| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-05-04 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac Wolności | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do spr. fin. FRN za IQ2007.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 377 | 873 | ||
| Koszty funduszu netto | 9 678 | 2 501 | ||
| Przychody z lokat netto | -6 301 | -1 628 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -67 | -17 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 809 | 1 501 | ||
| Wynik z operacji | -559 | -144 | ||
| Zobowiązania | 9 658 | 2 496 | ||
| Aktywa | 432 408 | 111 748 | ||
| Aktywa netto | 422 750 | 109 252 | ||
| Lokaty | 247 596 | 63 987 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,79 | 31,22 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,16 | 0,04 |
| 1 kwartał 2007 roku | kwartał roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 432 408 | 426 229 | 363 826 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 55 | 191 | 867 | |||
| Należności | 176 020 | 201 541 | 137 919 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 8 699 | 17 011 | 80 063 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 247 596 | 207 486 | 144 947 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| akcje | 156 818 | 103 412 | ||||
| udziały w spółkach celowych | 90 778 | 104 074 | 144 947 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 38 | 30 | ||||
| Zobowiązania | 9 658 | 2 920 | 2 480 | |||
| Zobowiązania wobec Towarzystwa | 2 822 | 2 920 | 2 165 | |||
| Zobowiązania z tytułu rezerwy na uejmną wartość spółek celowych | 6 836 | 315 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 422 750 | 423 309 | 361 346 | |||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | 339 500 | |||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | 339 500 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 17 309 | 23 677 | 18 049 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 935 | 17 236 | 15 658 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 374 | 6 441 | 2 391 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 65 941 | 60 132 | 3 797 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 422 750 | 423 309 | 361 346 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,79 | 120,95 | 103,24 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,79 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 377 | 3 377 | 13 057 | 2 814 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 3 057 | 3 057 | 13 057 | 2 814 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 320 | 320 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 9 678 | 9 678 | 11 181 | 2 516 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 822 | 2 822 | 9 916 | 2 165 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 2 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 12 | 42 | 35 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 127 | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 064 | |||||
| Pozostałe | 6 843 | 6 843 | 30 | 316 | ||
| w tym z tytułu rezerwy na ujemną wartość spółek celowych | 6 836 | 6 836 | 315 | |||
| w tym koszty związane z utworzeniem spółek | 30 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 9 678 | 9 678 | 11 181 | 2 516 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -6 301 | -6 301 | 1 876 | 298 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 742 | 5 742 | 64 203 | 3 818 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -67 | -67 | 871 | 736 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 809 | 5 809 | 63 332 | 3 082 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| wycena lokat wchodzących w skład Portfela Rynku Nieruchomości | 5 809 | 5 809 | 63 893 | |||
| wycena lokat wchodzących w skład Portfela Aktywów Płynnych | -561 | |||||
| Wynik z operacji | -559 | -559 | 66 079 | 4 116 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,16 | -0,16 | 18,88 | 1,18 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,16 | -0,16 | 18,88 | 1,18 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 423 309 | 423 309 | 357 230 | 357 230 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -559 | -559 | 66 079 | 4 116 | ||
| przychody z lokat netto | -6 301 | -6 301 | 1 876 | 298 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -67 | -67 | 871 | 736 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 809 | 5 809 | 63 332 | 3 082 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -559 | -559 | 66 079 | 4 116 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -559 | -559 | 66 079 | 4 116 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 422 750 | 422 750 | 423 309 | 361 346 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 423 030 | 423 030 | 390 270 | 359 285 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 120,95 | 120,95 | 102,07 | 102,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,79 | 120,79 | 120,95 | 103,24 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,54 | -0,54 | 18,50 | 0,28 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,79 | 120,79 | 102,11 | 103,24 | ||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,79 | 120,79 | 120,95 | 103,24 | ||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-31 | 2006-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,79 | 120,79 | 120,95 | 103,24 | ||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-31 | 2006-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,79 | 120,79 | 120,95 | 103,24 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 9,28 | 9,28 | 2,86 | 0,17 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,71 | 2,71 | 2,54 | 0,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -28 904 | -28 904 | 59 520 | 3 631 | ||
| Wpływy | 153 969 | 153 969 | 2 174 095 | 360 700 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 915 | |||||
| dywidendy | 3 915 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 153 950 | 153 950 | 2 170 053 | 360 657 | ||
| bony skarbowe | 91 067 | 67 000 | ||||
| obligacje | 153 950 | 153 950 | 1 974 639 | 285 240 | ||
| udziały w spółkach | 104 347 | 8 417 | ||||
| Pozostałe | 19 | 127 | 43 | |||
| Wydatki | 182 873 | 182 873 | 2 114 575 | 357 069 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 179 895 | 179 895 | 2 015 263 | 354 873 | ||
| bony skarbowe | 40 911 | 16 957 | ||||
| obligacje | 145 528 | 145 528 | 1 959 504 | 335 067 | ||
