| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROGRESS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | -422 | 2 557 | -105 | 566 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -8 281 | 10 515 | -2 058 | 2 327 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 46 429 | 48 233 | 11 540 | 10 675 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 38 148 | 58 748 | 9 482 | 13 003 | ||
| Zysk (strata) brutto | 38 148 | 58 748 | 9 482 | 13 003 | ||
| Zysk (strata) netto | 37 956 | 59 690 | 9 434 | 13 211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 185 666 | 13 795 | 46 148 | 3 053 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -175 658 | 0 | -43 660 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 008 | 13 795 | 2 488 | 3 053 | ||
| Aktywa razem | 82 313 | 227 789 | 21 326 | 55 844 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 127 | 3 523 | 292 | 864 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 713 | 2 761 | 185 | 677 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 81 186 | 224 266 | 21 034 | 54 981 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 186 | 2 372 | 307 | 582 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 858 266 | 23 716 531 | 11 858 266 | 23 716 531 | ||
| Liczba akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu | 6 858 266 | 6 858 266 | ||||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 5 000 000 | 23 716 531 | 5 000 000 | 23 716 531 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,85 | 9,46 | 1,77 | 2,32 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym | 16,24 | 9,46 | 4,21 | 2,32 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) (w zł/EUR) | 5,94 | 9,46 | 1,54 | 2,32 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,78 | 2,52 | 0,69 | 0,56 | ||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 13 677 768,00 | 23 716 531,00 | 23 716 531,00 | 23 716 531,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 50 529 | 67 385 | 199 663 | 195 032 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 33 224 | 25 966 | 109 632 | 88 713 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 209 | 1 553 | 5 366 | 1 272 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 3 317 | 3 292 | 4 628 | 4 501 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 28 698 | 21 121 | 99 638 | 82 940 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 17 305 | 41 419 | 90 031 | 106 319 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 5 184 | 17 078 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 443 | 443 | 4 188 | 8 376 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 483 | 7 080 | 7 713 | 7 897 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 982 | 10 182 | 11 564 | 11 564 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 15 397 | 23 714 | 53 385 | 46 315 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 7 997 | 15 089 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 512 | 488 | 6 554 | 9 822 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 2 666 | 3 216 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 358 | 357 | 3 377 | 3 771 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 32 | 0 | 40 | 0 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 5 | 17 | 17 | ||
| Pozostałe należności | 117 | 126 | 454 | 2 818 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 478 | 672 | 20 470 | 2 394 | ||
| Inne aktywa | 22 | 74 | 50 | 95 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 1 | 9 | 12 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 22 | 73 | 41 | 83 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 73 | 41 | 83 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 772 | 841 | 1 052 | 1 122 | ||
| Aktywa, razem | 82 313 | 69 460 | 227 789 | 208 465 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 713 | 688 | 2 761 | 3 842 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 17 | 25 | 37 | 42 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 696 | 663 | 2 724 | 3 800 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 307 | 89 | 433 | 72 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 307 | 89 | 433 | 72 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 307 | 89 | 433 | 72 | ||
| Rezerwy | 107 | 84 | 329 | 796 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107 | 84 | 329 | 296 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 127 | 861 | 3 523 | 4 710 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 81 186 | 68 599 | 224 266 | 203 755 | ||
