| Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Fundusz) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 85/2006 z dnia 16.11.2006 r. informuje, że wszystkie akcje serii B w liczbie 85.388.572 emitowane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zostały należycie subskrybowane i opłacone, w związku z czym w dniu 16 listopada 2006 r. dokonano przydziału wszystkich akcji. Tym samym emisja doszła do skutku. Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 0,10 zł. Wartość emisji wynosiła 8.538.857,20 zł. W I terminie prawa poboru przyjęto w okresie od 3 pa¼dziernika 2006 r. do 9 pa¼dziernika 2006 r. 3.840 zapisów na łącznie 35.948.517 akcji serii B. W II terminie prawa poboru przyjęto w okresie od 23 pa¼dziernika 2006 r. do 6 listopada 2006 r. 3.850 zapisów na łącznie 372.976.006 akcji serii B. Przydziału dokonano zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.6. ogłoszenia o Drugim Terminie Poboru Akcji w Ramach Oferty Publicznej Akcji Serii B. Akcje pozostałe do podziału, na podstawie punktu 2.6 podpunktu 4) wspomnianego wyżej ogłoszenia, stanowiły ok. 0,063 % całej emisji i zostały podzielone pomiędzy wszystkich składających zapis proporcjonalnie do stanu posiadania akcji Funduszu w dniu ustalenia prawa poboru, w granicach złożonych zapisów. Ze względu na sposób ustalania liczby akcji przydzielanych każdemu ze składających zapis, oparty na liczbie akcji Funduszu posiadanych w dniu ustalenia prawa poboru, nie jest możliwe podanie stopy redukcji dla całej emisji. Zgodnie z zasadami przydziału akcji określonymi uchwałą NWZ nr 6/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r., stopa redukcji dla każdego z akcjonariuszy była uzależniona od wielkości złożonych zapisów oraz udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym Funduszu w dniu ustalenia prawa poboru. Łączna wysokość poniesionych do dnia niniejszego raportu kosztów, zaliczonych do kosztów emisji, wyniosła 286.071,28 zł. Emisja miała miejsce bez sporządzania prospektu emisyjnego. Średni koszt przypadający na jedną akcję wyniósł 0,0034 zł. Powyższe koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniach finansowych Funduszu w ciężar kapitału zapasowego. Ostateczne koszty emisji będą większe od wyżej podanych. Po otrzymaniu przez Fundusz kompletu dokumentów i całkowitym rozliczeniu ostateczne koszty zostaną przekazane inwestorom w postaci korekty do niniejszego raportu | |
