| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2005 roku | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 5252254599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2005-08-22 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| FALSE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3 BPH FIM Pro Lokata wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2 BPH FIM Pro Lokata list zarzadu.pdf | List zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 2 297 | 7 860 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 001 | 3 428 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 296 | 4 432 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 484 | 4 379 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 387 | 1 456 | ||
| Wynik z operacji | 6 167 | 10 267 | ||
| Zobowiązania | 5 462 | 276 | ||
| Aktywa | 110 943 | 177 149 | ||
| Aktywa netto | 105 481 | 176 873 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 891 174 | 1 585 397 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,36 | 111,56 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,92 | 6,48 |
| 1 półrocze 2005 roku | 2004 | |||
| Aktywa | 110 943 | 177 149 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 25 | ||
| Rachunki bankowe | 2 | 25 | ||
| Należności | 9 201 | 1 098 | ||
| Z tytułu zbytych lokat | 8 312 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 39 | 0 | ||
| Odsetek | 850 | 1 097 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 69 699 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 89 810 | 45 389 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 89 616 | 45 389 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 930 | 60 939 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 59 137 | ||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 5 462 | 276 | ||
| Z tytułu nabytych lokat | 5 311 | 0 | ||
| Rezerwa na wydatki | 137 | 246 | ||
| Pozostałe | 14 | 30 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 105 481 | 176 873 | ||
| Kapitał funduszu | 59 392 | 136 951 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -476 975 | -399 415 | ||
| Dochody zatrzymane | 43 262 | 38 482 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 296 | 4 432 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-lat ubiegłych | 31 820 | 27 388 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 484 | 4 379 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-z lat ubiegłych | 6 662 | 2 283 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 827 | 1 440 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 105 481 | 176 873 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 891 174 | 1 585 397 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,36 | 111,56 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 297 | 7 860 | 4 232 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 305 | 143 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 51 | 85 | 40 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 849 | 3 124 | 2 269 | ||
| Odpis dyskonta | 397 | 4 346 | 1 780 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 1 001 | 3 428 | 1 792 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | |||||
| Limitowane koszty operacyjne razem | 928 | 3 166 | 1 684 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 928 | 3 166 | 1 684 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | |||||
| Nielimitowane koszty operacyjne razem | 73 | 262 | 108 | ||
| Prowizje i opłaty bankowe | 2 | 3 | 13 | ||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 16 | 60 | 13 | ||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 55 | 171 | 82 | ||
| Amortyzacja premii | 0 | 28 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 001 | 3 428 | 1 792 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 296 | 4 432 | 2 440 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 871 | 5 835 | 775 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 484 | 4 379 | 465 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 387 | 1 456 | 310 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 6 167 | 10 267 | 3 215 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,92 | 6,48 | 1,71 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 176 873 | 217 451 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 167 | 10 267 | ||
| przychody z lokat netto | 1 296 | 4 432 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 484 | 4 379 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 387 | 1 456 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 167 | 10 267 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -77 559 | -50 845 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -77 559 | -50 845 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -71 392 | -40 578 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 105 481 | 176 873 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 104 953 | 194 920 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 694 223,00 | 471 431,00 | ||
| saldo zmian | -694 223,00 | -471 431,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 472 490,00 | 3 778 267,00 | ||
| saldo zmian | 891 174,00 | 1 585 397,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,56 | 105,72 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 118,36 | 111,56 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,10 | 5,52 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,32 | 105,63 | ||
