| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 14 247 | 621 | 4 005 | 159 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 81 | 61 | 23 | 16 | |
| Koszty operacyjne | -3 912 | -993 | -1 100 | -254 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 416 | -311 | 2 928 | -80 | |
| Zysk (strata) netto | 4 831 | -410 | 1 358 | -105 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 3 162 | -366 | 889 | -94 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | -0,03 | 0,01 | -0,01 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 474 | -44 984 | -695 | -11 516 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 086 | 41 878 | -1 992 | 10 721 | |
| Przepływy pieniężne netto | -9 560 | -3 106 | -2 687 | -795 | |
| | 31.03.2008 | 31.12.2007 | 31.03.2008 | 31.12.2007 | |
| Aktywa, razem | 980 713 | 992 483 | 278 153 | 277 075 | |
| Zobowiązania, razem | 399 525 | 416 126 | 113 315 | 116 171 | |
| Kapitał własny, razem | 581 188 | 576 357 | 164 839 | 160 904 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 404 000 | 400 838 | 114 584 | 111 903 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,62 | 4,58 | 1,31 | 1,28 | |
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,21 | 3,19 | 0,91 | 0,89 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 1 030 | 753 | 290 | 193 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 4 | 2 | 1 | |
| Koszty operacyjne | -689 | -546 | -194 | -140 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 349 | 211 | 98 | 54 | |
| Zysk (strata) netto | 349 | -28 | 98 | -7 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -250 | 1 805 | -70 | 462 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -250 | 1 805 | -70 | 462 | |
| | 31.03.2008 | 31.12.2007 | 31.03.2008 | 31.12.2007 | |
| Aktywa, razem | 141 816 | 143 510 | 40 222 | 40 064 | |
| Zobowiązania, razem | 3 008 | 5 051 | 853 | 1 410 | |
| Kapitał własny, razem | 138 808 | 138 459 | 39 369 | 38 654 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 1,10 | 0,31 | 0,31 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
