| BPH FIM Pro Lokata (Fundusz) zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro 1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta Bank BPH S.A. 2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji: Akcjonariuszem Towarzystwa zarządzającego Funduszem jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest uprawniona bezpośrednio do wykonywania większości (61,41%) głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie posiada bezpośrednio większość głosów w organach BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o., dysponuje pośrednio przez ten podmiot zależny większością głosów w organach Towarzystwa. 3) oznaczenie przedmiotu transakcji 9 605 sztuk obligacji skarbowych PS0608 (kod ISIN: PL0000102869) o łącznej wartości nominalnej 9 605 000,00 zł 4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych a) Fundusz nabywa papiery wartościowe b) data i sposób nabycia aktywów (rozliczenie transakcji): 15.02.2005 r., transakcja zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem przez Bank BPH S.A. odkupienia papierów w dniu 16.02.2005 r., po cenie 9 901 333,46 zł c) cena nabycia aktywów: 9 899 681,40 zł Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z pó¼n. zm.). | |
