ING FIZ AKCJI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-05-07

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FIZAkcji-IQ-2007 wstep.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.PLN w tys.EUR

Przychody z lokat 25 6

Koszty funduszu netto 380 98

Przychody z lokat netto -355 -92

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 361 352

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 164 1 076

Wynik z operacji 5 170 1 336

Zobowiązania 131 34

Aktywa 48 191 12 454

Aktywa netto 48 060 12 420

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 197 822

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 242,94 62,78

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 26,13 6,75

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Aktywa 48 191 43 024 43 024 35 430

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 587 1 117 1 117 1 870

Należności 29 98 98 419

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 44 575 41 809 41 809 33 141

dłużne papiery wartościowe 42 42 42 1 542

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 131 134 134 102

Aktywa netto (I-II) 48 060 42 890 42 890 35 328

Kapitał funduszu 18 901 18 901 18 901 19 436

Kapitał wpłacony 26 711 26 711 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 810 -7 810 -7 810 -7 275

Dochody zatrzymane 9 738 8 732 8 732 4 929

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 154 -799 -799 -671

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 892 9 531 9 531 5 600

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 19 421 15 257 15 257 10 963

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 48 060 42 890 42 890 35 328

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 197 822 197 822 197 822 200 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 242,94 216,81 216,81 176,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 197 822

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 242,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody z lokat 25 25 17 17

Dywidendy i inne udziały w zyskach 8 8

Przychody odsetkowe 17 17 17 17

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 380 380 288 288

Wynagrodzenie dla towarzystwa 379 379 287 287

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 1 1 1 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 380 380 288 288

Przychody z lokat netto (I-IV) -355 -355 -271 -271

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 525 5 525 4 942 4 942

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 361 1 361 2 034 2 034

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 164 4 164 2 908 2 908

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 5 170 5 170 4 671 4 671

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 26,13 26,13 23,32 23,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 26,13 26,13 23,32 23,32

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 42 890 42 890 30 657 30 657

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 170 5 170 12 768 4 671

przychody z lokat netto -355 -355 -399 -271

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 361 1 361 5 965 2 034

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 164 4 164 7 202 2 908

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 170 5 170 12 768 4 671

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -535 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 535 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 170 5 170 12 233 4 671

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 48 060 48 060 42 890 35 328

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 44 550 44 550 38 105 33 248

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 -2 447,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 2 447,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 -2 447,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 197 822,00 197 822,00 197 822,00 200 269,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112,00 267 112,00 267 112,00 267 112,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 69 290,00 69 290,00 69 290,00 66 843,00

saldo zmian 197 822,00 197 822,00 197 822,00 200 269,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 197 822,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 216,81 216,81 153,08 153,08

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 242,94 242,94 216,81 176,40

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 48,88 48,88 41,63 61,78

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 209,40 209,40 155,18 155,18

data wyceny 2007-01-10 2007-01-10 2006-01-02 2006-02-01

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 242,94 242,94 227,00 176,40

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-12-13 2006-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 242,94 242,94 216,85 176,40

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-12-29 2006-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,50 3,50 3,50 3,51

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,49 3,49 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 473 2 473 1 027 1 027

Wpływy 4 403 4 403 6 289 6 289

Z tytułu posiadanych lokat 9 9 1 1

w tym dywidendy 8 8 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 4 377 4 377 6 273 6 273

- akcji 4 307 4 307 4 780 4 780

- obligacji 0 0 993 993

- prawa poboru 70 70 0 0

- bonów skarbowych 0 0 500 500

Pozostałe 17 17 15 15

Wydatki 1 930 1 930 5 262 5 262

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 550 1 550 4 986 4 986

- akcji 1 550 1 550 4 986 4 986

- obligacji

- bonów skarbowych

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 379 379 275 275

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 1 1 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 -3 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 3 3 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 3 3 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 470 2 470 1 027 1 027

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 117 1 117 843 843

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 587 3 587 1 870 1 870

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZAkcji-INF DODATKOWA.pdf

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 25 111 44 533 92,41 25 967 40 877 95,01 25 967 40 877 95,01 20 434 30 941 87,32

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 540 890 2,07 540 890 2,07 233 658 1,86

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 41 42 0,08 41 42 0,08 41 42 0,08 1 509 1 542 4,35

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ACT PLACTIN00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 52 432 Polska 642 910 1,89

AGO PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 174 Polska 739 812 1,69

AST NL0000686509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 74 221 Holandia 1 348 973 2,02

BPH PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 824 Polska 307 812 1,69

BRE PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 215 Polska 336 1 540 3,20

BTM PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 78 350 Polska 828 2 190 4,54

BZW PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 756 Polska 565 1 015 2,11

CAR PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 33 065 Polska 834 2 073 4,30

EMK PLERMRK00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 27 420 Polska 436 518 1,08

GGU PLGADU000013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 49 538 Polska 1 134 1 048 2,18

GRI PLGNRSI00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 36 909 Polska 716 877 1,82

HOP PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 68 526 Polska 751 2 212 4,59

IMX PLMATRX00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 926 Polska 98 216 0,45

IPO PLINTSP00038 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 081 Polska 137 184 0,38

KGH PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 25 100 Polska 1 085 2 457 5,10

KSW PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 29 111 Polska 902 1 769 3,67

MON PLMNRTR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 528 Polska 242 462 0,96

NCT PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 127 245 Polska 432 537 1,11

NET PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 242 731 Polska 1 088 1 003 2,08

PBG PLPBG0000029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 493 Polska 97 545 1,13

PEO PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 354 Polska 1 891 3 696 7,67

PGN PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 372 609 Polska 1 241 1 572 3,26

PKN PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 75 050 Polska 2 653 3 602 7,47

PKO PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 60 895 Polska 1 474 2 936 6,09

TEL PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 19 250 Polska 969 2 214 4,59

TIM PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 55 983 Polska 251 2 016 4,18

TOR PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 45 800 Polska 947 1 260 2,62

TPS PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 90 021 Polska 1 435 2 151 4,46

VRT PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 85 050 Polska 914 1 403 2,91

WDX PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 135 043 Polska 619 1 530 3,17

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 110 21 21 0,04

Obligacje 110 21 21 0,04

PS0507 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 10,00 10 11 11 0,02

SP0907 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 10,00 100 10 10 0,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 20 21 0,04

Obligacje 20 20 21 0,04

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 10,00 10 10 11 0,02

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 10,00 10 10 10 0,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje skarbowe 130,00 41 42 0,08

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UniCredit Group 4 508 9,36

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZAkcji-IQ-2007 NOTA1.pdf

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 29

nowe emisje 29

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 131

wynagrodzenie TFI 131

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES .

2007-05-07 SYLWESTER KUNIKOWSKI PROKURENT .