DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 1 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-06-11

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU

(pełna nazwa funduszu)

DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu DWS Polska TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-609 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Armii Ludowej 26

(ulica) ( numer)

022 5799700 022 5799701 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070000069 015628400 www.dws.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

WPR_RFi150_Ikw2007.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys PLN w tys EUR

Przychody z lokat 222 57

Koszty funduszu netto 174 45

Przychody z lokat netto 48 12

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 153 40

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 070 277

Wynik z operacji 1 271 328

Zobowiązania 59 15

Aktywa 24 434 6 315

Aktywa netto 24 375 6 300

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 734 311 1 734 311

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 14,05 3,63

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,73 0,19

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Aktywa 24 434 23 199 23 199 48 901

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 015 4 112 4 112 10 595

Należności 6 1 1 23

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 11 246 10 511 10 511 28 813

dłużne papiery wartościowe 6 327 6 259 6 259 23 355

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 10 167 8 575 8 575 9 470

dłużne papiery wartościowe 10 167 8 450 8 450 9 470

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 59 95 95 325

Aktywa netto (I-II) 24 375 23 104 23 104 48 576

Kapitał funduszu 7 894 7 894 7 894 38 535

Kapitał wpłacony 54 412 54 412 54 412 54 412

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -46 518 -46 518 -46 518 -15 877

Dochody zatrzymane 13 911 13 711 13 711 7 159

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 205 2 158 2 158 1 772

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 706 11 553 11 553 5 387

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 570 1 499 1 499 2 882

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 24 375 23 104 23 104 48 576

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 734 311 1 734 311 1 734 311 4 004 260

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 14,05 13,32 13,32 12,13

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 734 311

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 14,05

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody z lokat 222 222 488 1 989

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 22 57

Przychody odsetkowe 222 222 466 1 932

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 174 174 355 1 470

Wynagrodzenie dla towarzystwa 173 173 354 1 441

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 25

Koszty odsetkowe 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 1 1 1 3

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 174 174 355 1 470

Przychody z lokat netto (I-IV) 48 48 133 519

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 223 1 223 1 960 6 743

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 153 153 643 6 809

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 070 1 070 1 317 -66

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 271 1 271 2 093 7 262

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,73 0,73 0,52 1,71

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,73 0,73 0,52 1,71

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 104 23 104 46 483 46 483

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 271 1 271 2 093 7 262

przychody z lokat netto 48 48 133 519

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 153 153 643 6 809

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 070 1 070 1 317 -66

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 271 1 271 2 093 7 262

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 -30 641

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 -30 641

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 271 1 271 2 093 23 379

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 24 375 24 375 48 576 23 104

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 704 23 704 47 880 47 974

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00 -2 269 949,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 2 269 949,00

saldo zmian 0,00 0,00 0,00 -2 269 949,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 734 311,00 1 734 311,00 4 004 260,00 1 734 311,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 441 155,00 5 441 155,00 5 441 155,00 5 441 155,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 706 844,00 3 706 844,00 1 436 895,00 3 706 844,00

saldo zmian 1 734 311,00 1 734 311,00 4 004 260,00 1 734 311,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 734 311,00 1 734 311,00 4 004 260,00 1 734 311,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 13,32 13,32 11,61 11,61

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 14,05 14,05 12,13 13,32

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 22,23 22,23 18,16 14,73

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13,25 13,25 11,83 11,83

data wyceny 2007-01-05 2007-01-05 2006-01-06 2007-01-06

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 14,05 14,05 12,13 13,56

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-03-31 2006-12-08

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 14,05 14,05 12,13 13,28

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-03-31 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 14,05 14,05 12,13 13,32

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,88 2,88 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 097 -1 097 -2 704 21 455

Wpływy 11 542 11 542 13 541 89 846

Z tytułu posiadanych lokat 188 188 0 1

Z tytułu zbycia składników lokat 11 354 11 354 13 446 88

Pozostałe 95 172

Wydatki 12 639 12 639 16 245 68 391

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 12 428 12 428 15 889 66 893

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 210 210 355 1 470

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 1 1 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -30 642

