| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-12 | |||||||||||||||
| SZCZECIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO ESPEBEPE-HOLDING SA W UPADŁOŚCI | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ESPEBEPE-HOLDING SA W UPADŁOŚCI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 71-602 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| UL. ŚWIĘTOSŁAWY STORRADY | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 4336031 | 091 4342725 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.espebepe.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510109504 | 810503375 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 344 | 4 532 | 329 | 958 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 312 | -429 | 76 | -91 | ||
| Zysk (strata) brutto | 333 | -452 | 82 | -96 | ||
| Zysk (strata) netto | 318 | -438 | 78 | -93 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 568 | -717 | 139 | -152 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 733 | 174 | 180 | 37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 301 | -543 | 319 | -115 | ||
| Aktywa, razem | 19 476 | 32 305 | 4 821 | 7 112 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 826 | 104 482 | 24 709 | 23 003 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 161 | 35 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 261 | 73 112 | 17 886 | 16 096 | ||
| Kapitał własny | -80 235 | -71 972 | -19 860 | -15 845 | ||
| Kapitał zakładowy | -80 235 | -71 972 | -19 860 | -15 845 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | -0,16 | 0,02 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -18,66 | -16,74 | -4,62 | -3,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QS 2 2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Jerzy Wiszniewski | Syndyk Masy Upadłości ESPEBEPE-Holding S.A. | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 741 | 12 885 | 13 012 | 28 179 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 49 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 64 | 91 | 117 | 169 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 677 | 12 794 | 12 895 | 27 644 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317 | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 307 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | |||||
| Aktywa obrotowe | 7 735 | 6 429 | 6 049 | 4 126 | ||
| Zapasy | 1 | 1 | 1 | 180 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 264 | 1 453 | 1 321 | 2 282 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 264 | 1 453 | 1 321 | 2 282 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 990 | 4 348 | 4 658 | 1 368 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 990 | 4 348 | 4 658 | 1 368 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 988 | 4 346 | 4 657 | 1 367 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 480 | 627 | 69 | 295 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 476 | 19 314 | 19 061 | 32 305 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -80 235 | -80 518 | -80 541 | -71 972 | ||
| Kapitał zakładowy | -80 235 | -80 518 | -80 541 | -71 972 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | -115 | -118 | -125 | -205 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 826 | 99 950 | 99 727 | 104 482 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 127 | 479 | 505 | 1 496 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 6 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12 | 39 | 99 | |||
| długoterminowa | 12 | 37 | 84 | |||
| krótkoterminowa | 2 | 15 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 127 | 466 | 460 | 1 396 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 127 | 466 | 460 | 1 396 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 | 81 | 161 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 | 81 | 161 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 261 | 73 223 | 71 933 | 73 112 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 70 412 | 70 372 | 70 094 | 71 221 | ||
| Fundusze specjalne | 1 849 | 1 851 | 1 839 | 1 891 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 438 | 27 208 | 27 208 | 29 713 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 438 | 27 208 | 27 208 | 29 713 | ||
| długoterminowe | 7 655 | 8 625 | 8 625 | 11 122 | ||
| krótkoterminowe | 19 783 | 18 583 | 18 583 | 18 591 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 476 | 19 314 | 19 061 | 32 305 | ||
| Wartość księgowa | -80 235 | -80 518 | -80 541 | -71 972 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -18,66 | -18,73 | -18,73 | -16,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 18 777 | 19 077 | 19 205 | 20 709 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 777 | 19 077 | 19 205 | 20 709 | ||
| umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 18 777 | 18 777 | 18 777 | 18 777 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | 300 | 900 | |||
| otrzymane gwarancje ubezpieczeniowe | 128 | 1 032 | ||||
| Inne (z tytułu) | 142 | |||||
| sprawa sądowa | 142 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 777 | 19 077 | 9 205 | 20 851 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 612 | 1 344 | 2 708 | 4 532 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 612 | 1 344 | 2 708 | 4 532 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 232 | 547 | 2 017 | 3 413 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 232 | 547 | 2 017 | 3 413 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 380 | 797 | 691 | 1 119 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 527 | 1 071 | 636 | 1 434 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -147 | -274 | 55 | -315 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 298 | 1 472 | 170 | 424 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 58 | 166 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 298 | 1 472 | 112 | 258 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 869 | 886 | 161 | 538 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 587 | 587 | -1 | 136 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212 | 212 | 369 | 376 | ||
