3 384 | 3 672 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71 587 | 68 186 | 17 550 | 14 455 | ||
| Kapitał własny | 107 089 | 88 414 | 26 254 | 18 744 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 191 | 20 191 | 4 950 | 4 280 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,02 | 1,17 | 0,45 | 0,26 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,02 | 1,17 | 0,45 | 0,26 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,61 | 8,76 | 2,60 | 1,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,61 | 8,76 | 2,60 | 1,86 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 106 691 | 108 386 | 106 906 | 108 868 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 457 | 511 | 391 | 420 | ||
| wartość firmy | 31 | 34 | 43 | 46 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 964 | 855 | 763 | 856 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 092 | 95 891 | 95 145 | 94 237 | ||
| Należności długoterminowe | 133 | 166 | 166 | 200 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 133 | 166 | 166 | 200 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 107 | 5 116 | 4 297 | 4 941 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 103 | 5 112 | 4 293 | 4 937 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 750 | 4 834 | 3 780 | 1 098 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 866 | 3 950 | 2 931 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 884 | 884 | 849 | 1 098 | ||
| w pozostałych jednostkach | 353 | 278 | 513 | 3 839 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 938 | 5 847 | 6 144 | 8 214 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 862 | 5 847 | 6 130 | 8 200 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 76 | 0 | 14 | 14 | ||
| Aktywa obrotowe | 114 682 | 120 511 | 99 978 | 121 378 | ||
| Zapasy | 47 117 | 47 976 | 43 603 | 47 569 | ||
| Należności krótkoterminowe | 42 454 | 43 026 | 37 293 | 44 890 | ||
| Od jednostek powiązanych | 822 | 1 163 | 1 024 | 2 817 | ||
| Od pozostałych jednostek | 41 632 | 41 863 | 36 269 | 42 073 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 164 | 26 777 | 17 092 | 26 135 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 164 | 26 777 | 17 092 | 26 135 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 799 | 3 703 | 6 552 | 7 606 | ||
| w pozostałych jednostkach | 8 958 | 3 838 | 1 251 | 11 909 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 407 | 19 236 | 9 289 | 6 620 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 947 | 2 732 | 1 990 | 2 784 | ||
| A k t y w a r a z e m | 221 373 | 228 897 | 206 884 | 230 246 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 107 089 | 107 064 | 88 414 | 74 404 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 191 | 20 191 | 20 191 | 20 191 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 499 | -1 499 | -1 499 | -1 507 | ||
| Kapitał zapasowy | 75 354 | 75 354 | 68 239 | 70 170 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 446 | 5 446 | 5 448 | 5 526 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 3 116 | 4 176 | 4 831 | 1 551 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 3 321 | 4 176 | 4 831 | 1 551 | ||
| ujemne różnice kursowe | -205 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 910 | -15 910 | -20 630 | -24 157 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 391 | 19 306 | 11 834 | 2 630 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 15 516 | 21 284 | 18 460 | 20 528 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 433 | 146 | 146 | 105 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 335 | 100 403 | 99 864 | 135 209 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 208 | 5 396 | 5 260 | 6 826 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 104 | 1 084 | 1 256 | 2 404 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 598 | 885 | 1 222 | 1 359 | ||
| długoterminowa | 1 435 | 722 | 722 | 602 | ||
| krótkoterminowa | 163 | 163 | 500 | 757 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 506 | 3 427 | 2 782 | 3 063 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 506 | 3 427 | 2 782 | 3 063 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 804 | 15 425 | 17 319 | 13 435 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 804 | 15 425 | 17 319 | 13 435 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71 587 | 71 420 | 68 186 | 104 573 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 192 | 849 | 1 434 | 4 757 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 67 966 | 67 963 | 64 318 | 96 728 | ||
| Fundusze specjalne | 2 429 | 2 608 | 2 434 | 3 088 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 736 | 8 162 | 9 099 | 10 375 | ||
| Ujemna wartość firmy | 4 | 5 | 48 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 736 | 8 158 | 9 094 | 10 327 | ||
| długoterminowe | 5 801 | 5 925 | 6 303 | 7 010 | ||
| krótkoterminowe | 1 935 | 2 233 | 2 791 | 3 317 | ||
| P a s y w a r a z e m | 221 373 | 228 897 | 206 884 | 230 246 | ||
| Wartość księgowa | 107 089 | 107 064 | 88 414 | 74 404 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,61 | 10,61 | 8,76 | 7,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | 10 095 250 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,61 | 10,61 | 8,76 | 7,37 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 36 | 400 | 1 709 | 4 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 36 | 400 | 1 709 | 4 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 36 | 1 709 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 330 | 250 | 607 | |||
