| Na podstawie par. 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463), w związku z wprowadzaniem do publicznego obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości ("Fundusz"), niniejszym w imieniu nowo tworzonego Funduszu informujemy o zakończeniu subskrypcji sprzedaży Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu: Data rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży - 1 czerwca 2005 r. Data zakończenia subskrypcji lub sprzedaży - 4 lipca 2005 r. Data przydziału papierów wartościowych - 7 lipca 2005 r. Stopa redukcji w poszczególnych transzach - zapisy nie zostały zredukowane. W związku z tym, że liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, na które złożono zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, przekroczyła łączną liczbę cerytikatów oferowanych w tej transzy, Towarzystwo dokonało przesunięcia certyfikatów inwestycyjnych nieobjętych zapisami z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do Transzy Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą - Od 800.000 do 4.000.000 certyfikatów Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży - 3.408.627 Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży - 3.408.627 Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) - 97,00 zł powiększone o opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 3,00 zł za jeden certyfikat. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach i liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach Transza Inwestorów Indywidualnych - 6.035 zapisów (5484 osoby) na łączną liczbę 2.062.671 certyfikatów Transza Inwestorów Instytucjonalnych - 5 zapisów na łączną liczbę 618.477 certyfikatów Transza Specjalna - 3 zapisy na łączną liczbę 727.479 certyfikatów Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta - nie dotyczy Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży - Od 77.600.000 zł do 388.000.000,00 zł. Łączna wartość certyfikatów, na które złożono zapisy - 330.636.819,00 zł Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów - 1.766.408,10 zł; w podziale na koszty a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 318.534,33 zł b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - nie dotyczy c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa - 17.531,51 zł d) promocji oferty - 1.430.342,26 zł Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą - 0,52 zł Dane dotyczące kosztów wg stanu na 13 lipca 2005 r. | |
