| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 28 568 | 6 952 | 7 101 | 1 728 | |
| Wynik z inwestycji netto | 30 324 | 4 084 | 7 537 | 1 015 | |
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | (4 128) | 2 773 | (1 026) | 689 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 196 | 6 857 | 6 511 | 1 704 | |
| Zysk (strata) brutto | 26 196 | 6 857 | 6 511 | 1 704 | |
| Zysk (strata) netto | 26 299 | 9 317 | 6 537 | 2 316 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (2 683) | (5 899) | (667) | (1 466) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (6 170) | (18 990) | (1 534) | (4 720) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (8 853) | (24 889) | (2 200) | (6 186) | |
| Aktywa razem | 162 844 | 137 068 | 42 190 | 35 512 | |
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 4 041 | 3 797 | 1 047 | 984 | |
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 158 798 | 124 974 | 41 142 | 32 378 | |
| Kapitaly mniejszości | 5 | 8 297 | 1 | 2 150 | |
| Kapitał własny (aktywa netto) | 158 803 | 133 271 | 41 143 | 34 528 | |
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 553 | 553 | |
| Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,83 | 8,96 | 2,29 | 2,32 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 1,82 | 0,44 | 0,47 | 0,11 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 11 586 | 5 644 | 2 880 | 1 403 | |
| Wynik z inwestycji netto | 13 235 | (8 005) | 3 290 | (1 990) | |
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 943 | 2 621 | 731 | 651 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 178 | (5 384) | 4 021 | (1 338) | |
| Zysk (strata) brutto | 16 178 | (5 384) | 4 021 | (1 338) | |
| Zysk (strata) netto | 15 458 | (5 881) | 3 842 | (1 462) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (122) | (8 367) | (30) | (2 080) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (5 944) | (9 859) | (1 477) | (2 450) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (6 066) | (18 226) | (1 508) | (4 530) | |
| Aktywa razem | 143 484 | 126 994 | 37 174 | 32 902 | |
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 9 598 | 2 140 | 2 487 | 554 | |
| Zobowiązania | 8 485 | 1 035 | 2 198 | 268 | |
| Kapitał własny | 133 886 | 124 854 | 34 687 | 32 347 | |
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 553 | 553 | |
| Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,45 | 6,49 | 1,93 | 1,68 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,84 | (0,28) | 0,22 | (0,07) | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
