FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 2 kwartał roku obrotowego2005 obejmujący okresod 2005-04-01 do 2005-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2005-08-12
ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
14ZACH
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-515Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żurawia
(ulica)(numer)
022 4389220022 4389221
(telefon)(fax)
[email protected]zachodninfi.com.pl
(e-mail)(www)
5261037387010960548
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-302 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-302 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-302 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji10 147 3 754 2 487 920
Wynik z inwestycji netto13 295 (9 849)3 258 (2 414)
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji541 145 133 36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 836 (9 704)3 391 (2 378)
Zysk (strata) brutto13 836 (9 704)3 391 (2 378)
Zysk (strata) netto12 341 (10 074)3 024 (2 469)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 104 (7 730)1 251 (1 894)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 136)45 (1 504)11
Przepływy pieniężne netto, razem(1 032)(7 685)(253)(1 883)
Aktywa razem133 963 138 253 33 158 34 220
Zobowiązania i Rezerwy, razem5 101 2 578 1 263 638
Zobowiązania 2 259 1 591 559 394
Kapitał własny (aktywa netto)120 101 135 675 29 727 33 582
Kapitał zakładowy2 135 3 006 528 744
Liczba akcji21 347 143 30 056 124 21 347 143 30 056 124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)9,46 6,36 2,34 1,57
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 1,17 (0,47)0,29 (0,12)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji8 574 2 683 2 101 658
Wynik z inwestycji netto11 519 (9 519)2 823 (2 333)
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji192 572 47 140
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 711 (8 947)2 870 (2 193)
Zysk (strata) brutto11 711 (8 947)2 870 (2 193)
Zysk (strata) netto11 048 (9 330)2 708 (2 286)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 697 (9 309)1 396 (2 281)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5 947)- (1 457)-
Przepływy pieniężne netto, razem(250)(9 309)(61)(2 281)
Aktywa razem132 127 135 544 32 704 33 550
Zobowiązania i Rezerwy, razem2 366 2 391 586 592
Zobowiązania 2 259 1 591 559 394
Kapitał własny (aktywa netto)129 761 133 153 32 118 32 958
Kapitał zakładowy2 135 3 006 528 744
Liczba akcji21 347 143 30 056 124 21 347 143 30 056 124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)7,22 6,24 1,79 1,54
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 0,75 (0,44)0,19 (0,11)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463)
PlikOpis
SAFQSr 2_2005.pdfRaport
info_dod_SAFQRS II2005.pdfInformacja dodatkowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-08-12Janusz LazarowiczPrzezes Zarządu
2005-08-12Magdalena Krystyna RzymowskaWiceprezes Zarządu
2005-08-12Adam Kazimierz KrynickiWiceprezes Zarządu
2005-08-12Anna PrzedpełskaGłówna Księgowa
2005-08-12Tadeusz RostkowskiPolskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.