| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROGRESS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 520 93 50 | 022 520 93 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 851 | 3 319 | 1 442 | 718 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 301 | 8 193 | 74 | 1 773 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 25 237 | 30 011 | 6 219 | 6 494 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 538 | 38 204 | 6 293 | 8 267 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 538 | 38 204 | 6 293 | 8 267 | ||
| Zysk (strata) netto | 25 369 | 39 179 | 6 251 | 8 478 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 161 238 | -4 281 | 39 730 | -926 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -181 036 | 0 | -44 609 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -19 798 | -4 281 | -4 878 | -926 | ||
| Aktywa razem | 69 460 | 208 465 | 17 735 | 47 560 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 861 | 4 710 | 220 | 1 075 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 688 | 3 842 | 176 | 877 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 68 599 | 203 755 | 17 515 | 46 485 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 372 | 2 372 | 606 | 541 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | ||
| Liczba akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu | 18 716 531 | 18 716 531 | ||||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 5 000 000 | 23 716 531 | 5 000 000 | 23 716 531 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,89 | 8,59 | 0,74 | 1,96 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym (w zł/EUR) | 13,72 | 8,59 | 3,50 | 1,96 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) (w zł/EUR) | 3,74 | 8,59 | 0,95 | 1,96 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,50 | 8,59 | 0,62 | 0,36 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 18 344 082,00 | 23 716 531,00 | 23 716 531,00 | 23 716 531,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 67 385 | 131 262 | 195 032 | 188 036 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 25 966 | 36 089 | 88 713 | 102 948 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 553 | 1 561 | 1 272 | 4 185 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 3 292 | 16 239 | 4 501 | 19 273 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 21 121 | 18 289 | 82 940 | 79 490 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 41 419 | 95 173 | 106 319 | 85 088 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 6 341 | 17 078 | 17 355 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 443 | 730 | 8 376 | 9 618 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 7 080 | 7 351 | 7 897 | 8 310 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 10 182 | 10 182 | 11 564 | 11 564 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 23 714 | 70 569 | 46 315 | 38 241 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 15 089 | 0 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 488 | 2 868 | 9 822 | 9 721 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 3 216 | 3 136 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 357 | 1 884 | 3 771 | 3 377 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 838 | 17 | 441 | ||
| Pozostałe należności | 126 | 146 | 2 818 | 2 767 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 672 | 1 101 | 2 394 | 3 303 | ||
| Inne aktywa | 74 | 97 | 95 | 123 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 4 | 12 | 14 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 73 | 93 | 83 | 109 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 73 | 93 | 83 | 109 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 841 | 912 | 1 122 | 1 192 | ||
| Aktywa, razem | 69 460 | 136 240 | 208 465 | 202 375 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 688 | 712 | 3 842 | 3 520 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 1 021 | |||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 25 | 123 | 42 | 97 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 663 | 589 | 3 800 | 2 402 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 89 | 147 | 72 | 158 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 89 | 147 | 72 | 158 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 89 | 147 | 72 | 158 | ||
| Rezerwy | 84 | 418 | 796 | 896 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84 | 418 | 296 | 396 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | 0 | 500 | 500 | |||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 861 | 1 277 | 4 710 | 4 574 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 68 599 | 134 963 | 203 755 | 197 801 | ||