| Inne koszty operacyjne | 70 | 87 | -207 | 26 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 282 | 312 | 64 | -429 | ||
| Przychody finansowe | 71 | 135 | 804 | 823 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 71 | 135 | 802 | 821 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 43 | 62 | 851 | 870 | ||
| Odsetki w tym: | 35 | 51 | 55 | 73 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 11 | 796 | 797 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 310 | 385 | 17 | -476 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 76 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 76 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -26 | -52 | -52 | -52 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 284 | 333 | -35 | -452 | ||
| Podatek dochodowy | -1 | -6 | 7 | 12 | ||
| część bieżąca | 1 | |||||
| część odroczona | -1 | -6 | 7 | 11 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | -3 | -21 | 17 | 26 | ||
| Zysk (strata) netto | 282 | 318 | -25 | -438 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 647 | -666 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 258 060 | 4 258 060 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,56 | -0,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -80 518 | -80 554 | -72 734 | -71 511 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 14 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -80 518 | -80 554 | -72 720 | -71 511 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 36 799 | 36 799 | 36 932 | 37 903 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 | 1 | -133 | -80 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| przeliczenia oddziałów zagranicznych | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 133 | 80 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| przeliczenia oddziałów zagranicznych | 87 | 22 | ||||
| przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 46 | 58 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 36 800 | 36 800 | 36 799 | 37 823 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -117 353 | -109 950 | -111 968 | -111 906 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 931 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 2 931 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 931 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 931 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 117 353 | 109 950 | 111 968 | 111 906 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -14 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 109 950 | 111 954 | 111 906 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 575 | 812 | 571 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 575 | 514 | 571 | |||
| rozliczenie na WF aktywów z tyt. odroczonego pdof utworzonych w latach ubiegłych | 298 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 36 | 172 | 2 816 | 3 120 | ||
| pokrycie straty zyskiem okresu ubiegłego | 36 | 172 | 2 816 | 2 931 | ||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 58 | |||||
| korekta konsolidacyjna | 131 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 117 317 | 117 353 | 109 950 | 109 357 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -117 317 | -117 353 | -109 950 | -109 357 | ||
| Wynik netto | 282 | 318 | -7 403 | -438 | ||
| zysk netto | 282 | 318 | ||||
| strata netto | 7 403 | 438 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -80 235 | -80 235 | -80 554 | -71 972 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -80 235 | -80 235 | -80 554 | -71 972 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 282 | 318 | -26 | -439 | ||
| Korekty razem | 866 | 250 | 193 | -278 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 3 | 21 | -17 | -26 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 35 | 66 | 83 | 118 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 26 | 52 | -55 | -55 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 615 | 471 | -59 | -30 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -350 | -365 | -69 | -158 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 140 | -95 | ||||
| Zmiana stanu należności | 189 | 45 | -819 | 794 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 | 167 | 239 | -689 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 377 | -409 | 148 | -424 | ||
| Inne korekty | 254 | 547 | 232 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 148 | 568 | 167 | -717 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 504 | 743 | 60 | 178 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 504 | 743 | 60 | 178 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 10 | 10 | 4 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 10 | 4 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 494 | 733 | 60 | 174 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 642 | 1 301 | 227 | -543 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 642 | 1 301 | 227 | -543 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 346 | 4 687 | 1 140 | 1 910 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 988 | 5 988 | 1 367 | 1 367 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 4 | 16 | 16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.dod. SA-QS 2 2005.doc | |||