| Kapitał własny | 81 186 | 68 599 | 224 266 | 203 755 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 186 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -68 857 | -181 036 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 99 423 | 210 415 | 192 691 | 214 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 165 | 165 | 1 777 | 1 762 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 165 | 165 | 1 777 | 1 762 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 11 313 | 11 314 | -32 264 | -54 452 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 44 078 | 7 230 | -5 197 | -28 174 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -32 765 | 4 084 | -27 067 | -26 278 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 37 956 | 25 369 | 59 690 | 39 179 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 40 758 | 21 694 | 21 309 | 13 195 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 802 | 3 675 | 38 381 | 25 984 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 858 266 | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,85 | 2,89 | 9,46 | 8,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 40 758 | 21 694 | 21 309 | 13 195 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 44 078 | 7 230 | -5 197 | -28 174 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 84 836 | 28 924 | 16 112 | -14 979 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 802 | 3 675 | 38 381 | 25 984 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -32 765 | 4 084 | -27 067 | -26 278 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -35 567 | 7 759 | 11 314 | -294 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| zobowiązanie warunkowe z tytułu zawarcia w 1999 roku warunkowej umowy nabycia akcji Karen Notebook S.A. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | -6 273 | -422 | -762 | 2 557 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -6 597 | -6 073 | -2 154 | -1 637 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 1 157 | -1 969 | -220 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -6 597 | -7 230 | -185 | -1 436 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 265 | 4 786 | 713 | 3 132 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 235 | 3 927 | 705 | 2 582 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -1 | 211 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 30 | 859 | 9 | 339 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 59 | 865 | 593 | 976 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 86 | 86 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 42 | 795 | 598 | 849 | ||
| Koszty operacyjne | -2 117 | -8 103 | -2 537 | -8 058 | ||
| Koszty działania funduszu | -2 116 | -8 094 | -2 534 | -8 042 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 391 | -5 562 | -1 370 | -5 201 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -59 | -189 | -69 | -279 | ||
| Usługi prawne | -60 | -86 | -7 | -64 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | -25 | -63 | ||
| Pozostałe koszty | -606 | -2 257 | -1 063 | -2 435 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -1 | -9 | -3 | -16 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 | -1 | -22 | -49 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -233 | -550 | 5 045 | 15 216 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -8 582 | -8 281 | 2 322 | 10 515 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 21 192 | 46 429 | 18 222 | 48 233 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 21 072 | 43 158 | 2 608 | 7 205 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 120 | 3 271 | 15 614 | 41 028 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 610 | 38 148 | 20 544 | 58 748 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 12 610 | 38 148 | 20 544 | 58 748 | ||
| Podatek dochodowy | -23 | -192 | -33 | 942 | ||
| część bieżąca | 0 | -414 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -23 | 222 | -33 | -66 | ||
| zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 rok | 12 587 | 37 956 | 0 | 1 008 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 19 064 | 37 956 | 20 511 | 59 690 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -6 477 | 40 758 | 8 114 | 21 309 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -6 477 | -2 802 | 12 397 | 38 381 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 37 956 | 59 690 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 677 768 | 23 716 531 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,78 | 2,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 68 599 | 224 266 | 164 576 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 599 | 224 266 | 164 576 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 372 | 2 372 | 3 006 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 186 | -1 186 | -634 | |||
| umorzenia akcji | -1 186 | -1 186 | -634 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 186 | 1 186 | 2 372 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -181 036 | 0 | -24 925 | |||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -181 036 | 0 | |||
| 0 | -181 036 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 112 179 | 112 179 | 24 925 | |||
| umorzenie akcji własnych | 112 179 | 112 179 | 24 925 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | -68 857 | -68 857 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 210 415 | 192 691 | 239 185 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 22 921 | 17 797 | |||
