ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-05-05

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

60-967 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac WolnoŚci 15

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FRN.pdf Wstęp do sprawozdania finansowego FRN za I kwartał 2006

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 2 814 715

Koszty funduszu netto 2 516 639

Przychody z lokat netto 298 76

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 736 187

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 082 783

Wynik z operacji 4 116 1 046

Zobowiązania 2 480 630

Aktywa 363 826 92 443

Aktywa netto 361 346 91 812

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,24 26,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,18 0,00

1 kwartał 2006 roku kwartał roku 2005 rok 1 kwartał 2005 roku

Aktywa 363 826 359 346 353 063

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 867 19 727 747

Należności 137 919 113 304

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 80 063 68 094

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 144 947 29 661 49 930

dłużne papiery wartościowe 29 661 49 930

udziały w spółkach celowych 144 947 146 903

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 196 654 234 262

dłużne papiery wartościowe 49 751 187 441

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 30 31

Zobowiązania 2 480 2 116 1 261

zobowiąznia wobec Towarzystwa 2 165 2 116 1 261

zobowiązania z tytułu rezerwy na ujemną wartość spółek 315

Aktywa netto (I-II) 361 346 357 230 351 802

Kapitał funduszu 339 500 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 18 049 17 015 11 504

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 658 15 360 11 504

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 391 1 655

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 797 715 797

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 361 346 357 230 351 802

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,24 102,07 100,51

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,24

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 od 2004-07-09 do 2005-12-31 za 1 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-03-31

Przychody z lokat 2 814 2 814 24 804 15 532

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 2 814 2 814 24 804 15 532

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 2 516 2 516 9 444 4 028

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 165 2 165 9 067 3 417

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 35 139

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 48

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 400

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 316 316 188 210

w tym z tytułu ujemnej wartośći spółek 315 315

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 2 516 2 516 9 444 4 028

Przychody z lokat netto (I-IV) 298 298 15 360 11 504

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 818 3 818 2 370 797

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 736 736 1 655

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 082 3 082 715 797

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 4 116 4 116 17 730 12 302

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,18 1,18 5,07 3,51

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,18 1,18 5,07 3,51

od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 od 2004-07-09 do 2005-12-31 za 1 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 357 230 357 230

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 116 4 116 17 730 12 302

przychody z lokat netto 298 298 15 360 11 504

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 736 736 1 655

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 082 3 082 715 797

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 116 4 116 17 730 12 302

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 339 500 339 500

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 339 500 339 500

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 116 4 116 357 230 351 802

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 361 346 361 346 357 230 351 802

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 359 285 359 285 349 846 346 329

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000,00 3 500 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000,00 3 500 000,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,07 102,07 97,00 97,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,24 103,24 102,07 100,51

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,28 0,28 3,53 4,97

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,24 103,24 97,00 97,00

data wyceny 2006-03-31 2006-03-31 2004-07-09 2004-07-09

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,24 103,24 102,07 100,51

data wyceny 2006-03-31 2006-03-31 2005-12-31 2005-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,24 103,24 102,07 100,51

data wyceny 2006-03-31 2006-03-31 2005-12-31 2005-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,24 103,24 102,07 100,51

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,17 0,17 1,82

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,15 0,15 1,75 1,32

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 od 2004-07-09 do 2005-12-31 za 1 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 631 3 631 -210 894 -340 362

Wpływy 360 700 360 700 6 386 664 3 540 828

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu zbycia składników lokat 360 657 360 657 6 386 530 3 540 795

bony skarbowe 67 000 67 000 3 327 336

obligacje 285 240 285 240 3 059 194

udziały w spółkach celowych 8 417 8 417

Pozostałe 43 43 114 33

Wydatki 357 069 357 069 6 597 538 3 881 190

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 354 873 354 873 6 590 210 3 878 793

bony skarbowe 16 957 16 957 3 361 003

obligacje 335 067 335 067 3 082 457

udziały w spółkach celowych 2 849 2 849 146 750

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 129 2 129 6 951 2 156

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 35 35 139

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 19 19 48

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 12 12 188 240

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -22 491 -22 491 230 621 341 109

Wpływy 1 753 1 753 375 354 341 109

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 339 500 339 500

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 31 700

Odsetki 1 753 1 753 2 545

Pozostałe 1 609 1 069

Wydatki 24 244 24 244 144 733

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 24 244 24 244 144 733

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -18 860 -18 860 19 727 747

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 19 727 19 727

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 867 867 19 727 747

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZWBK FRN FIZ za I kwartał 2006.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 2006 roku kwartał roku 2005 rok 1 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 77 700 79 412 22,09 233 345 237 371 67,23

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 141 150 144 947 39,84 146 750 146 903 40,88 47 608 46 820 13,26

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

100% Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 43 867 47 648 13,10

100% Projekt Komercyjny 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 29 296 30 460 8,38

60% Sawa Apartments Wilanów Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 800 996 748 0,21

100% Projekt Komercyjny 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 232 131 0,04

100% Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 266 000 20 800 20 647 5,68

100% Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. Poznań Rzeczpospolita Polska 45 000 14 588 15 263 4,20

100% Projekt Komercyjny 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 72 000 3 990 1 569 0,43

100% Projekt Komercyjny 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 121 000 6 050 9 742 2,68

100% Projekt Komercyjny 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 29 000 1 620 1 278 0,35

30,50% Salvator City Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 26 331 1 316 1 066 0,29

100% Projekt Komercyjny 9 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 7 950 16 340 14 789 4,07

50% Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 0 0,00

100% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 0 0,00

100% PK 1 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 44 0,01

100% PK 2 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 44 0,01

100% PK 4 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 44 0,01

100% PK 5 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 44 0,01

100% PK 6 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 44 0,01

100% PK 7 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 44 0,01

100% PK 8 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 44 0,01

100% PK 9 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 44 0,01

100% PK 12 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 0 0,00

100% PK 13 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 43 0,01

100% PK 14 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 43 0,01

32,50% Salwator Włochy Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 350 1 056 968 0,27

99% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. S.K.A. Warszawa Rzeczpospolita Polska 990 50 50 0,01

99% PK 12 Sp. z o.o. S.K.A . Warszawa Rzeczpospolita Polska 990 50 50 0,01

99% PK 13 Sp. z o.o. S.K.A . Warszawa Rzeczpospolita Polska 990 50 50 0,01

99% PK 14 Sp. z o.o. S.K.A . Warszawa Rzeczpospolita Polska 990 49 50 0,01

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

1 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 629

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 137 277

Pozostałe 13

1 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania 2 480

rezerwa na ujemną wartość spółek 315

pozostałe zobowiązania 2 165

zobowiązania wobec TFI 2 165

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-05-05 Krzysztof Samotij Prezes Zarządu .

2006-05-05 Monika Michałkiewicz Prokurent .