| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-04-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | SKARBIEC TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-22-46 | 015602718 | www.skarbiec.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PRICEWATERHOUSECOOPERS SP.Z O.O. | 2007-03-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WSTĘP_Lokacyjny.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_zarządu_SKARBIEC_TFI_cz1.pdf | List zarządu SKARBIEC TFI S.A. cz.1 | |||||||
| List_zarządu_SKARBIEC_TFI_cz2.pdf | List zarządu SKARBIEC TFI S.A. cz.2 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_Lokacyjny.pdf | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 649 | 430 | ||
| Koszty funduszu netto | 584 | 152 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 065 | 278 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -926 | -242 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 792 | 207 | ||
| Wynik z operacji | 931 | 243 | ||
| Zobowiązania | 36 | 10 | ||
| Aktywa | 32 653 | 8 523 | ||
| Aktywa netto | 32 616 | 8 513 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 285 374 | 285 374 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,29 | 29,83 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,26 | 0,85 |
| 2006 | 2005 | |||
| Aktywa | 32 653 | 52 663 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 228 | 69 | ||
| - depozyty O/N | 186 | 68 | ||
| - waluty | 42 | 1 | ||
| Należności | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 15 388 | 29 545 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 15 388 | 29 545 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 037 | 23 048 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 17 037 | 23 053 | ||
| transakcje typu FORWARD | 0 | -4 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 36 | 6 470 | ||
| - z tytułu transakcji SBB | 0 | 6 418 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 32 616 | 46 193 | ||
| Kapitał funduszu | 22 525 | 37 032 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 910 | 117 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 95 385 | 80 878 | ||
| Dochody zatrzymane | 10 023 | 9 885 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 052 | 8 988 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -29 | 897 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 68 | -724 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 32 616 | 46 193 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 285 374 | 415 248 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,29 | 111,24 | ||
| Liczba jednostek uczestnictwa w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów | 0,00 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 285 374 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,29 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 648 | 3 872 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 574 | 3 297 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 74 | 575 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 584 | 1 077 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 438 | 650 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | 38 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 120 | 389 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 584 | 1 077 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 065 | 2 794 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -134 | -391 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -926 | 252 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -503 | -193 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 792 | -643 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 434 | -258 | ||
| Wynik z operacji | 931 | 2 403 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,26 | 5,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 285 374,00 | 415 248,00 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -13 577 | -57 061 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 46 193 | 103 254 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 931 | 2 403 | ||
| przychody z lokat netto | 1 065 | 2 794 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -926 | 252 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 792 | -643 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 931 | 2 403 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -14 507 | -59 464 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 14 507 | 59 464 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -13 577 | -57 061 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 32 616 | 46 193 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 34 933 | 51 287 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -129 874,00 | -558 607,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -129 874,00 | -558 607,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 129 874,00 | 558 607,00 | ||
| saldo zmian | -129 874,00 | -558 607,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 285 374,00 | 415 248,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 894 487,00 | 764 613,00 | ||
| saldo zmian | 285 374,00 | 415 248,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 285 374,00 | 415 248,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,05 | 5,21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,24 | 106,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,29 | 111,24 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,74 | 4,91 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,24 | 105,86 | ||
| data wyceny | 2006-01-03 | 2005-01-11 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,29 | 111,19 | ||
| data wyceny | 2006-12-27 | 2005-12-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,29 | 111,19 | ||
| data wyceny | 2006-12-27 | 2005-12-27 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,29 | 111,24 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,67 | 2,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,25 | 1,27 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 14 666 | 59 508 | ||
| Wpływy | 316 693 | 1 682 868 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 400 | 3 529 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 315 293 | 1 679 339 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 302 027 | 1 623 360 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 301 551 | 1 622 614 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 452 | 654 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 91 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -14 507 | -59 441 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 14 507 | 59 441 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 14 507 | 59 441 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 159 | 67 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 69 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 228 | 69 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SKARBIEC-Lokacyjny FIZ PD_ informacja dodatkowa 2006.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie zarządu SKARBIEC_TFI.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia biegłego rewidenta_cz.1.pdf | Opinia cz 1 | |||||||
| Opinia biegłego rewidenta_cz.2.pdf | Opinia cz 2 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport z badania.pdf | Raport z badania | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 32 149 | 32 425 | 99,30 | 52 684 | 52 598 | 99,89 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4 | -0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 186 | 186 | 0,57 | 68 | 68 | 0,13 | ||
| Waluty | 41 | 42 | 0,13 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | -6 415 | -6 418 | -12,19 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| WZ0307 (PL0000103297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-03-24 | 4,20% | 5 213,00 | 5 213 | 5 213 | 5 217 | 15,98 | ||
| UBS AG JERSEY BRANCH / XS0190558683 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | UBS AG JERSEY BRANCH | USA | 2007-04-15 | 0,00% | 3 000,00 | 30 | 2 880 | 2 963 | 9,07 | ||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BRE LEASING SP.Z.O.O. | Polska | 2007-07-23 | 5,10% | 3 000,00 | 30 | 3 000 | 3 029 | 9,28 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DZ0109 (PL0000101234) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 5,46% | 500,00 | 500 | 513 | 535 | 1,64 | ||
| DS1109 (PL0000101473) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6,00% | 500,00 | 500 | 516 | 521 | 1,59 | ||
| TZ0508 (PL0000103891) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-05-05 | 4,33% | 5 000,00 | 50 000 | 5 008 | 5 029 | 15,40 | ||
| TZ0808 (PL0000104006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-08-05 | 4,17% | 3 820,00 | 38 200 | 3 817 | 3 881 | 11,88 | ||
| WZ0911 (PL0000103305) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,41% | 200,00 | 200 | 200 | 203 | 0,62 | ||
| DS0509 (PL0000101259) | Inny aktywny rynek | MTS-Ceto | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00% | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 0,01 | ||
| PP1013 (PL0000103370) | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 4,60% | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 043 | 15,44 | ||
| EFL | Nienotowane na rynku aktywnym | - | EFL LEASING | Polska | 2008-01-25 | 4,55% | 3 000,00 | 300 | 3 000 | 3 002 | 9,19 | ||
| BPH LEASING | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BPH LEASING | Polska | 2008-03-31 | 4,60% | 3 000,00 | 300 | 3 000 | 3 000 | 9,19 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| BRE BANK SA | POLSKA | PN | 3,83 | 185,60 | 186 | 185,60 | 186 | 0,57 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| UE | 41 | 11,01 | 42 | 0,13 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. ( BRE BANK) | 3 029 | 9,28 | ||
| TZ0806 (PL0000103115) (BRE BANK) | 5 029 | 15,40 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTY OBJAŚNIAJĄCE_Lokacyjny.rtf | Nota nr 1 | |||||||
| SKARBIEC-Lokacyjny FIZ PD_noty_objaśniające 2006.csv | Noty nr 2 -11 | |||||||
| 2006 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 36 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| 148 | |||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-05 | Bogusław Grabowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-05 | Piotr Kuba | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-05 | Jarosław Orlikowski | Prezes Zarządu ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. | |||