Wpływy 3 427

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów 3 427

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 34 069

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 30 641

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3 427

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki 1

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 097 -1 097 -2 704 -9 187

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 112 4 112 13 299 13 299

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 015 3 015 10 595 4 112

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

infordodatkowa_RFi150_Ikw_2007.pdf

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 719 4 910 20,09 3 017 4 260 18,37 3 017 4 260 18,37 4 065 5 474 11,19

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 83 98 1,29 83 98 1,29

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 16 147 16 494 67,50 14 458 14 709 63,41 14 458 14 709 63,41 31 311 32 825 67,13

Instrumenty pochodne 0 9 0,04 0 0 0,00 0 0 0,00 0 16 0,03

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AKTYWNY RYNEK REGULOWANY 2719 4910 20.09

APATOR S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 3 455 POLSKA 13 76 0,31

BARLINEK S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 4 025 POLSKA 29 69 0,28

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 507 POLSKA 39 49 0,20

BUDIMEX S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 1 486 POLSKA 105 152 0,62

COMARCH S.A Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 350 POLSKA 39 80 0,33

COMPUTERLAND S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 3 000 POLSKA 329 297 1,22

GINO ROSSI S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 10 997 POLSKA 133 257 1,05

HYDROBUDOWA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 2 468 POLSKA 204 455 1,86

IDM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 50 560 POLSKA 346 538 2,20

IMPEXMETAL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 550 POLSKA 101 171 0,70

MONNARI S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 7 200 POLSKA 96 287 1,17

MULTIMEDIA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 24 736 POLSKA 304 325 1,33

PAMAPOL SA. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 27 349 POLSKA 329 665 2,72

PBG S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 334 POLSKA 37 122 0,50

PRATERM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 9 871 POLSKA 208 506 2,07

RUCH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 2 119 POLSKA 37 47 0,19

STAL PROFIL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 3 614 POLSKA 45 90 0,37

TOORA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 2 204 POLSKA 35 60 0,25

VISTULA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE S.A. 4 921 POLSKA 291 664 2,72

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje 1 000 1 124 1 080 4,42

PS 0507 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu MTS POLAND SKARB PAÑSTWA POLSKA 2007-05-14 8.50 1 000,00 1 000 1 124 1 080

Bony skarbowe 770 7 585 7 628 31,22

BS 9 MAJA 2007 Nienotowane na rynku aktywnym SKARB PAÑSTWA POLSKA 2007-05-09 1 000,00 100 961 996 4,08

BS 23 MAJA 2007 Nienotowane na rynku aktywnym SKARB PAÑSTWA POLSKA 2007-05-23 2 700,00 270 2 682 2 684 10,98

BS 25 LIPCA 2007 Nienotowane na rynku aktywnym SKARB PAÑSTWA POLSKA 2007-07-25 4 000,00 400 3 942 3 948 16,16

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje 5 000 4 916 5 247 21,47

PS0608 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu MTS POLAND SKARB PAÑSTWA POLSKA 2008-06-24 5.75 1 000,00 1 000 994 1 058 4,33

DS0509 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu MTS POLAND SKARB PAÑSTWA POLSKA 2009-05-24 6.00 2 000,00 2 000 2 047 2 156 8,82

DS1013 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu MTS POLAND SKARB PAÑSTWA POLSKA 2013-10-24 5.00 2 000,00 2 000 1 875 2 033 8,32

NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU 5 2 522 2 539 10,39

ASSET REPACKAGING TRUST BV SERIES 80 Nienotowane na rynku aktywnym ASSET REPACKAGING TRUST BV HOLANDIA 2008-12-10 5,21 2 500,00 5 2 522 2 539 10,39

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

FW20M7 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W WARSZAWIE SA GPW SA POLSKA WIG 20 60 0 9 0,04

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA COMPUTERLAND S.A. 297 1,22

GRUPA PBG S.A. 577 2,36

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

notanr1_RFi150__Ikw_2007.pdf

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 6

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 59

z tytyłu wynagrodzenia TFI 59

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-11 Piotr Linke Wiceprezes Zarządu Piotr Linke

2007-06-11 Joanna Sworowska Prokurent Joanna Sworowska