| - ujęcie wyniku za rok ubiegły | 0 | 21 309 | 17 797 | |||
| - reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 0 | 1 612 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -110 993 | -116 190 | -64 291 | |||
| - reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 0 | 0 | -15 | |||
| - umorzenia akcji własnych | -110 993 | -110 993 | -24 291 | |||
| pokrycia straty | 0 | -5 197 | -39 985 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 422 | 99 422 | 192 691 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 165 | 1 777 | 1 762 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -1 612 | 15 | |||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 0 | -1 612 | 15 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 165 | 165 | 1 777 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 314 | 27 426 | -75 224 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 314 | 27 426 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28 924 | 16 112 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 13 296 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| podziału straty z lat ubiegłych | 0 | 5 197 | 0 | |||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 8 099 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -634 | -22 812 | 0 | |||
| przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły | 0 | -21 309 | 0 | |||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | -634 | -1 503 | 0 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 290 | 6 596 | 0 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 759 | 11 314 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 634 | 1 875 | 0 | |||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 634 | 1 875 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -8 471 | 0 | |||
| ujęcia wyniku za rok ubiegły | 0 | -8 471 | 0 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 393 | 4 718 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 36 683 | 11 314 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -75 224 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -75 224 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -39 985 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -7 297 | |||
| - reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 0 | 0 | -7 297 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 42 085 | |||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 0 | 0 | 1 937 | |||
| ujęcie wyniku za rok ubiegły | 0 | 0 | 39 985 | |||
| dywidendy od spółek portfelowych | 0 | 0 | 163 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -5 197 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -35 239 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -2 101 | |||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 0 | 0 | -1 938 | |||
| dywidendy od spółek portfelowych | 0 | 0 | -163 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 10 273 | |||
| ujęcie wyniku za rok ubiegły | 0 | 0 | 7 297 | |||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 0 | 0 | 2 976 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -27 067 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -32 264 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -32 264 | |||
| Wynik netto | 12 587 | 37 956 | 59 690 | |||
| zysk netto | 21 680 | 56 967 | 82 538 | |||
| zrealizowany | 21 437 | 49 927 | 31 986 | |||
| niezrealizowany | 243 | 7 040 | 50 552 | |||
| strata netto | -9 093 | -19 011 | -22 848 | |||
| zrealizowana | -2 373 | -9 169 | -10 677 | |||
| niezrealizowana | -6 720 | -9 842 | -12 171 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 81 186 | 81 186 | 224 266 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 43 544 | 647 163 | 202 177 | 403 096 | ||
| Odsetki | 64 | 736 | 186 | 309 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 29 | 891 | 9 | 763 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 10 135 | 8 263 | 15 646 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 311 | 7 166 | 9 053 | 19 828 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 975 | 975 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 43 097 | 624 294 | 183 995 | 359 105 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 2 709 | 622 | 2 257 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 14 | ||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 29 | 1 218 | 49 | 4 213 | ||
| refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI i NFI im. E. Kwiatkowskiego | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2001 - 2002 | 0 | 0 | 0 | 2 236 | ||
| pozostałe | 29 | 1 218 | 47 | 1 968 | ||
| Wydatki | -13 738 | -461 497 | -184 101 | -389 301 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 390 | -6 027 | -1 322 | -5 154 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 0 | -169 | -46 | -255 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -23 | -49 | -48 | -64 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | -433 | 0 | -1 835 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -11 867 | -446 145 | -181 952 | -372 523 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | -4 700 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -458 | -8 674 | -733 | -4 770 | ||
