| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 12 547 | 5 607 | 3 092 | 1 382 | |
| Wynik z inwestycji netto | 12 799 | (10 294) | 3 154 | (2 537) | |
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | (2 393) | 1 388 | (590) | 342 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 406 | (8 906) | 2 564 | (2 195) | |
| Zysk (strata) brutto | 10 406 | (8 906) | 2 564 | (2 195) | |
| Zysk (strata) netto | 10 520 | (9 690) | 2 592 | (2 388) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 414 | (24 991) | 595 | (6 158) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (6 174) | 43 | (1 521) | 11 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (3 760) | (24 948) | (926) | (6 147) | |
| Aktywa razem | 139 126 | 139 895 | 35 522 | 35 718 | |
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 2 878 | 2 507 | 735 | 640 | |
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 129 205 | 137 386 | 32 989 | 35 078 | |
| Kapitaly mniejszości | 7 043 | 2 | 1 798 | 1 | |
| Kapitał własny (aktywa netto) | 136 248 | 137 388 | 34 787 | 35 078 | |
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 3 006 | 545 | 768 | |
| Liczba akcji | 21 347 143 | 30 056 124 | 21 347 143 | 30 056 124 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 10,18 | 6,44 | 2,60 | 1,64 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,79 | (0,45) | 0,20 | (0,12) | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 10 094 | 4 063 | 2 487 | 1 001 | |
| Wynik z inwestycji netto | 10 414 | (7 433) | 2 566 | (1 832) | |
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 468 | 349 | 115 | 86 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 882 | (7 084) | 2 681 | (1 746) | |
| Zysk (strata) brutto | 10 882 | (7 084) | 2 681 | (1 746) | |
| Zysk (strata) netto | 10 094 | (7 555) | 2 487 | (1 862) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 064 | (26 193) | 755 | (6 454) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (5 942) | (2) | (1 464) | (0) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (2 878) | (26 195) | (709) | (6 455) | |
| Aktywa razem | 130 848 | 137 431 | 33 409 | 35 089 | |
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 2 326 | 2 502 | 594 | 639 | |
| Zobowiązania | 806 | 1 681 | 206 | 429 | |
| Kapitał własny | 128 522 | 134 929 | 32 815 | 34 451 | |
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 3 006 | 545 | 768 | |
| Liczba akcji | 21 347 143 | 30 056 124 | 21 347 143 | 30 056 124 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,15 | 6,32 | 1,83 | 1,61 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,54 | (0,35) | 0,14 | (0,09) | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
