| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 227 | / | 2006 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2006-11-29 | |||||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ING FIZ AKCJI | ING TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-499 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 526-27-34-869 | 015581258 | www.ing.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji przesyła korektę raportu nr 227/2006. Korekta dotyczy bieżącej daty wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny. Pozostałe dane zawarte w raporcie nie uległy zmianie. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2006-11-10 | 2006-11-09 | |||
| 43 216 952,87 | 43 541 807,61 | |||
| 215,79 | 217,42 | |||
| 2006-11-29 | Artur Paderewski | Członek Zarządu | |||
