PGF - Podpisanie aneksu do umowy o linię kredytową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-04

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Podpisanie aneksu do umowy o linię kredytową

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PGF informuje, że w dniu 4 kwietnia 2007 r. został podpisany z Bankiem Zachodnim WBK aneks do umowy o linię kredytową z limitem na transakcje skarbowe. Łączny limit linii kredytowej ustalony został na kwotę 67 mln PLN, w tym: - kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 20 mln PLN z terminem obowiązywania do dnia 31 marca 2008 r., - kredyt w transzach w kwocie 24 mln PLN z terminem obowiązywania do dnia 28 lutego 2008 r., - Gwarancja bankowa w kwocie 20 mln PLN z terminem obowiązywania do dnia 31 marca 2008 r., - Limit na gwarancje bankowe w kwocie 2 mln PLN z terminem obowiązywania do dnia 31 marca 2009 r. - Limit na transakcje skarbowe w kwocie odpowiadającej ryzyku transakcji, nie więcej jednak niż 1 mln PLN z terminem obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2007 r. Linia kredytowa nie jest zabezpieczona na składnikach majątkowych PGF. Umowa zawiera zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. W chwili obecnej Grupa Kapitałowa PGF korzysta w BZ WBK z kredytów i gwarancji na łączną kwotę 99,03 mln PLN. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-04 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu