| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-10 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-103 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 330-63-33 | 330-63-00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| brak | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 790 | 6 002 | 441 | 1 299 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 955 | -6 371 | -728 | -1 379 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -114 | -1 517 | -28 | -328 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 069 | -7 888 | -756 | -1 707 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 069 | -7 888 | -756 | -1 707 | ||
| Zysk (strata) netto | 297 | -6 784 | 73 | -1 468 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 667 | 123 274 | -657 | 26 675 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -139 270 | -30 136 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 667 | -15 996 | -657 | -3 461 | ||
| Aktywa razem | 64 644 | 80 165 | 16 505 | 18 289 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 752 | 10 979 | 447 | 2 505 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 481 | 2 581 | 123 | 589 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 62 892 | 69 186 | 16 058 | 15 784 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 204 | 2 407 | 307 | 549 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 035 254 | 24 070 503 | 12 035 254 | 24 070 503 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,23 | 2,87 | 1,34 | 0,66 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,23 | 2,87 | 1,34 | 0,66 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,52 | -0,44 | -0,13 | -0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,52 | -0,44 | -0,13 | -0,10 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 59 022 | 60 562 | 64 416 | 121 972 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 745 | 1 965 | 22 | 48 843 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 745 | 1 965 | 22 | 10 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 48 833 | |||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 57 277 | 58 597 | 64 394 | 73 129 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 3 402 | |||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 427 | 4 395 | 9 360 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 1 706 | 1 725 | 1 225 | 1 245 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 878 | 878 | 953 | 706 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 2 488 | 2 465 | ||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 52 205 | 52 102 | 57 821 | 58 416 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 452 | 953 | 2 403 | 5 575 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 | 6 | ||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 755 | 755 | ||||
| Należności z tytułu odsetek | 686 | 686 | ||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 452 | 953 | 956 | 4 128 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 788 | 3 035 | 10 982 | 93 062 | ||
| Inne aktywa | 926 | 1 017 | 1 756 | 2 186 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 70 | 139 | 158 | 171 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 855 | 877 | 1 467 | 1 836 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 675 | 682 | 1 142 | 1 397 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 180 | 195 | 325 | 439 | ||
| Pozostałe | 129 | 177 | ||||
| Wartość firmy z wyceny | 456 | 488 | 608 | 629 | ||
| Aktywa, razem | 64 644 | 66 055 | 80 165 | 223 424 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 481 | 851 | 2 581 | 1 915 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 21 | |||||
| Pozostałe zobowiązania | 481 | 830 | 2 581 | 1 915 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 32 | 876 | 7 256 | 7 774 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 32 | 876 | 7 256 | 7 774 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 32 | 876 | 7 256 | 7 774 | ||
| Rezerwy | 1 239 | 1 246 | 1 142 | 1 397 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 675 | 682 | 1 142 | 1 397 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 564 | 564 | ||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 564 | 564 | ||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 752 | 2 973 | 10 979 | 11 086 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 62 892 | 63 082 | 69 186 | 212 338 | ||
| Kapitał własny | 62 892 | 63 082 | 69 186 | 212 338 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 204 | 1 204 | 2 407 | 2 407 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -140 481 | |||||
| Kapitał zapasowy | 38 425 | 55 491 | 194 769 | 194 769 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 22 966 | 5 899 | 19 275 | 19 275 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 22 851 | 5 784 | 19 495 | 19 495 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 115 | 115 | -220 | -220 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 297 | 488 | -6 784 | -4 113 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 21 | -27 | -6 738 | -3 890 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 276 | 515 | -46 | -223 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 035 254 | 12 035 254 | 24 070 503 | 24 070 503 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,23 | 5,24 | 2,87 | 8,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 035 254 | 12 035 254 | 24 070 503 | 24 070 503 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,23 | 5,24 | 2,87 | 8,82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 21 | -27 | -6 738 | -3 890 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 22 851 | 5 784 | 19 495 | 19 495 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 22 872 | 5 757 | 12 757 | 15 605 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 276 | 515 | -46 | -223 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 115 | 115 | -220 | -220 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 391 | 630 | -266 | -443 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 571 | 1 790 | 1 611 | 6 002 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -19 | 418 | 4 | -474 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 24 | -440 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -19 | 418 | -20 | -34 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 29 | 67 | 133 | 2 471 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 29 | 67 | 48 | 2 386 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 85 | 85 | ||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 561 | 1 279 | 1 474 | 3 051 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 26 | 954 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 191 | 598 | 380 | 1 027 | ||
