| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2005 roku | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2003-12-08 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-10-12 | ||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47a | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602718 | w | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | 2005-08-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie_Lokacyjny.rtf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List do sprawozdań_SK-LOKACYJNY.rtf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| LOK_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.rtf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 245 | 556 | ||
| Koszty funduszu netto | 640 | 159 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 604 | 397 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 272 | 67 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -294 | -73 | ||
| Wynik z operacji | 1 582 | 392 | ||
| Zobowiązania | 515 | 128 | ||
| Aktywa | 47 101 | 11 658 | ||
| Aktywa netto | 46 586 | 11 531 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 426 278 | 426 278 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,00 | 27,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,00 | 1,00 |
| 1 półrocze 2005 roku | 2004 | |||
| Aktywa | 47 101 | 133 316 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 72 | 2 | ||
| waluta | 2 | 0 | ||
| Należności | 0 | 6 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 755 | 27 282 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 26 755 | 27 282 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 20 267 | 106 026 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 20 143 | 105 782 | ||
| Nieruchomości | 125 | 244 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 | 0 | ||
| Zobowiązania | 515 | 30 063 | ||
| z tytulu transakcji SBB | 0 | 29 948 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 46 586 | 103 254 | ||
| Kapitał funduszu | 38 246 | 96 496 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 910 | 117 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 79 664 | 21 414 | ||
| Dochody zatrzymane | 8 715 | 6 839 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 7 798 | 6 193 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 917 | 645 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -375 | -81 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 46 586 | 103 254 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 426 278 | 973 855 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,00 | 106,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 426 278 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2003-12-08 do 2004-12-31 | od 2003-12-08 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 245 | 9 662 | 4 888 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 013 | 9 431 | 4 888 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 232 | 230 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 640 | 3 468 | 1 563 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 358 | 1 549 | 835 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 69 | 32 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 258 | 1 851 | 696 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 640 | 3 468 | 1 563 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 604 | 6 193 | 3 325 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -22 | 564 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 272 | 645 | 132 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -193 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -294 | -81 | -131 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 51 | -176 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 582 | 6 758 | 3 326 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,71 | 6,94 | 2,85 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,71 | 6,94 | 2,85 |
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -56 668 | 103 254 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103 254 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 582 | 6 758 | ||
| przychody z lokat netto | 1 604 | 6 193 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 272 | 645 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -294 | -81 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 582 | 6 758 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -58 250 | 96 496 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 117 910 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 58 250 | 21 414 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -56 668 | 103 254 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 46 586 | 103 254 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 56 137 | 116 342 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 179 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 547 577,00 | 206 006,00 | ||
| saldo zmian | -547 577,00 | 973 855,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 753 583,00 | 206 006,00 | ||
| saldo zmian | 426 278,00 | 973 855,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,00 | 106,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,20 | 5,30 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,00 | 100,00 | ||
| data wyceny | 2005-01-11 | 2003-12-09 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,00 | 106,00 | ||
| data wyceny | 2005-06-28 | 2004-12-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,00 | 106,00 | ||
| data wyceny | 2005-06-28 | 2004-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,00 | 106,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,30 | 2,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,29 | 1,25 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od do | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 58 | 17 | -116 | ||