| Kapitał własny | 68 599 | 134 963 | 203 755 | 197 801 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -181 036 | -112 179 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 210 415 | 208 803 | 214 894 | 214 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 165 | 1 777 | 1 762 | 1 762 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 165 | 1 777 | 1 762 | 1 762 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 11 314 | 11 314 | -54 452 | -54 452 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 7 230 | 43 706 | -28 174 | -28 341 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 4 084 | -32 392 | -26 278 | -26 111 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 25 369 | 22 876 | 39 179 | 33 225 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 21 694 | 21 190 | 13 195 | 10 754 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 675 | 1 686 | 25 984 | 22 471 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,89 | 5,69 | 8,59 | 8,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 21 694 | 21 190 | 13 195 | 10 754 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 230 | 43 706 | -28 174 | -28 341 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 28 924 | 64 896 | -14 979 | -17 587 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 675 | 1 686 | 25 984 | 22 471 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 084 | -32 392 | -26 278 | -26 111 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 7 759 | -30 706 | -294 | -3 640 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| zobowiązanie warunkowe z tytułu zawarcia w 1999 roku warunkowej umowy nabycia akcji Karen Notebook S.A. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 119 | 5 851 | 1 139 | 3 319 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -271 | 524 | -298 | 517 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 1 157 | 115 | 1 749 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -271 | -633 | -413 | -1 251 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 1 109 | 4 521 | 1 202 | 2 419 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 1 104 | 3 692 | 1 162 | 1 877 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 40 | 212 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 5 | 829 | 330 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 281 | 806 | 235 | 383 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 63 | 753 | 90 | 251 | ||
| Koszty operacyjne | -1 982 | -5 986 | -1 860 | -5 521 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 979 | -5 978 | -1 857 | -5 508 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 390 | -4 171 | -1 323 | -3 831 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -4 | -130 | -5 | -210 | ||
| Usługi prawne | -13 | -26 | -41 | -57 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | -38 | -38 | ||
| Pozostałe koszty | -572 | -1 651 | -450 | -1 372 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -3 | -8 | -3 | -13 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -14 | -27 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -70 | -317 | -35 | 10 171 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -870 | 301 | -680 | 8 193 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 254 | 25 237 | 6 534 | 30 011 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 994 | 22 086 | 2 724 | 4 597 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 2 260 | 3 151 | 3 810 | 25 414 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 384 | 25 538 | 5 854 | 38 204 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 384 | 25 538 | 5 854 | 38 204 | ||
| Podatek dochodowy | 109 | -169 | 100 | 975 | ||
| część bieżąca | -225 | -414 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 334 | 245 | 100 | -33 | ||
| zwrot podatku dochodowego od soób prawnych za 2001 rok | 0 | 0 | 0 | 1 008 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 2 493 | 25 369 | 5 954 | 39 179 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 504 | 21 694 | 2 441 | 13 195 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 989 | 3 675 | 3 513 | 25 984 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 45 881 | 49 858 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 344 082 | 23 716 531 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,50 | 2,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 134 963 | 224 266 | 197 801 | 164 576 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 963 | 224 266 | 197 801 | 164 576 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -634 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -634 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | 112 179 | 0 | 0 | -24 925 | ||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 68 857 | 181 036 | ||||
| nabycie akcji własnych | 68 857 | 181 036 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 24 925 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 24 925 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 181 036 | 181 036 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 208 803 | 192 691 | 214 894 | 239 185 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 612 | 22 921 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ujęcie wyniku za rok ubiegły | 0 | 21 309 | 0 | 0 | ||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedanych akcji | 1 612 | 1 612 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -5 197 | 0 | -24 291 | ||