| Koszty operacyjne | 1 787 | 4 938 | 3 619 | 13 109 | ||
| Koszty działania funduszu | 1 779 | 4 899 | 3 606 | 13 070 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 410 | 1 796 | 1 855 | 8 569 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 12 | 36 | 30 | 42 | ||
| Usługi prawne | 50 | 124 | 63 | 220 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 12 | 12 | ||||
| Ujemne różnice kursowe | 698 | 1 009 | 917 | 1 939 | ||
| Pozostałe koszty | 609 | 1 934 | 729 | 2 288 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 8 | 39 | 13 | 39 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 65 | 307 | 49 | 248 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -33 | -98 | -21 | -43 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 123 | -2 955 | -1 698 | -6 371 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -220 | -114 | -975 | -1 517 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 28 | -1 231 | -1 505 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -220 | -142 | 256 | -12 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 343 | -3 069 | -2 673 | -7 888 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 343 | -3 069 | -2 673 | -7 888 | ||
| Podatek dochodowy | 1 152 | 3 366 | 1 104 | |||
| część bieżąca | 1 152 | 3 366 | 1 104 | |||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -191 | 297 | -2 673 | -6 784 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 48 | 21 | -2 849 | -6 738 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -239 | 276 | 176 | -46 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 295 | -10 146 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 035 254 | 22 817 518 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,52 | -0,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 035 254 | 22 817 518 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,52 | -0,44 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 62 594 | 62 594 | 216 451 | 216 451 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 594 | 62 594 | 216 451 | 216 451 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 204 | 2 407 | 2 407 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 203 | -599 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 203 | -599 | ||||
| umorzenia akcji | -1 203 | -599 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 204 | 1 204 | 2 407 | 2 407 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | -140 481 | 0 | -81 299 | ||
| Zmiany akcji własnych | 140 481 | -140 481 | -59 182 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -140 481 | -140 481 | ||||
| nabycie akcji własnych celem umorzenia | -140 481 | -140 481 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 140 481 | 81 299 | ||||
| umorzenie | 140 481 | 81 299 | ||||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | -140 481 | -140 481 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 491 | 194 769 | 194 769 | 275 469 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -17 066 | -156 344 | -80 700 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -17 066 | -156 344 | -80 700 | |||
| pokrycia straty | -17 066 | -17 066 | ||||
| umorzenia akcji | -139 278 | -80 700 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 425 | 38 425 | 194 769 | 194 769 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 899 | 5 899 | 19 275 | 19 275 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32 680 | 32 680 | 31 502 | 31 502 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 680 | 32 680 | 31 502 | 31 502 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31 502 | 31 502 | 26 542 | 26 542 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 502 | 31 502 | 26 542 | 26 542 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 178 | 1 178 | 4 960 | 4 960 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 178 | 1 178 | 4 960 | 4 960 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 680 | 32 680 | 31 502 | 31 502 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26 780 | -26 780 | -12 227 | -12 227 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -26 780 | -26 780 | -12 227 | -12 227 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25 717 | -25 717 | -7 047 | -6 435 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -612 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaż udziałów mniejszościowych | -612 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 066 | 17 066 | ||||
| pokrycia straty | 17 066 | 17 066 | ||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 651 | -8 651 | -7 047 | -7 047 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 063 | -1 063 | -5 180 | -5 792 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 612 | |||||
| sprzedaż udziałów mniejszościowych | 612 | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 063 | -1 063 | -5 180 | -5 180 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 714 | -9 714 | -12 227 | -12 227 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 966 | 22 966 | 19 275 | 19 275 | ||
| Wynik netto | 297 | 297 | -6 784 | -6 784 | ||
| zysk netto | 297 | 297 | -6 784 | -6 784 | ||
| zrealizowany | 21 | 21 | -6 738 | -6 738 | ||
| niezrealizowany | 276 | 276 | -46 | -46 | ||
| strata netto | ||||||
| zrealizowana | ||||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 62 892 | 62 892 | 69 186 | 69 186 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 892 | 62 892 | 69 186 | 69 186 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 726 | 9 956 | 61 064 | 170 913 | ||
| Odsetki | 290 | 366 | 1 474 | 2 133 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 85 | 85 | ||||
