SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2006-12-30 do 2007-03-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-05-04

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wstęp_SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.PLN w tys.EUR

Przychody z lokat 404 104

Koszty funduszu netto 737 190

Przychody z lokat netto -333 -86

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 206 312

Wynik z operacji 872 225

Zobowiązania 9 128 2 359

Aktywa 116 992 30 234

Aktywa netto 107 864 27 875

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 233,69 318,82

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 12,81 3,31

EUR NA 30.03.2007 3,8695

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Aktywa 116 992 129 084 129 093 107 956

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 397 379 379 10 414

- depozyt O/N 1 397 379 379 0

Należności 0 0 0 17 134

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 19 694 36 045 36 050 31 709

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 15 910 16 078 16 082 15 880

dłużne papiery wartościowe 15 910 16 078 16 082 15 880

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 79 992 76 583 76 583 32 819

dłużne papiery wartościowe 618 618 618 468

- akcje 77 165 75 965 75 965 32 351

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 9 128 22 093 22 106 17 264

Aktywa netto (I-II) 107 864 106 992 106 987 90 692

Kapitał funduszu 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 1 050 1 383 1 379 1 560

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 986 1 320 1 315 1 877

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 64 64 64 -317

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 19 382 18 176 18 176 1 700

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 107 864 106 992 106 987 90 692

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 233,69 1 223,71 1 223,66 1 037,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 233,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-12-30 do 2007-03-30 za kwartały 2007 roku od 2006-12-30 do 2007-03-30 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody z lokat 404 404 635 635

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 404 404 635 635

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 737 737 713 713

Wynagrodzenie dla towarzystwa 650 650 560 560

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 4 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 6 6 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 77 77 139 139

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 14 14

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 737 737 713 713

Przychody z lokat netto (I-IV) -333 -333 -78 -78

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 206 1 206 1 152 1 152

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 -301 -301

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 206 1 206 1 453 1 453

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 872 872 1 074 1 074

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 12,81 12,81 12,28 12,28

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 12,81 12,81 12,28 12,28

od 2006-12-30 do 2007-03-30 za kwartały 2007 roku od 2006-12-30 do 2007-03-30 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 872 872 1 074 1 074

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106 992 106 992 89 618 89 618

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 872 872 1 074 1 074

przychody z lokat netto -333 -333 -78 -78

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 -301 -301

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 206 1 206 1 453 1 453

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 872 872 1 074 1 074

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 872 872 1 074 1 074

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 107 864 107 864 90 692 90 692

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 108 180 108 180 91 150 91 150

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 87 432,00 87 432,00 87 432,00 87 432,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00 87 432,00 87 432,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 87 432,00 87 432,00 87 432,00 87 432,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00 87 432,00 87 432,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9,98 9,98 12,28 12,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 223,71 1 223,71 1 025,00 1 025,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 233,69 1 233,69 1 037,28 1 037,28

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,27 3,27 4,86 4,86

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 235,54 1 235,54 1 042,52 1 042,52

data wyceny 2007-01-31 2007-01-31 2006-01-31 2006-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 235,54 1 235,54 1 042,52 1 042,52

data wyceny 2007-01-31 2007-01-31 2006-01-31 2006-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 235,54 1 235,54 1 042,52 1 042,52

data wyceny 2007-01-31 2007-01-31 2006-01-31 2006-01-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 233,69 1 233,69 1 037,28 1 037,28

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,73 2,73 3,17 3,17

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,41 2,41 2,49 2,49

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2006-12-30 do 2007-03-30 za kwartały 2007 roku od 2006-12-30 do 2007-03-30 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 017 1 017 -10 557 -10 557

Wpływy 190 566 190 566 233 346 233 346

Z tytułu posiadanych lokat 357 357 191 191

Z tytułu zbycia składników lokat 190 209 190 209 233 155 233 155

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 189 549 189 549 243 903 243 903

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 188 847 188 847 243 181 243 181

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 617 617 569 569

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 7 7 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 77 77 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 139 139

Pozostałe 0 0 14 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 017 1 017 -10 557 -10 557

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 379 379 20 971 20 971

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 397 1 397 10 414 10 414

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

NIERUCHOMOSCI I kwartał 2007-informacja dodatkowa.csv Informacja dodatkowa

SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI_informacja dodatkowa pkt 6 - 20….pdf Informacja dodatkowa pkt 6

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 57 823 77 165 65,96 64 482 75 965 64,93 57 823 75 965 58,84 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 35 533 35 604 30,43 51 890 52 122 44,55 51 890 52 131 40,38 47 256 47 589 44,08

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 618 618 0,53 618 618 0,53 618 618 0,48 30 949 32 819 30,40

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 397 1 397 1,19 379 379 0,32 379 379 0,29 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 6 299 Polska 6 299 10 144 8,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 9 049 Polska 9 049 17 030 14,56

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 9 999 Polska 9 999 13 632 11,65

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 4 249 Polska 4 249 4 389 3,75

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna *) Nienotowane na rynku aktywnym - 11 219 Polska 11 219 13 771 11,77

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 14 169 Polska 7 509 8 698 7,44

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 1 999 Polska 1 999 1 999 1,71

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 7 499 Polska 7 499 7 499 6,41

*) Podwyższenie kapitału zakładowgo spółki o 2 720 000 nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

OK0408 PL0000104170 (buy-sell-back) Inny aktywny rynek MTS POLAND Skarb Państwa Polska 2008-04-12 0,00% 20 600,00 24 345 19 673 19 694 16,83

WZ0911 PL0000103305 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2011-09-24 4,39% 15 870,00 15 870 15 860 15 910 13,60

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 150 0,13

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 150 0,13

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 33 33 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 43 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 43 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSEL SKA6 SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. Spółka komadytowo-akcyjna 2 200 2 209 1,89

DATA PŁ. WEKSLA 2011-03-02

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

Lokata BRE Bank S.A. Polska PLN 3,75% 1 396,76 1 397 1 396,76 1 397 1,19

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LOKATA W BRE BANKU S.A. 1 397 0,10

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Noty objaśniające_SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ.pdf Noty objaśniające

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 8 697

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 431

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-04 Michał Francuz Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych Michał Francuz