| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2005 roku | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2003-12-08 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-30 | ||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47a | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602724 | w | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | 2005-08-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie_Profit Plus.rtf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List do sprawozdań_SK-Profit.rtf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PROF_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.rtf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 571 | 141 | ||
| Koszty funduszu netto | 176 | 44 | ||
| Przychody z lokat netto | 395 | 98 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 605 | 150 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 305 | 76 | ||
| Wynik z operacji | 1 305 | 323 | ||
| Zobowiązania | 26 | 7 | ||
| Aktywa | 24 141 | 5 975 | ||
| Aktywa netto | 24 115 | 5 969 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 208 969 | 230 328 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,40 | 28,56 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,24 | 1,55 |
| 1 półrocze 2005 roku | ||||
| Aktywa | 24 141 | 33 467 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 1 | ||
| Należności | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 601 | 24 404 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 17 601 | 24 404 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 540 | 9 062 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 40 | ||
| instruenty pochodne | 6 540 | 9 022 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 26 | 39 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 24 115 | 33 428 | ||
| Kapitał funduszu | 20 179 | 30 797 | ||
| Kapitał wpłacony | 51 142 | 51 142 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 30 963 | 20 345 | ||
| Dochody zatrzymane | 822 | -177 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 038 | 1 643 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 215 | -1 820 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 113 | 2 808 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 115 | 33 428 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 208 969 | 307 514 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,40 | 108,70 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 208 288 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,78 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2003-12-08 do 2004-12-31 | od 2003-12-08 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 571 | 2 355 | 1 397 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 570 | 2 355 | 1 397 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 176 | 712 | 414 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 175 | 709 | 414 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 1 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 176 | 712 | 414 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 395 | 1 643 | 982 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 910 | 988 | -1 090 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 605 | -1 820 | -339 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 305 | 2 808 | -751 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 305 | 2 631 | -108 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,24 | 8,56 | -0,24 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,26 | 8,56 | -0,24 |
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2003-12-08 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -9 313 | 33 428 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 33 428 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 305 | 2 631 | ||
| przychody z lokat netto | 395 | 1 643 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 605 | -1 820 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 305 | 2 808 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 305 | 2 631 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 618 | 30 797 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 51 142 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 10 618 | 20 345 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 313 | 33 428 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 115 | 33 428 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 946 | 45 151 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -98 545,00 | 307 514,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 98 545,00 | 203 906,00 | ||
| saldo zmian | -98 545,00 | 307 514,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 208 969,00 | 307 514,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 302 451,00 | 203 906,00 | ||
| saldo zmian | 208 969,00 | 307 514,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 208 969,00 | 307 514,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 6,70 | 8,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,70 | 100,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 115,40 | 108,70 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,41 | 8,03 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,95 | 97,03 | ||
| data wyceny | 2005-02-04 | 2004-08-06 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,40 | 108,71 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,71 | 108,71 | ||
| data wyceny | 2005-06-24 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,78 | 108,70 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,37 | 1,48 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,36 | 1,48 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2003-12-08 do 2004-12-31 | od 2003-12-08 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 617 | -31 231 | |||
| Wpływy | 23 327 | 42 182 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 016 | 1 811 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 22 311 | 40 371 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 12 709 | 73 414 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 517 | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 12 003 | 72 307 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 188 | 1 105 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -10 618 | 31 232 | |||
| Wpływy | 0 | 51 577 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 51 577 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 10 618 | 20 345 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 10 618 | 20 345 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | 1 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 1 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PROF-Inf-dodatk.xls | |||
| Plik | Opis | ||
