| Zarząd Polmos Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 22 czerwca 2005 roku zawarł z bankiem (ujawnienie nazwy banku nastąpi w trybie art. 81 ust.4 Ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi) umowę kredytu wielocelowego: a) do maksymalnej kwoty 19.000.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów) z przeznaczeniem na refinansowanie kwoty głównej zadłużenia Spółki, z tytułu kredytu uzyskanego na podstawie umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. z dnia 24.06.2004 na okres od 24.06.2004 r. do 31.12.2009 r. – Kredyt I b) do maksymalnej kwoty 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów) na refinansowanie kwoty głównej zadłużenia Spółki, z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym uzyskanego na podstawie umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. z dnia 24.06.2004 (zmienionej aneksem 1 z dnia 21.07.2004 r.) na okres od 24.06.2004 r. do 24.06.2006 r. oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki – Kredyt II, c) do maksymalnej kwoty 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) z przeznaczeniem na Gwarancje - na zabezpieczenie zapłaty Zobowiązań Celnych Spółki – Limit na gwarancje Istotne warunki umowy: 1. Maksymalny łączny limit kredytowy: 50.000.000 PLN, 2. Okres kredytowania: - Kredyt I: od 22.06.2005 r. do 24.12.2009 r., - Kredyt II: od 22.06.2005 r. do 24.06.2006 r., - Limit na gwarancje: 1 rok od daty podpisania umowy kredytu wielocelowego 3. Spłata kredytu: - Kredyt I: równe kwartalne raty, za wyjątkiem ostatniej będącej różnicą między kwotą kredytu a skumulowana wartością dokonanych spłat wcześniejszych rat, - Kredyt II: jednorazowa na koniec okresu kredytowania tj. 24.06.2006 r. 4. Oprocentowanie: - Kredyt I: zmienna stawka WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża banku - Kredyt I: zmienna stawka WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża banku - Limit na gwarancje: opłata w wysokości iloczynu kwoty gwarancji i określonej w umowie stawki procentowej za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres jej obowiązywania w pierwszym dniu tego 3-miesięcznego okresu 5. Okres odsetkowy: - Kredyt I: 3-miesięczny - Kredyt II: 1-miesięczny - Limit na gwarancje: 3-miesięczny 6. Zabezpieczenie kredytu: - Hipoteka łączna kaucyjna na nieruchomościach, - Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy lub praw stanowiących zorganizowaną całość, - Zastaw rejestrowy na znakach towarowych - Przelew praw z umowy ubezpieczenia, - Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki - Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 7. Od kwoty nie spłaconej w terminie Bank pobiera odsetki w wysokości oprocentowania przewidzianego w umowie kredytowej powiększonego o 2% w skali roku. Szczegółowe warunki finansowe powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki. Łączna maksymalna wartość powyższych umów wynosi 50.000.000 PLN. Jednocześnie Zarząd Polmos Lublin S.A. informuje, że w dniu 23.06.2005 roku Spółka zakończyła wykorzystywanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 26.600 tys. PLN otrzymanego na podstawie umowy kredytowej zawartej z Bank BPH S.A. w dniu 24.06.2004 r. (zmienionej aneksem 1 z dnia 21.07.2004 r.) na okres od 24.06.2004 r. do 24.06.2005 r. | |