| pozostałe | 330 | 250 | 607 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 366 | 650 | 2 316 | 4 000 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83 382 | 314 362 | 68 128 | 277 525 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79 794 | 224 976 | 48 498 | 199 643 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 588 | 89 386 | 19 630 | 77 882 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 026 | 216 456 | 50 771 | 199 999 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 49 970 | 150 947 | 34 917 | 141 097 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 056 | 65 509 | 15 854 | 58 902 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 356 | 97 906 | 17 357 | 77 526 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 649 | 26 941 | 1 193 | 23 756 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 11 843 | 47 015 | 14 290 | 42 478 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 864 | 23 950 | 1 874 | 11 292 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 215 | 8 571 | 27 339 | 35 624 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 898 | 24 391 | 25 729 | ||
| Dotacje | 16 | 125 | 33 | 74 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 182 | 7 548 | 2 915 | 9 821 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 976 | 6 276 | 6 137 | 13 936 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -8 | 170 | 402 | 2 601 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 416 | 1 961 | -2 022 | |||
| Inne koszty operacyjne | 2 568 | 4 145 | 7 757 | 11 335 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 103 | 26 245 | 23 076 | 32 980 | ||
| Przychody finansowe | 2 445 | 10 035 | 1 197 | 8 804 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 325 | 1 327 | -35 | 476 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | -30 | 442 | |||
| Odsetki, w tym: | 192 | 1 851 | 722 | 3 358 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 2 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 634 | 1 620 | 1 828 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 2 974 | -1 846 | 2 997 | ||
| Inne | 294 | 2 263 | 528 | 1 970 | ||
| Koszty finansowe | 150 | 8 093 | 9 823 | 21 575 | ||
| Odsetki w tym: | 917 | 2 887 | 794 | 4 984 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 54 | 70 | 1 243 | 2 397 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 900 | 3 576 | 6 520 | |||
| Inne | -821 | 2 236 | 4 210 | 7 674 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 39 | -2 688 | -2 288 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 398 | 28 226 | 11 762 | 17 921 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 8 | 295 | 292 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 8 | 295 | 301 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 9 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 62 | 232 | 100 | 313 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -14 | 170 | 6 | 93 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 322 | 28 172 | 11 963 | 17 993 | ||
| Podatek dochodowy | 2 351 | 4 408 | 2 556 | 4 928 | ||
| część bieżąca | 1 425 | 3 366 | 853 | 1 488 | ||
| część odroczona | 926 | 1 042 | 1 703 | 3 440 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -28 | 140 | 197 | 39 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 142 | -3 513 | -400 | -1 270 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 085 | 20 391 | 9 204 | 11 834 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 20 391 | 11 834 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 095 250 | 10 095 250 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,02 | 1,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 095 250 | 10 095 250 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,02 | 1,17 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 107 064 | 88 414 | 74 404 | 73 354 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 2 470 | 2 470 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 107 064 | 88 414 | 76 874 | 75 824 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 191 | 20 191 | 20 191 | 20 191 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 191 | 20 191 | 20 191 | 20 191 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 499 | -1 499 | -1 507 | -1 507 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 8 | ||||
| sprzedaż akcji | 8 | 8 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 499 | -1 499 | -1 499 | -1 499 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 75 354 | 68 239 | 70 170 | 83 498 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 115 | -1 931 | -15 259 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 188 | -1 972 | 116 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | -782 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 188 | -1 268 | ||||
| z korekt konsolidacyjnych | -38 | |||||
| wycena | 116 | 116 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 73 | -41 | 15 375 | |||
| pokrycia straty | -2 051 | 13 365 | ||||
| pozostałe | 73 | 2 010 | 2 010 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 75 354 | 75 354 | 68 239 | 68 239 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 446 | 5 448 | 5 526 | 5 859 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -78 | -411 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 78 | 411 | |||
| zbycia środków trwałych | 78 | 116 | ||||