| Wpływy | 1 | 2 | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 | 2 | 4 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 | 2 | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 | 2 | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 | 2 | 1 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 420 | 353 | 713 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 19 | 28 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -58 | -17 | 116 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 118 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 117 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 493 | ||
| Wydatki | 58 | 17 | 2 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 58 | 17 | 1 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 493 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 2 | 111 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 71 | 2 | 111 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 72 | 2 | 111 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| LOK-Inf_dodatk.xls | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| osw_I.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| osw_dep.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| osw_PWC.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2005 roku | 2004 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 46 454 | 46 898 | 1,00 | 131 205 | 133 064 | 99,81 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 125 | 0,00 | 0 | 244 | 0,18 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 119 623 | 25 823 | 25 968 | 56,79 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 40 | 4 | 4 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 40 | 4 | 0 | 0,00 | |||||||||
| TZ0805 (PL0000102711) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-08-05 | 5.24% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ1105 (PL0000102802) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-11-05 | 5.45% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ0206 (PL0000102919) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-02-05 | 5.45% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ0506 (PL0000102992) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-05-05 | 5.45% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 25 516 | 119 583 | 25 964 | 56,79 | |||||||||
| Obligacje | 25 516 | 119 583 | 25 964 | 56,79 | |||||||||
| TZ0806 (PL0000103115) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-05 | 5,94 | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ1106 (PL0000103214) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-05 | 5,45 | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| WZ0307 (PL0000103297) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-03-24 | 5,23 | 863,00 | 863 | 863 | 865 | 1,84 | ||
| DZ0109 (PL0000101234) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 7,73 | 500,00 | 500 | 513 | 519 | 1,14 | ||
| DZ0709 (PL0000101242) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-18 | 7,95 | 8 700,00 | 8 700 | 9 022 | 9 022 | 20,55 | ||
| SP0610 (PL0000103933) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2010-01-06 | 5 | 10 451,00 | 104 500 | 10 420 | 10 556 | 22,50 | ||
| PP1013 (PL0000103370) | Aktywny rynek regulowany | - | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 7,40 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10,76 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | 1 885 | 20 630 | 19 988 | 42,76 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 200 | 2 000 | 2 031 | 4,31 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 200 | 2 000 | 2 031 | 4,31 | |||||||||
| SOCIETE GENERALE FRA LINKED NOTE | Nienotowane na aktywnym rynku | - | SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV | LUXEMBURG | 2005-08-25 | 0 | 2 000,00 | 200 | 2 000 | 2 031 | 4,31 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 685 | 18 630 | 17 957 | 37,45 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 1 685 | 18 630 | 17 957 | 38,45 | |||||||||
| UBS AG JERSEY BRANCH / XS0190558683 | - | UBS AG JERSEY BRANCH | Polska | 2007-04-15 | 6,93 | 4 000,00 | 40 | 3 842 | 3 697 | 7,97 | |||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. | - | BRE LEASING SP.Z.O.O. | Polska | 2007-07-23 | 6,06 | 4 500,00 | 45 | 4 500 | 4 500 | 9,67 | |||
| EFL | - | EFL LEASING | Polska | 2008-01-25 | 5,87 | 4 000,00 | 400 | 4 000 | 4 001 | 8,50 | |||
| BPH LEASING | - | BPH LEASING | Polska | 2008-03-31 | 6,46 | 2 000,00 | 200 | 2 000 | 2 000 | 4,25 | |||
| ARIA CDO / tw. 07.10.2009 / denom. EUR / xs0204505092 | - | ARIA CDO | Irlandia | 2009-07-10 | 4,10 | 1 000,00 | 1 000 | 4 288 | 3 759 | 8,06 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Transakcje typu FORWARD | Nienotowane na aktywnym rynku | 974 000 | 0 | 125 | 0,26 | ||||||
| sprzedaż EUR na 19/07/2005 kurs 4,1756 | Nienotowane na aktywnym rynku | - | BH | Polska | kurs walutowy | 974 000 | 0 | 125 | 0,26 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-06 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| UE | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-16 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UBS0407 | 3 697 | 7,85 | ||
| BRE0723 | 4 500 | 9,55 | ||
| SP0610 | 4 555 | 9,67 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Noty 1-11 lokacyjny.rtf | Noty 1 - 11 | |||||||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 515 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| 100% środków pieniężnych (PLN i EUR) zdeponowane jest w BRE Banku w tym 0,0037 % w EUR | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| zł | 37 | 37 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| brak | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 2005-04-18 | 2005-04-18 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze 2005 roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| w walucie obcej | EUR | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 358 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-12 | Jarosław Bauc | Prezes Zarządu | |||
| 2005-10-12 | Piotr Kuba | Członek Zarządu | |||
| 2005-10-12 | Michael Mellinghoff | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-12 | Jarosław Orlikowski | Prezes Zarządu BRE Agent Transferowy Sp. z o.o. | |||