| pokrycia straty | 0 | -5 197 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 24 291 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 210 415 | 210 415 | 214 894 | 214 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 777 | 1 777 | 1 762 | 1 762 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 612 | -1 612 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | -1 612 | -1 612 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 165 | 165 | 1 762 | 1 762 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27 426 | 27 426 | -21 227 | -75 224 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27 426 | 27 426 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 426 | 27 426 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64 896 | 16 112 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -36 848 | 13 296 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| podziału straty z lat ubiegłych | 0 | 5 197 | 0 | 0 | ||
| reklasyfikacji z niezrealizowanych na zrealizowane | -36 848 | 8 099 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 372 | -22 178 | 0 | 0 | ||
| przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły | 0 | -21 309 | 0 | 0 | ||
| reklasyfikacji z niezrealizowanych na zrealizowane | 372 | -869 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 420 | 7 230 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30 706 | 11 314 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 241 | 0 | 0 | ||
| reklasyfikacji z niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 1 241 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 36 476 | -8 471 | 0 | 0 | ||
| reklasyfikacji wyników z niezrealizowanych na zrealizowane | 36 476 | -8 471 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 770 | 4 084 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 190 | 11 314 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -21 227 | -75 224 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -21 227 | -75 224 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -17 587 | -39 985 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 045 | -7 389 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 0 | -1 045 | -7 389 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 212 | 19 200 | ||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 0 | 1 212 | 1 241 | ||
| dywidendy | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
| ujęcia wyniku za rok ubiegły | 0 | 0 | 0 | 17 796 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -17 420 | -28 174 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -3 640 | -35 239 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 212 | -1 404 | ||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w związku ze sprzedażą | 0 | 0 | -1 212 | -1 241 | ||
| dywidendy | 0 | 0 | 0 | -163 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 045 | 10 365 | ||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w związku ze sprzedażą | 0 | 0 | 1 045 | 7 389 | ||
| ujęcia wyniku za rok poprzedni | 0 | 0 | 0 | 2 976 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -3 807 | -26 278 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -21 227 | -54 452 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -21 227 | -54 452 | ||
| Wynik netto | 2 493 | 25 369 | 5 954 | 39 179 | ||
| zysk netto | 4 763 | 35 287 | 26 889 | 55 326 | ||
| zrealizowany | 2 448 | 28 490 | 17 546 | 21 100 | ||
| niezrealizowany | 2 315 | 6 797 | 9 343 | 34 226 | ||
| strata netto | -2 270 | -9 918 | -14 131 | -16 147 | ||
| zrealizowana | -1 944 | -6 796 | -11 628 | -7 905 | ||
| niezrealizowana | -326 | -3 122 | -2 503 | -8 242 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 68 599 | 68 599 | 203 755 | 203 755 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 213 072 | 603 618 | 113 109 | 200 919 | ||
| Odsetki | 223 | 671 | 48 | 123 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 860 | 862 | 464 | 754 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 8 595 | 10 135 | 1 734 | 7 383 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 010 | 6 855 | 4 633 | 10 775 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 975 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 202 349 | 581 197 | 104 464 | 175 110 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 2 709 | 0 | 1 635 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 35 | 1 189 | 1 766 | 4 164 | ||
| refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI i NFI im. E. Kwiatkowskiego | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2001 - 2002 | 0 | 0 | 0 | 2 236 | ||
| pozostałe | 35 | 1 189 | 1 764 | 1 921 | ||
| Wydatki | -144 577 | -442 380 | -114 018 | -205 200 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 390 | -4 637 | -1 325 | -3 832 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -28 | -169 | -56 | -209 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -13 | -26 | -4 | -16 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -433 | -433 | -424 | -1 835 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -141 926 | -434 278 | -109 958 | -190 571 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | -4 700 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -787 | -2 837 | -2 251 | -4 037 | ||
| zapłacony podatek od osób prawnych | -195 | -414 | -58 | -536 | ||
| rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społoczne i zdrowotne | -280 | -712 | -349 | -1 361 | ||
| pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | -312 | -1 711 | -1 844 | -2 140 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 68 495 | 161 238 | -909 | -4 281 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -68 924 | -181 036 | 0 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -68 924 | -181 036 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -68 924 | -181 036 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -429 | -19 798 | -909 | -4 281 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 101 | 20 470 | 3 303 | 6 675 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 672 | 672 | 2 394 | 2 394 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q III 2005 komentarz.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 5 184 | 9 554 | 7 713 | 111 202 | 58 013 | 7 997 | 199 663 | |||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 2 796 | 874 | 63 | 4 384 | 233 700 | 200 085 | 441 902 | |||||
| wyceny | 0 | 420 | 0 | 3 519 | 372 | 0 | 4 311 | |||||
| nabycia | 0 | 433 | 0 | 865 | 233 328 | 200 085 | 434 711 | |||||
| udziału w wyniku fiansowym netto | 2 796 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 859 | |||||
| pozostałe (w tym rozwiązania odpisów aktualizujących) | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | -7 980 | -8 432 | -696 | -84 283 | -264 707 | -208 082 | -574 180 | |||||
| odpisów aktualizujących | 0 | -118 | 0 | -9 | 0 | 0 | -127 | |||||
| wyceny (w tym udział w wyniku finansowym netto - dotyczy spółki wiodącej i stowarzyszonej) | -1 639 | -360 | -696 | -427 | 0 | 0 | -3 122 | |||||
| sprzedaży | -6 341 | -7 954 | 0 | -83 847 | -264 707 | -208 082 | -570 931 | |||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 1 996 | 7 080 | 31 303 | 27 006 | 0 | 67 385 | ||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 963 | 590 | 443 | |||
| wartość według ceny nabycia | 738 | 604 | 21 478 | |||
| wartość godziwa | 963 | 590 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 963 | 590 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 7 080 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 35 985 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 21 121 | 0 | 10 182 | |||
| wartość według ceny nabycia | 9 292 | 0 | 0 | 18 377 | ||
| wartość godziwa | 21 121 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 21 121 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 3 292 | 0 | 23 714 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 3 078 | 0 | 23 486 | 0 | ||
| wartość godziwa | 3 292 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 3 292 | 0 | 23 714 | 0 | ||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 25 376 | 590 | 23 714 | 17 705 | ||
| wartość według ceny nabycia | 13 108 | 604 | 23 486 | 75 840 | ||
| wartość rynkowa | 25 376 | 590 | 23 714 | 0 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Naprawcze w upadłoście S.A. | Rybnik | produkcja maszyn dla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| Razem | 6 154 | 6 154 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Zakłady Naprawcze w uapadłości S.A. | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| VIS-Inwestycje S.A. | Warszawa | wynajem powierzchni i wykonywanie praw z akwizycji | stowarzyszona | 1 895 915 | 7 080 | 7 080 | 45,14 | 45,14 | |||||||
| Razem | 7 080 | 7 080 | |||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| VIS-Inwestycje S.A. | 4 565 | -1 059 | 9 562 | 0 | 8 936 | 39 | 48 631 | 15 684 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -25 311 | -1 402 | 32 947 | 23 074 | 0 | |||
| Razem | 4 565 | -1 059 | 9 562 | 0 | 8 936 | 39 | 48 631 | 15 684 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -25 311 | -1 402 | 32 947 | 23 074 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | OK0406 | 2006-04-12 | 1 000 | 857 | 978 | 121 | 2,19 | |||
| Skarb Państwa | OK0807 | 2007-08-12 | 2 500 | 2 221 | 2 314 | 93 | 2,18 | |||
| VW Bank | 2005-10-05 | 1 500 | 1 489 | 1 499 | 10 | 5,81 | ||||
| VW Bank | 2005-10-18 | 1 500 | 1 490 | 1 496 | 6 | 2,17 | ||||
| GMAC Bank | 2005-10-21 | 4 000 | 3 963 | 3 989 | 26 | 2,16 | ||||
| VW Bank | 2005-11-30 | 1 500 | 1 486 | 1 489 | 3 | 1,43 | ||||
| AIG Bank | 2006-01-23 | 1 500 | 1 478 | 1 479 | 1 | 1,41 | ||||
| AIG Bank | 2006-06-09 | 1 000 | 951 | 966 | 15 | 1,46 | ||||
| EFL | 2007-03-07 | 1 000 | 1 000 | 1 003 | 3 | 3,37 | ||||
| EFL | 2007-08-29 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1,46 | ||||
| BPH Leasing | 2008-03-31 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1,60 | ||||
| Razem | 17 600 | 17 035 | 17 313 | 278 | 25,24 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | bon skarbowy | 2006-03-15 | 2 500 | 2 369 | 2 439 | 70 | 3,56 | ||||
| Skarb Państwa | bon skarbowy | 2006-04-19 | 4 000 | 3 804 | 3 889 | 85 | 5,67 | ||||
| Skarb Państwa | bon skarbowy | 2006-09-06 | 3 500 | 3 356 | 3 365 | 9 | 4,91 | ||||
| Razem | 10 000 | 9 529 | 9 693 | 164 | 14,14 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-14 | Grzegorz Golec | Prezes Zarządu | |||