| wyjście z konsolidacji | 2 | 295 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 446 | 5 446 | 5 448 | 5 448 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 3 116 | 3 116 | 4 831 | 4 831 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15 910 | -8 796 | -21 527 | -38 764 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 910 | 8 796 | 21 527 | 38 764 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 2 470 | 2 470 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 910 | 8 796 | 19 057 | 36 294 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 188 | 1 573 | 15 664 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 188 | 13 365 | ||||
| wyjście z konsolidacji | 2 305 | |||||
| inne | 1 573 | -6 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 74 | |||||
| wyjście z konsolidacji | 74 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 910 | 15 910 | 20 630 | 20 630 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 910 | -15 910 | -20 630 | -20 630 | ||
| Wynik netto | 20 391 | 20 391 | 11 834 | 11 834 | ||
| zysk netto | 20 391 | 20 391 | 11 834 | 11 834 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 107 089 | 107 089 | 88 414 | 88 414 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 085 | 20 391 | 9 204 | 11 834 | ||
| Korekty razem | -4 403 | -2 690 | -942 | 1 551 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -142 | 3 513 | 400 | 1 270 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 28 | -140 | -197 | -39 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 3 734 | 14 281 | 3 226 | 11 849 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 78 | 62 | 94 | 220 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 959 | -2 034 | 364 | 1 653 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -693 | 865 | 371 | 3 083 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -151 | -4 080 | -17 244 | -12 189 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -509 | -770 | 56 | -830 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -790 | -2 956 | 436 | -261 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 125 | -12 365 | 19 485 | 13 257 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 556 | 2 333 | -16 368 | -20 186 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 618 | 84 | 1 564 | 1 823 | ||
| Inne korekty | 30 | -1 421 | 6 965 | 2 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 318 | 17 701 | 8 262 | 13 385 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 485 | 10 162 | 29 254 | 45 828 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 1 930 | 25 029 | 33 015 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 405 | 8 199 | 3 856 | 12 444 | ||
| w jednostkach powiązanych | -66 | 415 | -21 | 5 189 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -191 | 95 | -21 | 4 747 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 442 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 125 | 320 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 4 471 | 7 784 | 3 877 | 7 255 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 6 789 | 7 765 | 3 907 | 7 255 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 2 | -30 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 2 | 17 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -2 322 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 33 | 33 | 369 | 369 | ||
| Wydatki | 6 775 | 23 782 | 11 833 | 30 464 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 266 | 18 229 | 5 357 | 18 750 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 164 | 5 486 | 11 155 | 11 647 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 5 211 | 5 703 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 5 211 | 5 703 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 5 164 | 5 486 | 5 944 | 5 944 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 5 164 | 5 486 | 5 944 | 5 944 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -1 655 | 67 | -4 679 | 67 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 290 | -13 620 | 17 421 | 15 364 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -834 | 13 870 | 2 951 | 38 414 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | -2 104 | 12 351 | 2 946 | 38 056 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 1 270 | 1 519 | 5 | 358 | ||
| Wydatki | 4 387 | 18 833 | 25 965 | 66 297 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 413 | 413 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 877 | 11 498 | 24 128 | 59 979 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 000 | 2 741 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4 | 4 | -78 | 142 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 577 | 1 672 | 140 | 528 | ||
| Odsetki | 440 | 1 743 | 875 | 4 408 | ||
| Inne wydatki finansowe | 76 | 762 | 900 | 1 240 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 221 | -4 963 | -23 014 | -27 883 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 829 | -882 | 2 669 | 866 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -882 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 236 | 9 289 | 6 620 | 8 423 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 407 | 8 407 | 9 289 | 9 289 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz zarządu SA_QSr_IV_04_wersja rtf.rtf | Komentarz Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-18 | Sebastian Kuciński | Prokurent | |||
| 2005-02-18 | Adam Lesiński | Pełnomocnik Zarządu | |||
| 2005-02-18 | Maria Kaczmarek | Biuro Rachunkowe "MARKON" | |||