| osw_I.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| osw_dep.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| raportPWC1.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2005 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 386 | 17 601 | 72,90 | 22 663 | 24 444 | 73,03 | ||
| Instrumenty pochodne | 5 076 | 6 540 | 27,09 | 7 469 | 9 022 | 26,96 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 16 238 | 15 386 | 17 601 | 72,91 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 28 | 29 | 30 | 0,12 | |||||||||
| Obligacje | 28 | 29 | 30 | 0,12 | |||||||||
| PS1005 / PL0000101887 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-12-10 | 8.50% | 28 000,00 | 28 | 29 050 | 28 252 | 0,12 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 16 210 | 15 357 | 17 571 | 72,78 | |||||||||
| Obligacje | 16 210 | 15 357 | 17 571 | 72,78 | |||||||||
| DK0809 / PL0000101440 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-22 | 6.00% | 5 965 000,00 | 5 965 | 5 596 960 | 6 277 222 | 27,27 | ||
| DS0509 / PL0000101259 | Aktywny rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6.00% | 3 181 000,00 | 3 181 | 3 056 305 | 3 338 460 | 13,91 | ||
| DS1109 / PL0000101473 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6.00% | 5 965 000,00 | 5 965 | 5 587 785 | 6 263 250 | 26,83 | ||
| DZ0107 / PL0000100673 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-01-18 | 7.73% | 20 000,00 | 20 | 20 359 | 20 430 | 0,09 | ||
| DZ0109 / PL0000101234 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 7.73% | 523 000,00 | 523 | 539 923 | 542 874 | 2,32 | ||
| WZ0911 / PL0000103305 | Aktywny rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 5.92% | 556 000,00 | 556 | 556 111 | 561 782 | 2,36 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Inne instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 19 | 5 076 | 6 540 | 27,09 | |||||||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na aktywnym rynku | SG Securities North Pacific | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 692 | 1 798 | 7,45 | |||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na aktywnym rynku | Societe Generale | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 692 | 1 799 | 7,45 | |||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na aktywnym rynku | SG Option Europe | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 692 | 1 799 | 7,45 | |||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DS1109 | 1 | -93 | -0,39 | ||||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DS0509 | 1 | 7 | 0,03 | ||||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DK0809 | 1 | -77 | -0,32 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DK0809 | 1 | 2 | 0,01 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DS1109 | 1 | -15 | -0,06 | ||||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DS0509 | 1 | -2 | -0,01 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DS1109 | 1 | 14 | 0,06 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DK0809 | 1 | 19 | 0,08 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DS1109 | 1 | 7 | 0,03 | ||||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DS0509 | 1 | 0 | 0,00 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DK0809 | 1 | 9 | 0,04 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DK0810 | 1 | -4 | -0,02 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DK0811 | 1 | -8 | -0,03 | ||||
| Transkacja IRS (DS1109) | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DS1109 | 1 | 419 | 1,74 | ||||
| Transkacja IRS (DS0509) | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DS0509 | 1 | 434 | 1,80 | ||||
| Transkacja IRS (DK0809) | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb państwa | Polska | DK0809 | 1 | 431 | 1,78 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0,00 |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 0 | 0 |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0,00 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DZ0109 | 1 | 0,00 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 (wartość wg wyceny na dzień bilansowy jest ujemna) | ||||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | 7 | 0,03 | ||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 (wartość wg wyceny na dzień bilansowy jest ujemna) | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 (wartość wg wyceny na dzień bilansowy jest ujemna) | ||||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 (wartość wg wyceny na dzień bilansowy jest ujemna) | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 14 | 0,06 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 19 | 0,08 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 7 | 0,03 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 0 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 9 | 0,04 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 (wartość wg wyceny na dzień bilansowy jest ujemna) | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 (wartość wg wyceny na dzień bilansowy jest ujemna) |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Plik | Opis | |||||||
| Noty 1-11 profit.rtf | Noty - od 1 do 11 | |||||||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 26 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| BRE Bank: 100% środków pieniężnych. | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kupno | Opcja call | inwestycja | 1 798 | 2009-04-22 | |||||||
| Kupno | Opcja call | inwestycja | 1 799 | 2009-04-22 | |||||||
| Kupno | Opcja call | inwestycja | 1 799 | 2009-04-22 | |||||||
| Krótka | Forward | zabezpieczenie ceny sprzedaży obligacji DS1109 na dzień likwidacji funduszu | -95 | -5 982,19 | 2009-04-22 | ||||||
| Krótka | Forward | zabezpieczenie ceny sprzedaży obligacji DS0509 na dzień likwidacji funduszu | 6 | -3 350,83 | 2009-04-22 | ||||||
| Krótka | Forward | zabezpieczenie ceny sprzedaży obligacji DK0809 na dzień likwidacji funduszu | -50 | -6 142,36 | 2009-04-22 | ||||||
| IRS | zabezpieczenie ryzyka zmiany stóp procentowych do dnia likwidacji funduszu | 419 | 5 965 000,00 | 2009-04-22 | |||||||
| IRS | zabezpieczenie ryzyka zmiany stóp procentowych do dnia likwidacji funduszu | 434 | 3 181 000,00 | 2009-04-22 | |||||||
| IRS | zabezpieczenie ryzyka zmiany stóp procentowych do dnia likwidacji funduszu | 431 | 5 965 000,00 | 2009-04-22 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 436 | 305 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 168 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 175 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-30 | Jarosław Bauc | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-30 | Piotr Kuba | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-30 | Michael Mellinghoff | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-30 | Jarosław Orlikowski | Prezes Zarządu BRE AT Sp. z o.o. | |||