| data wyceny | 2005-01-31 | 2004-01-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,36 | 111,55 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 118,36 | 111,55 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,88 | 1,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,88 | 1,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 87 664 | 50 940 | 18 958 | ||
| Wpływy | 1 214 378 | 5 943 142 | 3 503 244 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 840 | 3 096 | 2 935 | ||
| Dywidendy | 0 | 305 | 143 | ||
| Odsetki od obligacji | 2 840 | 2 792 | 2 792 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 211 487 | 5 939 960 | 3 500 270 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 4 041 | 89 716 | 22 715 | ||
| Obligacje | 992 312 | 1 599 069 | 160 988 | ||
| Bony skarbowe | 215 135 | 4 217 975 | 3 289 867 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 26 700 | 26 700 | ||
| Inne papiery wartościowe | 0 | 6 500 | 0 | ||
| Pozostałe | 51 | 85 | 40 | ||
| W tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 51 | 85 | 40 | ||
| Wydatki | 1 126 714 | 5 892 202 | 3 484 286 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 125 548 | 5 888 719 | 3 482 382 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 835 | 84 848 | 67 215 | ||
| Obligacje | 1 035 787 | 1 555 024 | 187 406 | ||
| Bony skarbowe | 85 926 | 4 242 385 | 3 227 762 | ||
| Inne papiery wartościowe | 0 | 6 462 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 038 | 3 213 | 1 706 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty nielimitowane | 128 | 270 | 198 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -77 560 | -50 845 | -18 930 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 77 559 | 50 845 | 18 930 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 77 559 | 50 845 | 18 930 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 10 105 | 95 | 28 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 827 | 1 732 | 1 732 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 932 | 1 827 | 1 760 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 6 BPH FIM Pro Lokata informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 6A BPH FIM Pro Lokata.pdf | Informacja dodatkowa załacznik | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 7 BPH FIM PRO LOKATA oswiadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Pro Lokata raport bieglego rewidenta.pdf | Raport biegłego rewidenta | |||||||
| 1 półrocze 2005 roku | 2004 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 181 | 194 | 0,17 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 86 802 | 89 616 | 80,78 | 170 698 | 174 225 | 98,35 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 11 930 | 11 930 | 10,75 | 1 802 | 1 802 | 1,02 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 181 | 194 | 0,17 | ||||||
| AMREST | Aktywny rynek regulowany | WGPW | 7 536 | Holandia | 181 | 194 | 0,17 | ||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 86 802 | 89 616 | 80,78 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 17 472 | 17 961 | 16,19 | ||||||||||
| Obligacje | 17 472 | 17 961 | 16,19 | ||||||||||
| PS0206 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-02-12 | 8,5 | 10 000 000,00 | 10 000 | 10 472 | 10 221 | 9,21 | ||
| OK0406 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-04-12 | 0 | 8 000 000,00 | 8 000 | 6 984 | 7 725 | 6,96 | ||
| PS0506 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-05-12 | 8,5 | 15 000,00 | 15 | 16 | 15 | 0,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 69 329 | 71 655 | 64,59 | ||||||||||
| Obligacje | 69 329 | 71 655 | 64,59 | ||||||||||
| OK0806 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-12 | 0 | 1 000 000,00 | 1 000 | 908 | 952 | 0,86 | ||
| OK0407 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 9 000 000,00 | 9 000 | 8 080 | 8 318 | 7,50 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 18 000 000,00 | 18 000 | 17 676 | 18 574 | 16,74 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 21 891 000,00 | 21 891 | 22 404 | 22 951 | 20,69 | ||
| PS0310 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 17 000 000,00 | 17 000 | 17 465 | 17 811 | 16,05 | ||
| DS1015 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 2 700 000,00 | 2 700 | 2 797 | 3 050 | 2,75 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 11 930 | 11 930 | 10,75 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 4,7 | 11 930 000,00 | 11 930 | 11 930 000,00 | 11 930 | 10,75 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 87 606,00 | 86 802 | 89 616 | 80,78 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| polityka rachunkowosci.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 5 BPH FIM Pro Lokata noty.pdf | Noty objaśniające | |||||||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 8 312 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 850 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 39 | ||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 311 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 137 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 14 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-22 | RAFAŁ MANIA | PREZES | |||
| 2005-08-22 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-22 | RAFAŁ MANIA | PREZES | |||
| 2005-08-22 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