| - zapłacony podatek od osób prawnych | 0 | -414 | 0 | -536 | ||
| - rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | -309 | -1 021 | -585 | -1 946 | ||
| - zapłacony podatek od nabycia akcji własnych | 0 | -5 378 | 0 | 0 | ||
| - pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | -149 | -1 861 | -148 | -2 288 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 29 806 | 185 666 | 18 076 | 13 795 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | -175 658 | 0 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -175 658 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -175 658 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 29 806 | 10 008 | 18 076 | 13 795 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 672 | 20 470 | 2 394 | 6 675 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 30 478 | 30 478 | 20 470 | 20 470 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q IV 2005 komentarz.rtf | komentarz do sprawozdania SAF-Q 4/2005 | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 5 184 | 9 554 | 7 713 | 111 202 | 58 013 | 7 997 | 199 663 | |||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 2 796 | 874 | 63 | 13 933 | 236 806 | 200 085 | 454 557 | |||||
| wyceny | 0 | 420 | 0 | 4 187 | 492 | 0 | 5 099 | |||||
| nabycia | 0 | 433 | 0 | 9 746 | 236 314 | 200 085 | 446 578 | |||||
| udziału w wyniku finansowym | 2 796 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 859 | |||||
| pozostałe | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | -7 980 | -8 776 | -7 293 | -95 455 | -276 105 | -208 082 | -603 691 | |||||
| odpisów aktualizujących | 0 | -118 | 0 | -172 | 0 | 0 | -290 | |||||
| wyceny (w tym udział w wwyniku finansowym netto - dotyczy spółki wiodącej i stowarzyszonej) | -1 639 | -704 | -7 293 | -632 | 0 | 0 | -10 268 | |||||
| sprzedaży | -6 341 | -7 954 | 0 | -94 651 | -276 105 | -208 082 | -593 133 | |||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 1 652 | 483 | 29 680 | 18 714 | 0 | 50 529 | |||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 769 | 440 | 443 | |||
| wartość według ceny nabycia | 848 | 603 | 20 450 | |||
| wartość godziwa | 769 | 440 | ||||
| wartość rynkowa | 769 | 440 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 483 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 35 985 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 28 698 | 982 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 15 772 | 9 340 | ||||
| wartość godziwa | 28 698 | |||||
| wartość rynkowa | 28 698 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 3 317 | 15 397 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 3 078 | 15 075 | ||||
| wartość godziwa | 3 317 | |||||
| wartość rynkowa | 3 317 | 15 397 | ||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 32 784 | 440 | 15 397 | 1 908 | ||
| wartość według ceny nabycia | 19 698 | 603 | 15 075 | 65 775 | ||
| wartość rynkowa | 32 784 | 440 | 15 397 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | Rybnik | produkcja maszyn dla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| Razem | 6 154 | 6 154 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| VIS-Inwestycje S.A. | Warszawa | wynajem powierzchni i wykonywanie praw z akcji | stowarzyszona | 1 895 915 | 483 | 483 | 45,14 | 45,14 | |||||||
| Razem | 483 | 483 | |||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| VIS-Inwestycje S.A. | 6 175 | -1 912 | 8 376 | 0 | 2 938 | 0 | 34 248 | 1 070 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -29 714 | -11 613 | 32 947 | 23 462 | 0 | |||
| Razem | 6 175 | -1 912 | 8 376 | 0 | 2 938 | 0 | 34 248 | 1 070 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -29 714 | -11 613 | 32 947 | 23 462 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | OK0406 | 2006-04-12 | 1 000 | 857 | 988 | 131 | 1,22 | |||
| Skarb Państwa | OK0807 | 2007-08-12 | 2 500 | 2 221 | 2 329 | 108 | 2,87 | |||
| AIG Bank Polska | 2006-06-09 | 1 000 | 951 | 978 | 27 | 1,20 | ||||
| EFL | 2007-03-07 | 1 000 | 1 000 | 1 003 | 3 | 1,24 | ||||
| EFL | 2007-08-29 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1,23 | ||||
| BPH Leasing | 2008-03-31 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1,35 | ||||
| Wólczanka | 2006-11-08 | 1 000 | 1 000 | 1 008 | 8 | 1,24 | ||||
| Leader Price | 2006-03-20 | 500 | 494 | 495 | 1 | 0,61 | ||||
| Razem | 9 100 | 8 623 | 8 901 | 278 | 10,96 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | bon skarbowy | 2006-03-15 | 2 500 | 2 369 | 2 473 | 104 | 3,05 | ||||
| Skarb Państwa | bon skarbowy | 2006-04-27 | 4 000 | 3 804 | 3 939 | 135 | 4,85 | ||||
| Skarb Państwa | bon skarbowy | 2006-09-06 | 3 500 | 3 357 | 3 401 | 44 | 4,19 | ||||
| Razem | 10 000 | 9 530 | 9 813 | 283 | 12,09 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Grzegorz Golec | Prezes Zarządu | |||
