| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-04-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | SKARBIEC TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-22-23 | 015602724 | www.skarbiec.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PRICEWATERHOUSECOOPERS SP.Z O.O. | 2007-03-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WSTĘP_Profit_Plus.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_zarządu_SKARBIEC_TFI_cz.1_.pdf | List zarządu SKARBIEC TFI S.A. cz.1 | |||||||
| List_zarządu_SKARBIEC_TFI_cz.2_.pdf | List zarządu SKARBIEC TFI S.A. cz.2 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_Profit_Plus.pdf | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys.PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 838 | 219 | ||
| Koszty funduszu netto | 278 | 73 | ||
| Przychody z lokat netto | 560 | 146 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -18 | -5 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 212 | 55 | ||
| Wynik z operacji | 754 | 197 | ||
| Zobowiązania | 22 | 6 | ||
| Aktywa | 20 862 | 5 445 | ||
| Aktywa netto | 20 840 | 5 440 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 171 453 | 171 453 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,55 | 31,73 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,39 | 1,15 | ||
| kurs EUR na 29.12.2006 3,8312 |
| 2006 | 2005 | |||
| Aktywa | 20 862 | 24 234 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 | 1 | ||
| Należności | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 992 | 16 761 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 8 992 | 16 761 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 863 | 7 473 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 757 | 0 | ||
| - instrumenty pochodne | 7 106 | 7 473 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 22 | 27 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 20 840 | 24 208 | ||
| Kapitał funduszu | 15 783 | 19 904 | ||
| Kapitał wpłacony | 51 142 | 51 142 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 35 359 | 31 238 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 022 | 480 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 927 | 2 367 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 905 | -1 887 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 035 | 3 823 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 20 840 | 24 208 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 171 453 | 206 562 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,55 | 117,19 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 171 453 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,55 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 838 | 1 059 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 838 | 1 058 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 278 | 334 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 276 | 332 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 278 | 334 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 560 | 724 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 193 | 949 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -18 | -67 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 212 | 1 016 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 754 | 1 673 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,39 | 8,10 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 171 453,00 | 206 562,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,39 | 8,10 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -3 368 | -9 220 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 208 | 33 428 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 754 | 1 673 | ||
| przychody z lokat netto | 560 | 724 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -18 | -67 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 212 | 1 016 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 754 | 1 673 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 122 | -10 893 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 122 | 10 893 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 368 | -9 220 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 840 | 24 208 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 631 | 24 988 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -35 109,00 | -100 952,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -35 109,00 | -100 952,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 35 109,00 | 100 952,00 | ||
| saldo zmian | -35 109,00 | -100 952,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 171 453,00 | 206 562,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 339 967,00 | 304 858,00 | ||
| saldo zmian | 171 453,00 | 206 562,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 171 453,00 | 206 562,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,36 | 8,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,19 | 108,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,55 | 117,19 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,72 | 7,81 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,28 | 105,95 | ||
| data wyceny | 2006-06-23 | 2005-02-04 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,53 | 117,69 | ||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2005-12-16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,53 | 117,19 | ||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2005-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,55 | 117,19 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,29 | 1,34 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,28 | 1,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 128 | 10 893 | ||
| Wpływy | 4 839 | 24 243 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 834 | 1 004 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 005 | 23 239 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 711 | 13 350 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 427 | 467 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 | 12 535 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 280 | 345 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 122 | -10 893 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 122 | 10 893 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 122 | 10 893 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 6 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PROFIT PLUS informacja dodatkowa roczne 2006.csv | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_zarządu_SKARBIEC TFI S.A..pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_depozytariusza.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia biegłego.pdf | Opinia cz.1 | |||||||
| Opinia biegłego_cz.2.pdf | Opinia cz.2 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport z badania.pdf | Raport z badania | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 391 | 13 749 | 65,91 | 15 081 | 16 761 | 69,16 | ||
| Instrumenty pochodne | 4 165 | 7 107 | 34,06 | 5 017 | 7 473 | 30,84 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DS1109 / PL0000101473 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6,00% | 4 450,00 | 4 450 | 4 169 | 4 633 | 22,21 | ||
| DZ0109 / PL0000101234 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 5,46% | 444,00 | 444 | 461 | 475 | 2,28 | ||
| DZ0110 / PL0000101598 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2010-01-18 | 5,46% | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 0,01 | ||
| WZ0911 / PL0000103305 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,41% | 530,00 | 530 | 530 | 537 | 2,57 | ||
| DS0509 / PL0000101259 | Inny aktywny rynek | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00% | 3 131,00 | 3 131 | 3 008 | 3 346 | 16,04 | ||
| DK0809 / PL0000101440 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-22 | 6,00% | 4 500,00 | 4 500 | 4 222 | 4 757 | 22,80 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | SG Securities North Pacific | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 388 | 1 661 | 7,96 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Societe Generale | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 388 | 1 661 | 7,96 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | SG Option Europe | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 388 | 1 661 | 7,96 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 16 320 | -281 | -1,35 | |||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 4 945 | -39 | -0,18 | |||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 16 035 | -233 | -1,12 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 2 273 | 31 | 0,15 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 2 313 | 33 | 0,16 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 700 | 7 | 0,03 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 5 007 | 70 | 0,34 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 4 762 | 66 | 0,31 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 2 260 | 9 | 0,04 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 064 | 8 | 0,04 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 2 260 | 23 | 0,11 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 775 | 3 | 0,02 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 775 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 50 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 160 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 455 | 3 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 615 | 1 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 400 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 400 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 450 | 3 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 500 | 1 | 0,00 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 873 | 4,19 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 642 | 3,08 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 898 | 4,31 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | 281 | 1,35 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | 39 | 0,18 | ||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | 233 | 1,12 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 31 | 0,15 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 33 | 0,16 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 7 | 0,03 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 70 | 0,34 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 66 | 0,31 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 9 | 0,04 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 8 | 0,04 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 23 | 0,11 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 3 | 0,02 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 0 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 0 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 3 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 1 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 0 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 3 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 1 | 0,00 | ||
| PKT.1, 2, 3-WARTOŚCI SĄ UJEMNE |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTY OBJAŚNIAJĄCE nota nr 1-Profit.rtf | Nota nr 1 | |||||||
| PROFIT PLUS noty objaśniające roczne 2006.csv | Noty 2-11 | |||||||
| 2006 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 22 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-05 | Bogusław Grabowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-05 | Piotr Kuba | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-05 | Jarosław Orlikowski | Prezes Zarządu ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. | |||
