| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając w imieniu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2007r. z dnia 11 maja 2007r. zawierającego informacje o dniach wykupu certyfikatów inwestycyjnych OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w roku 2007 r., przypominamy, że najbliższy dzień wykupu to 29 czerwca 2007 r. Informujemy także, że zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 Statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów w siedzibie domu maklerskiego, w którym posiada rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są certyfikaty, nie pó¼niej niż do 15 dnia miesiąca, w którym przypada dzień wykupu. Oznacza to, że żądanie wykupu związane z dniem wykupu ustalonym na 29 czerwca 2007r., może być złożone najpó¼niej w dniu 15 czerwca 2007 r. Żądanie wykupu powinno zawierać liczbę certyfikatów objętych żądaniem oraz oznaczenie dnia wykupu. Cena wykupu certyfikatu równa jest wartości aktywów netto na certyfikat w dniu wykupu. Zgodnie z art. 19 ust. 5 Statutu kwotę przypadającą uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu certyfikatów ustala się jako iloczyn ceny wykupu i liczby wykupywanych certyfikatów pomniejszoną o opłatę manipulacyjną za wykup certyfikatów równą 2% kwoty należnej podmiotowi, którego certyfikaty fundusz wykupił. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.opera-tfi.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-11 | Tomasz Korab | Członek Zarządu | Tomasz Korab | ||
| 2007-06-11 | Krzysztof Łękarski | Członek Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