| Zbycie udziałów wiodących | 2 937 | 2 937 | ||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 577 | 1 412 | 4 140 | 7 574 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 000 | 4 000 | 48 928 | 153 481 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 150 | 435 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 66 | 159 | ||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 1 793 | 4 019 | 3 350 | 4 268 | ||
| podatek dochodowy | 1 664 | 3 366 | ||||
| pozostałe | 129 | 653 | ||||
| Wydatki | 2 973 | 12 623 | 2 921 | 47 639 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 424 | 3 258 | 1 460 | 8 689 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 12 | 36 | 30 | 42 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 53 | 120 | 51 | 208 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 521 | |||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 993 | 6 420 | 296 | 32 359 | ||
| Udzielone pożyczki | 530 | 530 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 2 | |||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 4 | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 957 | 2 255 | 1 084 | 5 818 | ||
| pozostałe | 957 | 2 255 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 753 | -2 667 | 58 143 | 123 274 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 954 | |||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 954 | |||||
| Wydatki | 140 223 | 140 224 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 140 211 | 140 211 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 12 | 13 | ||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -140 223 | -139 270 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 753 | -2 667 | -82 080 | -15 996 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 753 | -2 667 | -82 080 | 62 067 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 954 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 035 | 6 455 | 93 062 | 26 978 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 3 788 | 3 788 | 10 982 | 10 982 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_Zarzadu_ III_Q_05.pdf | Komentarz Zarządu do Raportu za 3 kwartał 2005r. | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 4 659 | 598 | 953 | 0 | 51 744 | 57 954 | ||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 166 | 1 147 | 615 | 6 488 | 1 470 | 9 886 | ||||||
| zakupy | 615 | 6 421 | 530 | 7 566 | ||||||||
| należne odsetki | 67 | 914 | 981 | |||||||||
| zyski z wyceny | 166 | 26 | 192 | |||||||||
| udział w wyniku finansowym netto | 457 | 457 | ||||||||||
| przesunięcie | 690 | 690 | ||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | -3 080 | -39 | -690 | -4 000 | -1 009 | -8 818 | ||||||
| sprzedaż/wykup | -2 772 | -4 000 | -6 772 | |||||||||
| straty z wyceny | -308 | -1 009 | -1 317 | |||||||||
| udział w wyniku finansowym netto | -39 | -39 | ||||||||||
| przesunięcie | -690 | -690 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 1 745 | 1 706 | 878 | 2 488 | 52 205 | 59 022 | ||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 1 030 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 745 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 2 195 | |||||
| wartość godziwa | 1 745 | |||||
| wartość rynkowa | 1 745 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 1 706 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 2 598 | |||||
| wartość godziwa | 1 706 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 40 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 878 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 910 | |||||
| wartość godziwa | 878 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 2 488 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 2 465 | |||||
| wartość godziwa | 2 488 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | 52 205 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 53 803 | |||||
| wartość godziwa | 52 205 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 1 745 | 2 488 | 54 789 | |||
| wartość według ceny nabycia | 2 195 | 2 465 | 58 381 | |||
| wartość rynkowa | 1 745 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Legnicka Development S.A. | Warszawa | budowa i wynajem powierzchni handlowo-usługowych | 65 622 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Legnicka Development S.A. | 116 | -624 | 2 555 | 1 870 | 114 115 | -2 283 | 1 020 | 7 685 | -10 382 | -606 | 116 398 | 1 007 | 63 224 | |||||||
| Razem | 116 | -624 | 2 555 | 1 870 | 114 115 | -2 283 | 1 020 | 7 685 | -10 382 | -606 | 116 398 | 1 007 | 63 224 | |||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Konstancin - Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | obsługa nieruchomości | zależna | 3 820 | 1 613 | 597 | 1 016 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Hotel Grapa Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | działalność hotelarska | zależna | 338 | 690 | 690 | 66,67 | 66,67 | |||||||
| Maski Sp. z o.o. | Warszawa | działalnosc wydawnicza | stowarzyszona | 40 | 40,00 | 40,00 | |||||||||
| Razem | 2 303 | 597 | 1 706 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Konstancin - Nieruchomości Sp. z o.o. | -58 | 3 850 | 1 149 | 3 850 | 1 613 | 1 910 | 291 | -1 006 | 418 | 2 237 | 1 440 | 751 | ||||||||
| Hotel Grapa Sp. z o.o. w likwidacji | 23 | 1 194 | 68 | 1 194 | 1 189 | 254 | 65 | 797 | 73 | 5 | 5 | |||||||||
| Maski Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||
| Razem | -35 | 5 044 | 1 217 | 5 044 | 2 802 | 2 164 | 356 | -209 | 491 | 2 242 | 1 445 | 751 | ||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Volkswagen Bank Polska | VWB101105 | 2005-11-10 | 1 500 | 1 472 | 1 492 | 19 | 2,37 | |||
| Volkswagen Poznań | BDVOL311005C | 2005-10-31 | 1 000 | 993 | 996 | 3 | 1,58 | |||
| Razem | 2 500 | 2 465 | 2 488 | 22 | 3,95 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-09 | Piotr Rymaszewski | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| 2005-11-09 | Jarosław Golacik | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu | Jarosław Golacik | ||
| 2005-11-09 | Małgorzata Dobrowolska | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Małgorzata Dobrowolska | ||
| 2005-11-09 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Steven Foster | ||