| udziały w spółkach | 34 367 | 34 367 | 104 848 | 2 849 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 920 | 2 920 | 9 098 | 2 129 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 51 | 51 | 49 | 35 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 127 | 19 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 7 | 7 | 38 | 12 | ||
| w tym wynikające z przepisów prawa | 1 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 28 768 | 28 768 | -79 056 | -22 491 | ||
| Wpływy | 58 768 | 58 768 | 195 971 | 1 753 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 58 026 | 58 026 | 189 321 | |||
| Odsetki | 742 | 742 | 6 650 | 1 753 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 30 000 | 30 000 | 275 027 | 24 244 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 30 000 | 30 000 | 275 027 | 24 244 | ||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -136 | -136 | -19 536 | -18 860 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 191 | 191 | 19 727 | 19 727 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 55 | 55 | 191 | 867 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa do spr. fin. FRN I kwartał 2007.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | ||
| 1 kwartał 2007 roku | kwartał roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 119 726 | 156 818 | 36,27 | 79 437 | 103 412 | 24,26 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 61 928 | 90 778 | 20,99 | 67 918 | 104 074 | 24,42 | 141 150 | 144 947 | 39,84 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| RAZEM: | 181 654 | 247 596 | 57,26 | 147 355 | 207 486 | 48,68 | 141 150 | 144 947 | 39,84 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM | 2 380 738 | 119 726 | 156 818 | 36,27 | |||||
| nienotowane na aktywnym rynku | 2 380 738 | 119 726 | 156 818 | 36,27 | |||||
| Projekt Komercyjny 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 119 790 | Rzeczpospolita Polska | 5 989 | 16 049 | 3,71 | ||
| Proj. Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 173 250 | Rzeczpospolita Polska | 8 663 | 10 265 | 2,37 | ||
| PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 070 190 | Rzeczpospolita Polska | 53 510 | 73 252 | 16,94 | ||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 103 950 | Rzeczpospolita Polska | 5 197 | 8 534 | 1,97 | ||
| PK 14 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 41 558 | Rzeczpospolita Polska | 2 767 | 2 308 | 0,53 | ||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 184 000 | Rzeczpospolita Polska | 9 200 | 12 573 | 2,91 | ||
| PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 54 000 | Rzeczpospolita Polska | 2 700 | 2 667 | 0,62 | ||
| PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 620 000 | Rzeczpospolita Polska | 31 000 | 30 489 | 7,05 | ||
| PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 196 | 0,05 | ||
| PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 197 | 0,05 | ||
| PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 198 | 0,05 | ||
| PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 2 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 90 | 0,02 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 895 426 | 61 928 | 90 778 | 20,99 | |||||
| 99,00% | Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 139 590 | 6 979 | 12 221 | 2,83 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 139 590 | 6 979 | 7 520 | 1,74 | ||
| 60,00% | Sawa Apartments Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 800 | 996 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 282 | 89 | 0,02 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 263 340 | 13 167 | 23 365 | 5,40 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 990 | 50 | 9 589 | 2,22 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 209 880 | 10 494 | 12 792 | 2,96 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 8 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 28 710 | 1 604 | 0 | 0,00 | ||
| 30,50% | Salwator City Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 26 331 | 1 317 | 6 582 | 1,52 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 7 870 | 16 294 | 15 456 | 3,57 | ||
| 50,00% | Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 108 | 0,03 | ||
| 32,50% | Salwator Włochy Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 21 125 | 1 056 | 627 | 0,15 | ||
| 100,00% | PK 1 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 131 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 2 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 100 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 4 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 260 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 5 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 248 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 6 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 132 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 7 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 180 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 8 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 9 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 183 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 12 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 800 | 590 | 726 | 0,17 | ||
| 100,00% | PK 13 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 111 | 0,03 | ||
| 80,00% | PK 14 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 800 | 40 | 43 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 15 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 16 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 16 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 8 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 17 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 11 | 0,00 | ||
| 100,00% | PD 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 93 | 0,02 | ||
| 100,00% | PD 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 94 | 0,02 | ||
| 100,00% | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 93 | 0,02 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 4 006 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 172 014 | ||
| Pozostałe | |||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 9 658 | ||
| w tym, zobowiązania wobec Towarzystwa | 2 822 | ||
| w tym, zobowiązania z tytułu rezerwy na ujemną wartość spółek celowych | 6 836 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
