FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 22 | / | 2009 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2009-06-12 | |||||||||||||
KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1080003336 | 141060010 | www.kbctfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2009-06-10 | 2009-05-11 | |||
35 975 467,32 | 36 096 871,51 | |||
86,84 | 86,17 |
2009-06-12 | Robert Błaszczyk | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |