KB KLIK AMERYKA FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 10 / 2007

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2007-05-04

KB KLIK AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KB KLIK AMERYKA FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

108-00-00-941 140067040 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2007-06-11

2007-06-11

Kredyt Bank S.A. każdy oddział Kredyt Banku S.A. -

W związku z likwidacją KB Klik Ameryka FIZ informuję, iż podana data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu jest jednocześnie datą zapadalności funduszu o której mowa w art. 2 pkt 29 statutu funduszu. Mając na uwadze powyższe informuję, iż w dniu zapadalności funduszu wszystkie certyfikaty inwestycyjne funduszu zostaną bezwarunkowo wykupione przez fundusz bez obowiązku zgłaszania jakichkolwiek żądań przez uczestników funduszu. Ponadto informuję, iż blokada certyfikatów inwestycyjnych funduszu na rachunku papierów wartościowych uczestnika lub w ewidencji sponsora emisji w przypadku dokonywania wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz w dniu zapadalności wykonywana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca czerwca 2007 roku.

2007-05-04 Magdalena Jagodzińska Inspektor Nadzoru Wewnętrznego