| SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje niniejszym o zawarciu umowy z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez SKARBIEC TFI S.A. 1)Wskazanie nazwy funduszu nabywającego papiery wartościowe lub prawa majątkowe oraz daty zawarcia umowy. SKARBIEC – GOTÓWKOWY FIO 1 września 2005 r. 2) Liczba, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwę emitenta tych papierów lub praw. 3.600 obligacji skarbowych WZ0307 o kodzie ISIN PL0000103297. Emitent – Skarb Państwa. 3) Cena papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji. Transakcja typu buy-sell-back, cena zakupu 101,289 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto), cena sprzedaży 101,3766 za 100 zł wartości nominalnej brutto). Wartość transakcji zakupu: 3.646.404,00 zł. Wartość transakcji sprzedaży 3.649.557,60 zł. 4) Przyczyna zawarcia transakcji i jej uzasadnienie Fundusz zawierający transakcję ze względu na nadmiar środków pieniężnych i potrzebę uplasowania nadwyżek nabył przedmiotowe papiery wartościowe od funduszu, który ze względu niedobory środków pieniężnych, sprzedał je w ramach transakcji buy-sell-back. Dokonując transakcji podmioty zawierające zminimalizowały dodatkowe koszty wynikające z panujących na rynku marż. Zawarcie transakcji jest w tym względzie korzystne dla interesu uczestników funduszy. Transakcja zawarta została po stawce 4.51 % p.a., przy obowiązujących w danej chwili stawkach rynkowych w przedziale 4.40 - 4.60 % p.a. | |
