| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2009 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2009-06-25 | |||||||||||||
| KBC ROCZNA PREMIA II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KBC ROCZNA PREMIA II FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.kbctfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2009-04-22 | |||||
| 2009-06-19 | |||||
| 2009-06-23 | |||||
| 10 000 000 | |||||
| 157 190 | |||||
| 157 190 | |||||
| 100,00 | |||||
| PLN | |||||
| 690 | |||||
| 690 | |||||
| 15 719 000,00 | |||||
| nie dotyczy | |||||
| nie dotyczy | |||||
| 295 938,25 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 285 938,25 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 10 000,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| 1,88 | |||||
| Koszty pokryte zostaną przez KBC TFI S.A., w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Koszty te zostaną rozliczone w księgach KBC TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2009-06-25 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-06-25 | Anna Kołacka | Prokurent | |||
